Composition de SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 503,8 M $ dont 108,5 M $ en actions, soit 21,5 %
- Positions
- 136 dans 22 pays
- Souches
- 172 de 107 sociétés
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | H&R Block Inc | 5 423 | 206,5 k $ | 0,04 % |
| 102 | Campbell's Company/The | 9 120 | 203,1 k $ | 0,04 % |
| 103 | Otsuka Corp | 11 849 | 202,9 k $ | 0,04 % |
| 104 | Venture Corp Ltd | 15 075 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 105 | COMSYS Holdings Corp | 5 729 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 106 | Hess Midstream LP | 5 048 | 189,8 k $ | 0,04 % |
| 107 | Ventia Services Group Pty Ltd | 43 270 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 108 | Cal-Maine Foods Inc | 2 283 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 109 | Hong Leong Bank Bhd | 33 677 | 177 k $ | 0,04 % |
| 110 | Freenet AG | 6 710 | 173,1 k $ | 0,03 % |
| 111 | Fulton Financial Corp | 7 093 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 112 | Peyto Exploration & Development Corp | 9 570 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 113 | United Urban Investment Corp | 157 | 157 k $ | 0,03 % |
| 114 | Tryg A/S | 6 633 | 151,1 k $ | 0,03 % |
| 115 | OSB Group PLC | 21 542 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 116 | Invincible Investment Corp | 399 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 117 | ZOZO Inc | 20 553 | 145,3 k $ | 0,03 % |
| 118 | AJ BELL PLC | 17 618 | 143,2 k $ | 0,03 % |
| 119 | Rubis SCA | 3 932 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 120 | Kamigumi Co Ltd | 4 360 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 121 | Logista Integral SA | 3 462 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 122 | Western Union Co/The | 17 136 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 123 | Persol Holdings Co Ltd | 85 968 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 124 | MISC Bhd | 63 025 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 125 | Asia Cement Corp | 108 495 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 126 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 359 | 116 k $ | 0,02 % |
| 127 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 128 | Topaz Energy Corp | 5 429 | 114 k $ | 0,02 % |
| 129 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | Marzetti Company/The | 970 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 131 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 132 | Chicony Electronics Co Ltd | 30 117 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 133 | Lancashire Holdings Ltd | 11 545 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 134 | Bosideng International Holdings Ltd | 174 520 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 135 | Prosperity Bancshares Inc | 1 158 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 136 | Petronas Dagangan Bhd | 14 738 | 68,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 172 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 21,4 %
- Consommation de base 15,5 %
- Finance 8,2 %
- Communication 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,9 %
- HKD 4,2 %
- INR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- CHF 3,1 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- JPY 2,2 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,9 %
- AUD 1,5 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Italie 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Inde 3,3 %
- Singapour 3,1 %
- Suisse 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 57,5 M $ | 53,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 5,3 M $ | 4,86 % |
| 3 | Italie | 5 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,2 M $ | 3,89 % |
| 5 | Inde | 4 | 3,6 M $ | 3,28 % |
| 6 | Singapour | 3 | 3,3 M $ | 3,08 % |
| 7 | Suisse | 2 | 3,3 M $ | 3,08 % |
| 8 | Suède | 3 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 9 | Espagne | 3 | 3 M $ | 2,75 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| 11 | Canada | 4 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 2,5 M $ | 2,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035780