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Composition de SIMT Multi-Asset Income Fund

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Actif net
504,4 M $ dont 115,5 M $ en actions, soit 22,9 %
Positions
138 dans 22 pays
Souches
190 de 121 sociétés
10 premières
5,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Freenet AG 6 710206 k $0,04 %
102Hess Midstream LP 5 048196,2 k $0,04 %
103Plus500 Ltd 3 618195,2 k $0,04 %
104Catcher Technology Co Ltd 31 704187,7 k $0,04 %
105Hong Leong Bank Bhd 33 677183 k $0,04 %
106COMSYS Holdings Corp 5 729182,7 k $0,04 %
107Petronas Gas Bhd 41 048182,4 k $0,04 %
108Venture Corp Ltd 15 075180,9 k $0,04 %
109Cal-Maine Foods Inc 2 283180,7 k $0,04 %
110First BanCorp/Puerto Rico 8 361178,6 k $0,04 %
111H&R Block Inc 5 423172,1 k $0,03 %
112United Urban Investment Corp 157168,8 k $0,03 %
113Genting Singapore Ltd 319 207167,9 k $0,03 %
114Rubis SCA 3 932158,8 k $0,03 %
115Ventia Services Group Pty Ltd 43 270156,4 k $0,03 %
116Kamigumi Co Ltd 4 360150,4 k $0,03 %
117Invincible Investment Corp 399149,8 k $0,03 %
118Western Union Co/The 17 136149,6 k $0,03 %
119OSB Group PLC 21 542149,3 k $0,03 %
120FDJ UNITED 5 069148,7 k $0,03 %
121Robert Half Inc 5 671144 k $0,03 %
122ZOZO Inc 20 553143,6 k $0,03 %
123Cullen/Frost Bankers Inc 997136,7 k $0,03 %
124Logista Integral SA 3 462129,2 k $0,03 %
125Angi Inc 18 146124,3 k $0,02 %
126Artisan Partners Asset Management Inc 3 359122,2 k $0,02 %
127Orient Overseas International Ltd 6 811121,5 k $0,02 %
128Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 131116,7 k $0,02 %
129Chicony Electronics Co Ltd 30 117114,8 k $0,02 %
130AJ Bell PLC 17 618109,1 k $0,02 %
131Illinois Tool Works Inc 417108,5 k $0,02 %
132Japan Hotel REIT Investment Corp 21199,9 k $0,02 %
133Japan Real Estate Investment Corp 13498,4 k $0,02 %
134Bosideng International Holdings Ltd 174 52089,8 k $0,02 %
135Lancashire Holdings Ltd 11 54589,4 k $0,02 %
136Petronas Dagangan Bhd 14 73879,7 k $0,02 %
137Prosperity Bancshares Inc 1 15877,8 k $0,02 %
138State Street Corp 202,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 190 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp34,2 M $0,82 %
2Oracle Corp63,8 M $0,75 %
3Citigroup Inc32,7 M $0,54 %
4JPMorgan Chase & Co52,5 M $0,50 %
5Salesforce Inc22,4 M $0,47 %
6Wells Fargo & Co32,1 M $0,42 %
7UBS Group AG31,8 M $0,36 %
8Adani Ports & Special Economic Zone Ltd11,8 M $0,35 %
9AT&T Inc31,7 M $0,34 %
10Broadcom Inc41,6 M $0,31 %
11Fair Isaac Corp21,4 M $0,29 %
12Morgan Stanley31,3 M $0,26 %
13Clear Channel Outdoor Holdings Inc41,3 M $0,26 %
14SUNOCO LP31,3 M $0,25 %
15Genesis Energy LP21,3 M $0,25 %
16PNC Financial Services Group Inc/The11,3 M $0,25 %
17Occidental Petroleum Corp31,2 M $0,24 %
18Ally Financial Inc11,1 M $0,23 %
19Meta Platforms Inc11,1 M $0,22 %
20Royal Caribbean Cruises Ltd31,1 M $0,22 %
21NRG Energy Inc21,1 M $0,21 %
22Truist Financial Corp11 M $0,20 %
23Starwood Property Trust Inc31 M $0,20 %
24Molina Healthcare Inc21 M $0,20 %
25Barclays PLC1962,3 k $0,19 %
26NatWest Group PLC1953,5 k $0,19 %
27Delek Logistics Partners LP2904,4 k $0,18 %
28Snap Inc2898,9 k $0,18 %
29CVS Health Corp1886,8 k $0,18 %
30Expand Energy Corp1842,8 k $0,17 %
31Chord Energy Corp2828,9 k $0,16 %
32Ecopetrol SA1810,8 k $0,16 %
33ICAHN ENTERPRISES LP1763,5 k $0,15 %
34Graham Holdings Co1724,9 k $0,14 %
35Carnival Corp2691,3 k $0,14 %
36Sempra1685,9 k $0,14 %
37SM Energy Co3680,3 k $0,13 %
38Post Holdings Inc1674,8 k $0,13 %
39Phinia Inc2669,7 k $0,13 %
40Amgen Inc1669,1 k $0,13 %
41Navient Corp2668,3 k $0,13 %
42Tidewater Inc1665,8 k $0,13 %
43Boeing Co/The2665,6 k $0,13 %
44DaVita Inc1654,7 k $0,13 %
45EchoStar Corp2653 k $0,13 %
46USA Compression Partners LP2648,9 k $0,13 %
47Banco Santander SA1647,6 k $0,13 %
48Prosus NV2643,4 k $0,13 %
49Caesars Entertainment Inc2630,7 k $0,13 %
50Intesa Sanpaolo SpA1619,1 k $0,12 %
51Sands China Ltd3611 k $0,12 %
52Commerzbank AG1608,3 k $0,12 %
53Matador Resources Co2601 k $0,12 %
54Diebold Nixdorf Inc1582,3 k $0,12 %
55Regal Rexnord Corp1560,6 k $0,11 %
56Plains All American Pipeline L1558,7 k $0,11 %
57Bank of New York Mellon Corp/The1548,4 k $0,11 %
58Fidelity National Information Services Inc1540,7 k $0,11 %
59Newell Brands Inc4534,9 k $0,11 %
60CoreCivic Inc1530,2 k $0,11 %
61INVERSION ESCROW IS 6.75%1523,8 k $0,10 %
62Scotts Miracle-Gro Co/The1509 k $0,10 %
63Asbury Automotive Group Inc2503,9 k $0,10 %
64Millicom International Cellular SA2495,4 k $0,10 %
65M&T Bank Corp1488,9 k $0,10 %
66Ingevity Corp1465,6 k $0,09 %
67Arcosa Inc2441 k $0,09 %
68goeasy Ltd2440,9 k $0,09 %
69Nationwide Building Society1439,9 k $0,09 %
70Global Payments Inc1438,5 k $0,09 %
71StoneX Group Inc1436,2 k $0,09 %
72Elastic NV1426,8 k $0,08 %
73Air Lease Corp1422,7 k $0,08 %
74CNX Resources Corp1422,5 k $0,08 %
75Airbnb Inc1415,4 k $0,08 %
76PennyMac Financial Services Inc1390,8 k $0,08 %
77Herc Holdings Inc1389,6 k $0,08 %
78CACI International Inc1366,5 k $0,07 %
79Axon Enterprise Inc2361,6 k $0,07 %
80Western Midstream Partners LP1358 k $0,07 %
81Global Partners LP/MA1355,3 k $0,07 %
82Yapi ve Kredi Bankasi AS1347 k $0,07 %
83Qnity Electronics Inc2346,6 k $0,07 %
84Avient Corp1340,4 k $0,07 %
85Vail Resorts Inc1337,2 k $0,07 %
86Alexandria Real Estate Equities, Inc.1327,4 k $0,06 %
87ONEOK Inc1324,1 k $0,06 %
88Realty Income Corp1314,9 k $0,06 %
89Bombardier Inc2306 k $0,06 %
90United Natural Foods Inc1305,2 k $0,06 %
91Turk Telekomunikasyon AS1303,1 k $0,06 %
92Tenet Healthcare Corp1292,9 k $0,06 %
93BNP Paribas SA1278,5 k $0,06 %
94B3 SA - Brasil Bolsa Balcao1276,4 k $0,05 %
95Rakuten Group Inc1267,8 k $0,05 %
96Gray Media Inc2267,6 k $0,05 %
97XPO Inc1263 k $0,05 %
98Gen Digital Inc1262,5 k $0,05 %
99Murphy Oil Corp1259,2 k $0,05 %
100Mineral Resources Ltd1250,4 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Santé 17,8 %
  • Consommation de base 13,8 %
  • Finance 10,3 %
  • Industrie 4,2 %
  • Communication 3,5 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 45,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 58,7 %
  • EUR 10,2 %
  • GBP 5,1 %
  • INR 3,9 %
  • CHF 3,2 %
  • SGD 3,0 %
  • IDR 2,5 %
  • HKD 2,4 %
  • SEK 2,1 %
  • JPY 2,0 %
  • TWD 2,0 %
  • MYR 1,9 %
  • CAD 1,7 %
  • AUD 1,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 58,5 %
  • Royaume-Uni 4,9 %
  • Inde 3,9 %
  • Suisse 3,2 %
  • Italie 3,1 %
  • Singapour 3,0 %
  • Espagne 2,5 %
  • Indonésie 2,5 %
  • Pays-Bas 2,4 %
  • Suède 2,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
  • Japon 2,0 %
  • Autres pays 9,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5767,6 M $58,52 %
2Royaume-Uni95,6 M $4,88 %
3Inde54,6 M $3,95 %
4Suisse23,7 M $3,18 %
5Italie43,6 M $3,09 %
6Singapour43,5 M $3,03 %
7Espagne32,9 M $2,52 %
8Indonésie42,9 M $2,51 %
9Pays-Bas32,8 M $2,38 %
10Suède22,4 M $2,12 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong52,4 M $2,08 %
12Japon132,3 M $2,02 %
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