Portefeuille de SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · 138 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 504,4 M $ · Dix premières lignes : 24.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,8 %
- Consommation de base 10,6 %
- Communication 3,5 %
- Finance 3,1 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 61,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 67,6 M $ | 58,52 % |
| GB | 9 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| IN | 5 | 4,6 M $ | 3,95 % |
| CH | 2 | 3,7 M $ | 3,18 % |
| IT | 4 | 3,6 M $ | 3,09 % |
| SG | 4 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| ES | 3 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| ID | 4 | 2,9 M $ | 2,51 % |
| NL | 3 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| SE | 2 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| HK | 5 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| JP | 13 | 2,3 M $ | 2,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149 326 | 6 M $ | 1,19 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 146 255 | 3 M $ | 0,59 % |
| Johnson & Johnson | 11 240 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| Altria Group, Inc. | 40 436 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 59 282 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Novartis AG | 16 053 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| GSK PLC | 87 869 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36 473 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 18 295 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 76 402 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 42 461 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 27 495 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| CME Group Inc | 6 989 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| AbbVie Inc | 9 367 | 2 M $ | 0,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 12 284 | 2 M $ | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | 13 027 | 2 M $ | 0,40 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 772 | 2 M $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 68 371 | 2 M $ | 0,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 11 526 | 2 M $ | 0,39 % |
| Infosys Ltd | 144 695 | 2 M $ | 0,39 % |
| Chevron Corp | 9 166 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Amgen Inc | 5 257 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12 258 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 286 821 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 29 226 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Mondelez International Inc | 28 825 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| M&T Bank Corp | 7 973 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Kimberly-Clark Corp | 16 409 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 33 018 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| VICI Properties Inc | 55 223 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Swedbank AB | 44 188 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Paychex Inc | 16 175 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Imperial Brands PLC | 35 603 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Medtronic PLC | 16 578 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Pembina Pipeline Corp | 28 675 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Regions Financial Corp | 46 958 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Partners Group Holding AG | 1 139 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 44 782 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Sanofi SA | 11 540 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2 873 216 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 12 264 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Koninklijke KPN NV | 198 498 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| NN Group NV | 13 887 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Aena SME SA | 36 630 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190 145 | 1 M $ | 0,21 % |
| Snap-on Inc | 2 648 | 961,8 k $ | 0,19 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 72 184 | 945,7 k $ | 0,19 % |
| Malayan Banking Bhd | 312 908 | 880,7 k $ | 0,17 % |
| Public Bank Bhd | 754 054 | 875,5 k $ | 0,17 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 193 869 | 808,2 k $ | 0,16 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 900 562 | 779,4 k $ | 0,15 % |
| Telstra Group Ltd. | 205 804 | 754,2 k $ | 0,15 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 32 216 | 714,5 k $ | 0,14 % |
| General Mills, Inc. | 19 018 | 707,8 k $ | 0,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 36 699 | 703,2 k $ | 0,14 % |
| HCL Technologies Ltd | 47 733 | 687 k $ | 0,14 % |
| Best Buy Co Inc | 10 405 | 668 k $ | 0,13 % |
| Great-West Lifeco Inc | 14 062 | 656,5 k $ | 0,13 % |
| Clorox Co/The | 6 176 | 640 k $ | 0,13 % |
| Poste Italiane SpA | 26 894 | 631,1 k $ | 0,13 % |
| WH Group Ltd | 457 356 | 601,2 k $ | 0,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 13 340 | 591,9 k $ | 0,12 % |
| ASR Nederland NV | 8 265 | 567,2 k $ | 0,11 % |
| Admiral Group PLC | 13 198 | 550 k $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 18 865 | 549,7 k $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 933 665 | 542,8 k $ | 0,11 % |
| Computershare Ltd | 26 921 | 527,1 k $ | 0,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30 710 | 524,2 k $ | 0,10 % |
| ITC Ltd | 170 074 | 519,7 k $ | 0,10 % |
| iHeartMedia Inc | 168 843 | 493 k $ | 0,10 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 21 232 | 491,7 k $ | 0,10 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3 829 | 489 k $ | 0,10 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 563 281 | 463,4 k $ | 0,09 % |
| EastGroup Properties Inc | 2 483 | 459,6 k $ | 0,09 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1 784 | 418,3 k $ | 0,08 % |
| Games Workshop Group PLC | 1 721 | 405,3 k $ | 0,08 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 234 543 | 381,2 k $ | 0,08 % |
| CareTrust REIT Inc | 9 719 | 356,2 k $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 125 696 | 336,8 k $ | 0,07 % |
| McDonald's Corp. | 1 009 | 313,6 k $ | 0,06 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19 404 | 310,7 k $ | 0,06 % |
| OneMain Holdings Inc | 5 690 | 304,4 k $ | 0,06 % |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 88 613 | 303 k $ | 0,06 % |
| Franklin Resources Inc | 12 587 | 297,3 k $ | 0,06 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 67 831 | 297 k $ | 0,06 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 187 486 | 293 k $ | 0,06 % |
| Wipro Ltd | 135 802 | 273,4 k $ | 0,05 % |
| International Games System Co Ltd | 11 160 | 266,6 k $ | 0,05 % |
| Home BancShares Inc/AR | 9 722 | 261,8 k $ | 0,05 % |
| LondonMetric Property PLC | 106 031 | 255,2 k $ | 0,05 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 8 312 | 252,4 k $ | 0,05 % |
| Watsco Inc | 687 | 249,9 k $ | 0,05 % |
| Nissan Chemical Corp | 6 272 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| Bank OZK | 5 226 | 239,8 k $ | 0,05 % |
| Investec PLC | 30 055 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| Otsuka Corp | 11 849 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77 795 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| KDX Realty Investment Corp | 220 | 223,4 k $ | 0,04 % |
| USS Co Ltd | 21 124 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 2 343 | 216,2 k $ | 0,04 % |
| Freenet AG | 6 710 | 206 k $ | 0,04 % |
| Hess Midstream LP | 5 048 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| Plus500 Ltd | 3 618 | 195,2 k $ | 0,04 % |
| Catcher Technology Co Ltd | 31 704 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| Hong Leong Bank Bhd | 33 677 | 183 k $ | 0,04 % |
| COMSYS Holdings Corp | 5 729 | 182,7 k $ | 0,04 % |
| Petronas Gas Bhd | 41 048 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| Venture Corp Ltd | 15 075 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2 283 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 8 361 | 178,6 k $ | 0,04 % |
| H&R Block Inc | 5 423 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| United Urban Investment Corp | 157 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| Genting Singapore Ltd | 319 207 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| Rubis SCA | 3 932 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 43 270 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| Kamigumi Co Ltd | 4 360 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| Invincible Investment Corp | 399 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| Western Union Co/The | 17 136 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| OSB Group PLC | 21 542 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| FDJ UNITED | 5 069 | 148,7 k $ | 0,03 % |
| Robert Half Inc | 5 671 | 144 k $ | 0,03 % |
| ZOZO Inc | 20 553 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 997 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| Logista Integral SA | 3 462 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| Angi Inc | 18 146 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 3 359 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| Orient Overseas International Ltd | 6 811 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| Chicony Electronics Co Ltd | 30 117 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| AJ Bell PLC | 17 618 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| Illinois Tool Works Inc | 417 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 134 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 174 520 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 11 545 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| Petronas Dagangan Bhd | 14 738 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1 158 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 20 | 2,5 k $ | 0,00 % |