Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 504,4 Mio. $ davon 115,5 Mio. $ in Aktien, 22,9 %
- Positionen
- 138 in 22 Ländern
- Anleihen
- 190 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freenet AG | 6.710 | 205.955,9 $ | 0,04 % |
| 102 | Hess Midstream LP | 5.048 | 196.215,8 $ | 0,04 % |
| 103 | Plus500 Ltd | 3.618 | 195.225,6 $ | 0,04 % |
| 104 | Catcher Technology Co Ltd | 31.704 | 187.733,3 $ | 0,04 % |
| 105 | Hong Leong Bank Bhd | 33.677 | 183.027,3 $ | 0,04 % |
| 106 | COMSYS Holdings Corp | 5.729 | 182.676,5 $ | 0,04 % |
| 107 | Petronas Gas Bhd | 41.048 | 182.431,3 $ | 0,04 % |
| 108 | Venture Corp Ltd | 15.075 | 180.889 $ | 0,04 % |
| 109 | Cal-Maine Foods Inc | 2.283 | 180.699,5 $ | 0,04 % |
| 110 | First BanCorp/Puerto Rico | 8.361 | 178.591 $ | 0,04 % |
| 111 | H&R Block Inc | 5.423 | 172.126 $ | 0,03 % |
| 112 | United Urban Investment Corp | 157 | 168.754,1 $ | 0,03 % |
| 113 | Genting Singapore Ltd | 319.207 | 167.885,3 $ | 0,03 % |
| 114 | Rubis SCA | 3.932 | 158.831,9 $ | 0,03 % |
| 115 | Ventia Services Group Pty Ltd | 43.270 | 156.394,1 $ | 0,03 % |
| 116 | Kamigumi Co Ltd | 4.360 | 150.364 $ | 0,03 % |
| 117 | Invincible Investment Corp | 399 | 149.760,4 $ | 0,03 % |
| 118 | Western Union Co/The | 17.136 | 149.597,3 $ | 0,03 % |
| 119 | OSB Group PLC | 21.542 | 149.310,3 $ | 0,03 % |
| 120 | FDJ UNITED | 5.069 | 148.705 $ | 0,03 % |
| 121 | Robert Half Inc | 5.671 | 144.043,4 $ | 0,03 % |
| 122 | ZOZO Inc | 20.553 | 143.582,6 $ | 0,03 % |
| 123 | Cullen/Frost Bankers Inc | 997 | 136.668,8 $ | 0,03 % |
| 124 | Logista Integral SA | 3.462 | 129.151,6 $ | 0,03 % |
| 125 | Angi Inc | 18.146 | 124.300,1 $ | 0,02 % |
| 126 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.359 | 122.234 $ | 0,02 % |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | 6.811 | 121.485,6 $ | 0,02 % |
| 128 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 116.726 $ | 0,02 % |
| 129 | Chicony Electronics Co Ltd | 30.117 | 114.845,7 $ | 0,02 % |
| 130 | AJ Bell PLC | 17.618 | 109.148,3 $ | 0,02 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 108.540,9 $ | 0,02 % |
| 132 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 99.899,9 $ | 0,02 % |
| 133 | Japan Real Estate Investment Corp | 134 | 98.426,2 $ | 0,02 % |
| 134 | Bosideng International Holdings Ltd | 174.520 | 89.842 $ | 0,02 % |
| 135 | Lancashire Holdings Ltd | 11.545 | 89.365,9 $ | 0,02 % |
| 136 | Petronas Dagangan Bhd | 14.738 | 79.693,5 $ | 0,02 % |
| 137 | Prosperity Bancshares Inc | 1.158 | 77.794,4 $ | 0,02 % |
| 138 | State Street Corp | 20 | 2531,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
121 Gesellschaften, 190 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | Oracle Corp | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Salesforce Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | AT&T Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | SUNOCO LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Genesis Energy LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Barclays PLC | 1 | 962.325,7 $ | 0,19 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 1 | 953.477,7 $ | 0,19 % |
| 27 | Delek Logistics Partners LP | 2 | 904.380,6 $ | 0,18 % |
| 28 | Snap Inc | 2 | 898.891 $ | 0,18 % |
| 29 | CVS Health Corp | 1 | 886.845,6 $ | 0,18 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 1 | 842.828,5 $ | 0,17 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 2 | 828.896,9 $ | 0,16 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 1 | 810.776,8 $ | 0,16 % |
| 33 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 763.489,9 $ | 0,15 % |
| 34 | Graham Holdings Co | 1 | 724.923 $ | 0,14 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 691.323 $ | 0,14 % |
| 36 | Sempra | 1 | 685.898,1 $ | 0,14 % |
| 37 | SM Energy Co | 3 | 680.261,8 $ | 0,13 % |
| 38 | Post Holdings Inc | 1 | 674.822,8 $ | 0,13 % |
| 39 | Phinia Inc | 2 | 669.749,2 $ | 0,13 % |
| 40 | Amgen Inc | 1 | 669.100,6 $ | 0,13 % |
| 41 | Navient Corp | 2 | 668.277,8 $ | 0,13 % |
| 42 | Tidewater Inc | 1 | 665.832,5 $ | 0,13 % |
| 43 | Boeing Co/The | 2 | 665.571,1 $ | 0,13 % |
| 44 | DaVita Inc | 1 | 654.699,8 $ | 0,13 % |
| 45 | EchoStar Corp | 2 | 653.012 $ | 0,13 % |
| 46 | USA Compression Partners LP | 2 | 648.910,5 $ | 0,13 % |
| 47 | Banco Santander SA | 1 | 647.574,5 $ | 0,13 % |
| 48 | Prosus NV | 2 | 643.427,9 $ | 0,13 % |
| 49 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 630.701 $ | 0,13 % |
| 50 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 619.134,9 $ | 0,12 % |
| 51 | Sands China Ltd | 3 | 610.973,2 $ | 0,12 % |
| 52 | Commerzbank AG | 1 | 608.334 $ | 0,12 % |
| 53 | Matador Resources Co | 2 | 600.999,9 $ | 0,12 % |
| 54 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 582.309,3 $ | 0,12 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 1 | 560.558 $ | 0,11 % |
| 56 | Plains All American Pipeline L | 1 | 558.695,1 $ | 0,11 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 548.413,5 $ | 0,11 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 540.722,4 $ | 0,11 % |
| 59 | Newell Brands Inc | 4 | 534.874,7 $ | 0,11 % |
| 60 | CoreCivic Inc | 1 | 530.152 $ | 0,11 % |
| 61 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 523.778 $ | 0,10 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 509.036,9 $ | 0,10 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 503.885,6 $ | 0,10 % |
| 64 | Millicom International Cellular SA | 2 | 495.418,2 $ | 0,10 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1 | 488.925,5 $ | 0,10 % |
| 66 | Ingevity Corp | 1 | 465.575,3 $ | 0,09 % |
| 67 | Arcosa Inc | 2 | 441.021,9 $ | 0,09 % |
| 68 | goeasy Ltd | 2 | 440.874,8 $ | 0,09 % |
| 69 | Nationwide Building Society | 1 | 439.870,2 $ | 0,09 % |
| 70 | Global Payments Inc | 1 | 438.455,6 $ | 0,09 % |
| 71 | StoneX Group Inc | 1 | 436.223,3 $ | 0,09 % |
| 72 | Elastic NV | 1 | 426.822,9 $ | 0,08 % |
| 73 | Air Lease Corp | 1 | 422.669,8 $ | 0,08 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 1 | 422.487 $ | 0,08 % |
| 75 | Airbnb Inc | 1 | 415.420,2 $ | 0,08 % |
| 76 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 390.821,9 $ | 0,08 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 389.640,2 $ | 0,08 % |
| 78 | CACI International Inc | 1 | 366.453,4 $ | 0,07 % |
| 79 | Axon Enterprise Inc | 2 | 361.629,8 $ | 0,07 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 358.025,8 $ | 0,07 % |
| 81 | Global Partners LP/MA | 1 | 355.264,8 $ | 0,07 % |
| 82 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 346.964,9 $ | 0,07 % |
| 83 | Qnity Electronics Inc | 2 | 346.554,7 $ | 0,07 % |
| 84 | Avient Corp | 1 | 340.410,9 $ | 0,07 % |
| 85 | Vail Resorts Inc | 1 | 337.187,4 $ | 0,07 % |
| 86 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 327.410,6 $ | 0,06 % |
| 87 | ONEOK Inc | 1 | 324.064,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 314.861,6 $ | 0,06 % |
| 89 | Bombardier Inc | 2 | 306.009,4 $ | 0,06 % |
| 90 | United Natural Foods Inc | 1 | 305.240,3 $ | 0,06 % |
| 91 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 303.081,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 292.892,1 $ | 0,06 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 1 | 278.501,8 $ | 0,06 % |
| 94 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 276.375 $ | 0,05 % |
| 95 | Rakuten Group Inc | 1 | 267.764,1 $ | 0,05 % |
| 96 | Gray Media Inc | 2 | 267.561,3 $ | 0,05 % |
| 97 | XPO Inc | 1 | 263.011,1 $ | 0,05 % |
| 98 | Gen Digital Inc | 1 | 262.471,2 $ | 0,05 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 1 | 259.230,6 $ | 0,05 % |
| 100 | Mineral Resources Ltd | 1 | 250.370,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,8 %
- Basiskonsum 13,8 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Indien 3,9 %
- Schweiz 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Singapur 3,0 %
- Spanien 2,5 %
- Indonesien 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweden 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Japan 2,0 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 67,6 Mio. $ | 58,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Indien | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Italien | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Singapur | 4 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Spanien | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Indonesien | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Schweden | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Japan | 13 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
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