Composition de SIMT Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 503,8 M $ dont 108,5 M $ en actions, soit 21,5 %
- Positions
- 136 dans 22 pays
- Souches
- 172 de 107 sociétés
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 11 240 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 2 | Altria Group Inc | 37 703 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 50 419 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 4 | Novartis AG | 15 337 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 5 | AbbVie Inc | 9 367 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 18 295 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 7 | GSK PLC | 87 869 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 27 495 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12 284 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 16 316 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 9 772 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 12 | NETEASE INC | 81 953 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 473 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 14 | Amgen Inc | 5 758 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 15 | Comcast Corp | 80 485 | 2 M $ | 0,39 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 286 821 | 2 M $ | 0,39 % |
| 17 | Pfizer Inc | 76 402 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 20 267 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 19 | Sanofi SA | 21 215 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 16 409 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 42 461 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 12 258 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 27 461 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 28 825 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 25 | Swedbank AB | 44 188 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 26 | Paychex Inc | 16 175 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 27 | CME Group Inc | 6 989 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 28 | INFOSYS LTD | 144 695 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 29 | Chevron Corp | 9 166 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55 223 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 46 958 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 32 | T Rowe Price Group Inc | 12 264 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 28 675 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 34 | IMPERIAL BRANDS PLC | 35 603 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 35 | Medtronic PLC | 16 578 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 36 | Accenture PLC | 10 199 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 37 | NN Group NV | 13 887 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 38 | Aena SME SA | 36 630 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 39 | Snap-on Inc | 2 648 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 40 | Svenska Handelsbanken AB | 72 184 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 41 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190 145 | 1 M $ | 0,20 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198 498 | 980,9 k $ | 0,19 % |
| 43 | Tata Consultancy Services Ltd | 44 782 | 962,5 k $ | 0,19 % |
| 44 | Partners Group Holding AG | 1 139 | 934,5 k $ | 0,19 % |
| 45 | Great-West Lifeco Inc | 14 062 | 895,7 k $ | 0,18 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 873 216 | 895,3 k $ | 0,18 % |
| 47 | PUBLIC BANK BHD | 754 054 | 888,9 k $ | 0,18 % |
| 48 | Poste Italiane SpA | 26 894 | 880,9 k $ | 0,17 % |
| 49 | General Mills Inc | 25 113 | 873,9 k $ | 0,17 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 36 699 | 870,1 k $ | 0,17 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193 869 | 860,5 k $ | 0,17 % |
| 52 | Malayan Banking Bhd | 312 908 | 828,4 k $ | 0,16 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32 216 | 810,5 k $ | 0,16 % |
| 54 | Best Buy Co Inc | 10 405 | 789,5 k $ | 0,16 % |
| 55 | Telstra Group Ltd | 205 804 | 722,2 k $ | 0,14 % |
| 56 | Computershare Ltd | 26 921 | 713,4 k $ | 0,14 % |
| 57 | Watsco Inc | 1 644 | 685,1 k $ | 0,14 % |
| 58 | ASR Nederland NV | 8 265 | 624,6 k $ | 0,12 % |
| 59 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 900 562 | 597,2 k $ | 0,12 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13 340 | 594 k $ | 0,12 % |
| 61 | Unipol Assicurazioni SpA | 21 232 | 593,8 k $ | 0,12 % |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30 710 | 589,5 k $ | 0,12 % |
| 63 | HCL Technologies Ltd | 47 733 | 542,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | American Financial Group Inc/OH | 3 829 | 535,8 k $ | 0,11 % |
| 65 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234 543 | 525,7 k $ | 0,10 % |
| 66 | ITC Ltd | 170 074 | 515,8 k $ | 0,10 % |
| 67 | EastGroup Properties Inc | 2 483 | 502,9 k $ | 0,10 % |
| 68 | Games Workshop Group PLC | 1 721 | 493,4 k $ | 0,10 % |
| 69 | WH Group Ltd | 457 356 | 485 k $ | 0,10 % |
| 70 | Tele2 AB | 26 493 | 461,9 k $ | 0,09 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 11 064 | 452,7 k $ | 0,09 % |
| 72 | Franklin Resources Inc | 12 587 | 418,8 k $ | 0,08 % |
| 73 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 933 665 | 417,1 k $ | 0,08 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 9 719 | 392,2 k $ | 0,08 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 784 | 378,3 k $ | 0,08 % |
| 76 | iHeartMedia Inc | 84 843 | 364 k $ | 0,07 % |
| 77 | OneMain Holdings Inc | 5 690 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 78 | Nissan Chemical Corp | 6 272 | 330,1 k $ | 0,07 % |
| 79 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88 613 | 324,1 k $ | 0,06 % |
| 80 | Haier Smart Home Co Ltd | 125 696 | 321,6 k $ | 0,06 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3 935 | 294 k $ | 0,06 % |
| 82 | Madison Air Solutions Corp | 7 325 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 83 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19 404 | 285,4 k $ | 0,06 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 187 486 | 279 k $ | 0,06 % |
| 85 | International Games System Co Ltd | 11 160 | 278 k $ | 0,06 % |
| 86 | Home BancShares Inc/AR | 9 722 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 87 | McDonald's Corp | 1 009 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 88 | Bank OZK | 5 226 | 272,2 k $ | 0,05 % |
| 89 | SITC International Holdings Co Ltd | 67 831 | 272,1 k $ | 0,05 % |
| 90 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 106 031 | 264,8 k $ | 0,05 % |
| 91 | Autotrader Group PLC | 39 636 | 262,6 k $ | 0,05 % |
| 92 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77 795 | 256,6 k $ | 0,05 % |
| 93 | USS Co Ltd | 21 124 | 248,2 k $ | 0,05 % |
| 94 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8 312 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 95 | INVESTEC PLC | 30 055 | 239,3 k $ | 0,05 % |
| 96 | Azimut Holding SpA | 5 787 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| 97 | RLI Corp | 3 890 | 229,8 k $ | 0,05 % |
| 98 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 664 185 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 99 | First BanCorp/Puerto Rico | 8 361 | 218 k $ | 0,04 % |
| 100 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 210 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 172 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 21,4 %
- Consommation de base 15,5 %
- Finance 8,2 %
- Communication 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,9 %
- HKD 4,2 %
- INR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- CHF 3,1 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- JPY 2,2 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,9 %
- AUD 1,5 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Italie 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Inde 3,3 %
- Singapour 3,1 %
- Suisse 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 57,5 M $ | 53,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 5,3 M $ | 4,86 % |
| 3 | Italie | 5 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,2 M $ | 3,89 % |
| 5 | Inde | 4 | 3,6 M $ | 3,28 % |
| 6 | Singapour | 3 | 3,3 M $ | 3,08 % |
| 7 | Suisse | 2 | 3,3 M $ | 3,08 % |
| 8 | Suède | 3 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 9 | Espagne | 3 | 3 M $ | 2,75 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| 11 | Canada | 4 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 2,5 M $ | 2,27 % |
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