Composition de SIMT Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 504,4 M $ dont 115,5 M $ en actions, soit 22,9 %
- Positions
- 138 dans 22 pays
- Souches
- 190 de 121 sociétés
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149 326 | 6 M $ | 1,19 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 146 255 | 3 M $ | 0,59 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11 240 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 40 436 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 59 282 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 6 | Novartis AG | 16 053 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | GSK PLC | 87 869 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 473 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 18 295 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76 402 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 42 461 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 27 495 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 13 | CME Group Inc | 6 989 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 14 | AbbVie Inc | 9 367 | 2 M $ | 0,40 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 12 284 | 2 M $ | 0,40 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 13 027 | 2 M $ | 0,40 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 9 772 | 2 M $ | 0,39 % |
| 18 | Comcast Corp | 68 371 | 2 M $ | 0,39 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11 526 | 2 M $ | 0,39 % |
| 20 | Infosys Ltd | 144 695 | 2 M $ | 0,39 % |
| 21 | Chevron Corp | 9 166 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 22 | Amgen Inc | 5 257 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12 258 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 286 821 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 29 226 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 28 825 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 7 973 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 16 409 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 33 018 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55 223 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 31 | Swedbank AB | 44 188 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 32 | Paychex Inc | 16 175 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 33 | Imperial Brands PLC | 35 603 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 34 | Medtronic PLC | 16 578 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 35 | Pembina Pipeline Corp | 28 675 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 46 958 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 37 | Partners Group Holding AG | 1 139 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 44 782 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 39 | Sanofi SA | 11 540 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 873 216 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 12 264 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198 498 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | NN Group NV | 13 887 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 44 | Aena SME SA | 36 630 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 45 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190 145 | 1 M $ | 0,21 % |
| 46 | Snap-on Inc | 2 648 | 961,8 k $ | 0,19 % |
| 47 | Svenska Handelsbanken AB | 72 184 | 945,7 k $ | 0,19 % |
| 48 | Malayan Banking Bhd | 312 908 | 880,7 k $ | 0,17 % |
| 49 | Public Bank Bhd | 754 054 | 875,5 k $ | 0,17 % |
| 50 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193 869 | 808,2 k $ | 0,16 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 900 562 | 779,4 k $ | 0,15 % |
| 52 | Telstra Group Ltd. | 205 804 | 754,2 k $ | 0,15 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32 216 | 714,5 k $ | 0,14 % |
| 54 | General Mills, Inc. | 19 018 | 707,8 k $ | 0,14 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 36 699 | 703,2 k $ | 0,14 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 47 733 | 687 k $ | 0,14 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 10 405 | 668 k $ | 0,13 % |
| 58 | Great-West Lifeco Inc | 14 062 | 656,5 k $ | 0,13 % |
| 59 | Clorox Co/The | 6 176 | 640 k $ | 0,13 % |
| 60 | Poste Italiane SpA | 26 894 | 631,1 k $ | 0,13 % |
| 61 | WH Group Ltd | 457 356 | 601,2 k $ | 0,12 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13 340 | 591,9 k $ | 0,12 % |
| 63 | ASR Nederland NV | 8 265 | 567,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | Admiral Group PLC | 13 198 | 550 k $ | 0,11 % |
| 65 | Tenaris SA | 18 865 | 549,7 k $ | 0,11 % |
| 66 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 933 665 | 542,8 k $ | 0,11 % |
| 67 | Computershare Ltd | 26 921 | 527,1 k $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30 710 | 524,2 k $ | 0,10 % |
| 69 | ITC Ltd | 170 074 | 519,7 k $ | 0,10 % |
| 70 | iHeartMedia Inc | 168 843 | 493 k $ | 0,10 % |
| 71 | Unipol Assicurazioni SpA | 21 232 | 491,7 k $ | 0,10 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 3 829 | 489 k $ | 0,10 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 563 281 | 463,4 k $ | 0,09 % |
| 74 | EastGroup Properties Inc | 2 483 | 459,6 k $ | 0,09 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 784 | 418,3 k $ | 0,08 % |
| 76 | Games Workshop Group PLC | 1 721 | 405,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234 543 | 381,2 k $ | 0,08 % |
| 78 | CareTrust REIT Inc | 9 719 | 356,2 k $ | 0,07 % |
| 79 | Haier Smart Home Co Ltd | 125 696 | 336,8 k $ | 0,07 % |
| 80 | McDonald's Corp. | 1 009 | 313,6 k $ | 0,06 % |
| 81 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19 404 | 310,7 k $ | 0,06 % |
| 82 | OneMain Holdings Inc | 5 690 | 304,4 k $ | 0,06 % |
| 83 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88 613 | 303 k $ | 0,06 % |
| 84 | Franklin Resources Inc | 12 587 | 297,3 k $ | 0,06 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 67 831 | 297 k $ | 0,06 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 187 486 | 293 k $ | 0,06 % |
| 87 | Wipro Ltd | 135 802 | 273,4 k $ | 0,05 % |
| 88 | International Games System Co Ltd | 11 160 | 266,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Home BancShares Inc/AR | 9 722 | 261,8 k $ | 0,05 % |
| 90 | LondonMetric Property PLC | 106 031 | 255,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8 312 | 252,4 k $ | 0,05 % |
| 92 | Watsco Inc | 687 | 249,9 k $ | 0,05 % |
| 93 | Nissan Chemical Corp | 6 272 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 94 | Bank OZK | 5 226 | 239,8 k $ | 0,05 % |
| 95 | Investec PLC | 30 055 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| 96 | Otsuka Corp | 11 849 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| 97 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77 795 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 98 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 223,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | USS Co Ltd | 21 124 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 343 | 216,2 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 190 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 17,8 %
- Consommation de base 13,8 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Inde 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Singapour 3,0 %
- Espagne 2,5 %
- Indonésie 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suède 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Japon 2,0 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 67,6 M $ | 58,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| 3 | Inde | 5 | 4,6 M $ | 3,95 % |
| 4 | Suisse | 2 | 3,7 M $ | 3,18 % |
| 5 | Italie | 4 | 3,6 M $ | 3,09 % |
| 6 | Singapour | 4 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| 7 | Espagne | 3 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | Indonésie | 4 | 2,9 M $ | 2,51 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 10 | Suède | 2 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | Japon | 13 | 2,3 M $ | 2,02 % |
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