Portfolio von SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST ·138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 504,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,8 %
- Basiskonsum 14,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 67,6 Mio. $ | 58,52 % |
| 2 | GB | 9 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | IN | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | CH | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | IT | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | SG | 4 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | ES | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | ID | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | NL | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | SE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | HK | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | JP | 13 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freenet AG | 6.710 | 205.955,9 $ | 0,04 % |
| 102 | Hess Midstream LP | 5.048 | 196.215,8 $ | 0,04 % |
| 103 | Plus500 Ltd | 3.618 | 195.225,6 $ | 0,04 % |
| 104 | Catcher Technology Co Ltd | 31.704 | 187.733,3 $ | 0,04 % |
| 105 | Hong Leong Bank Bhd | 33.677 | 183.027,3 $ | 0,04 % |
| 106 | COMSYS Holdings Corp | 5.729 | 182.676,5 $ | 0,04 % |
| 107 | Petronas Gas Bhd | 41.048 | 182.431,3 $ | 0,04 % |
| 108 | Venture Corp Ltd | 15.075 | 180.889 $ | 0,04 % |
| 109 | Cal-Maine Foods Inc | 2.283 | 180.699,5 $ | 0,04 % |
| 110 | First BanCorp/Puerto Rico | 8.361 | 178.591 $ | 0,04 % |
| 111 | H&R Block Inc | 5.423 | 172.126 $ | 0,03 % |
| 112 | United Urban Investment Corp | 157 | 168.754,1 $ | 0,03 % |
| 113 | Genting Singapore Ltd | 319.207 | 167.885,3 $ | 0,03 % |
| 114 | Rubis SCA | 3.932 | 158.831,9 $ | 0,03 % |
| 115 | Ventia Services Group Pty Ltd | 43.270 | 156.394,1 $ | 0,03 % |
| 116 | Kamigumi Co Ltd | 4.360 | 150.364 $ | 0,03 % |
| 117 | Invincible Investment Corp | 399 | 149.760,4 $ | 0,03 % |
| 118 | Western Union Co/The | 17.136 | 149.597,3 $ | 0,03 % |
| 119 | OSB Group PLC | 21.542 | 149.310,3 $ | 0,03 % |
| 120 | FDJ UNITED | 5.069 | 148.705 $ | 0,03 % |
| 121 | Robert Half Inc | 5.671 | 144.043,4 $ | 0,03 % |
| 122 | ZOZO Inc | 20.553 | 143.582,6 $ | 0,03 % |
| 123 | Cullen/Frost Bankers Inc | 997 | 136.668,8 $ | 0,03 % |
| 124 | Logista Integral SA | 3.462 | 129.151,6 $ | 0,03 % |
| 125 | Angi Inc | 18.146 | 124.300,1 $ | 0,02 % |
| 126 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.359 | 122.234 $ | 0,02 % |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | 6.811 | 121.485,6 $ | 0,02 % |
| 128 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 116.726 $ | 0,02 % |
| 129 | Chicony Electronics Co Ltd | 30.117 | 114.845,7 $ | 0,02 % |
| 130 | AJ Bell PLC | 17.618 | 109.148,3 $ | 0,02 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 108.540,9 $ | 0,02 % |
| 132 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 99.899,9 $ | 0,02 % |
| 133 | Japan Real Estate Investment Corp | 134 | 98.426,2 $ | 0,02 % |
| 134 | Bosideng International Holdings Ltd | 174.520 | 89.842 $ | 0,02 % |
| 135 | Lancashire Holdings Ltd | 11.545 | 89.365,9 $ | 0,02 % |
| 136 | Petronas Dagangan Bhd | 14.738 | 79.693,5 $ | 0,02 % |
| 137 | Prosperity Bancshares Inc | 1.158 | 77.794,4 $ | 0,02 % |
| 138 | State Street Corp | 20 | 2531,2 $ | 0,00 % |