Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 503,8 Mio. $ davon 108,5 Mio. $ in Aktien, 21,5 %
- Positionen
- 136 in 22 Ländern
- Anleihen
- 172 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | H&R Block Inc | 5.423 | 206.507,8 $ | 0,04 % |
| 102 | Campbell's Company/The | 9.120 | 203.102,4 $ | 0,04 % |
| 103 | Otsuka Corp | 11.849 | 202.947,2 $ | 0,04 % |
| 104 | Venture Corp Ltd | 15.075 | 199.862,8 $ | 0,04 % |
| 105 | COMSYS Holdings Corp | 5.729 | 193.488,4 $ | 0,04 % |
| 106 | Hess Midstream LP | 5.048 | 189.804,8 $ | 0,04 % |
| 107 | Ventia Services Group Pty Ltd | 43.270 | 185.738,8 $ | 0,04 % |
| 108 | Cal-Maine Foods Inc | 2.283 | 183.918,5 $ | 0,04 % |
| 109 | Hong Leong Bank Bhd | 33.677 | 176.979,8 $ | 0,04 % |
| 110 | Freenet AG | 6.710 | 173.063,6 $ | 0,03 % |
| 111 | Fulton Financial Corp | 7.093 | 171.579,7 $ | 0,03 % |
| 112 | Peyto Exploration & Development Corp | 9.570 | 159.595,6 $ | 0,03 % |
| 113 | United Urban Investment Corp | 157 | 156.958,9 $ | 0,03 % |
| 114 | Tryg A/S | 6.633 | 151.071,3 $ | 0,03 % |
| 115 | OSB Group PLC | 21.542 | 148.365,7 $ | 0,03 % |
| 116 | Invincible Investment Corp | 399 | 147.249,7 $ | 0,03 % |
| 117 | ZOZO Inc | 20.553 | 145.303,2 $ | 0,03 % |
| 118 | AJ BELL PLC | 17.618 | 143.174,1 $ | 0,03 % |
| 119 | Rubis SCA | 3.932 | 138.078,7 $ | 0,03 % |
| 120 | Kamigumi Co Ltd | 4.360 | 136.869,6 $ | 0,03 % |
| 121 | Logista Integral SA | 3.462 | 133.635,2 $ | 0,03 % |
| 122 | Western Union Co/The | 17.136 | 131.947,2 $ | 0,03 % |
| 123 | Persol Holdings Co Ltd | 85.968 | 131.068,5 $ | 0,03 % |
| 124 | MISC Bhd | 63.025 | 120.562,8 $ | 0,02 % |
| 125 | Asia Cement Corp | 108.495 | 119.660,2 $ | 0,02 % |
| 126 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.359 | 115.986,3 $ | 0,02 % |
| 127 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 114.671,1 $ | 0,02 % |
| 128 | Topaz Energy Corp | 5.429 | 113.956,4 $ | 0,02 % |
| 129 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 112.786 $ | 0,02 % |
| 130 | Marzetti Company/The | 970 | 110.735,2 $ | 0,02 % |
| 131 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 103.300,9 $ | 0,02 % |
| 132 | Chicony Electronics Co Ltd | 30.117 | 99.050,8 $ | 0,02 % |
| 133 | Lancashire Holdings Ltd | 11.545 | 98.884,3 $ | 0,02 % |
| 134 | Bosideng International Holdings Ltd | 174.520 | 95.512,8 $ | 0,02 % |
| 135 | Prosperity Bancshares Inc | 1.158 | 84.568,7 $ | 0,02 % |
| 136 | Petronas Dagangan Bhd | 14.738 | 68.377,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 172 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Salesforce Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Snap Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | SUNOCO LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Genesis Energy LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Navient Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 983.089 $ | 0,20 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 1 | 976.779 $ | 0,19 % |
| 31 | Mineral Resources Ltd | 3 | 957.459,8 $ | 0,19 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 843.023,1 $ | 0,17 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 2 | 817.918,8 $ | 0,16 % |
| 34 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 2 | 806.136,7 $ | 0,16 % |
| 35 | goeasy Ltd | 2 | 789.017,3 $ | 0,16 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 764.317 $ | 0,15 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 2 | 693.369,5 $ | 0,14 % |
| 38 | Post Holdings Inc | 1 | 679.773,2 $ | 0,13 % |
| 39 | SM Energy Co | 3 | 675.836,7 $ | 0,13 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 668.775 $ | 0,13 % |
| 41 | Prosus NV | 2 | 665.200 $ | 0,13 % |
| 42 | Amgen Inc | 1 | 663.470,1 $ | 0,13 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 654.448 $ | 0,13 % |
| 44 | Banco Santander SA | 1 | 651.431,3 $ | 0,13 % |
| 45 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 2 | 648.172,1 $ | 0,13 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 639.425,6 $ | 0,13 % |
| 47 | FMC Corp | 1 | 629.677,6 $ | 0,13 % |
| 48 | Commerzbank AG | 1 | 626.099,3 $ | 0,12 % |
| 49 | Sands China Ltd | 3 | 612.652,8 $ | 0,12 % |
| 50 | Matador Resources Co | 2 | 598.052,1 $ | 0,12 % |
| 51 | UBS Group AG | 2 | 586.315,7 $ | 0,12 % |
| 52 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 583.195,8 $ | 0,12 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 558.930 $ | 0,11 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 1 | 558.374,3 $ | 0,11 % |
| 55 | Newell Brands Inc | 4 | 552.847,3 $ | 0,11 % |
| 56 | Allegiant Travel Co | 1 | 546.595,7 $ | 0,11 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 539.041,2 $ | 0,11 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 528.522,2 $ | 0,10 % |
| 59 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 516.444,3 $ | 0,10 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 2 | 502.505,1 $ | 0,10 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 490.776,5 $ | 0,10 % |
| 62 | Global Payments Inc | 1 | 441.088,4 $ | 0,09 % |
| 63 | Nationwide Building Society | 1 | 438.270,2 $ | 0,09 % |
| 64 | Elastic NV | 1 | 434.110,4 $ | 0,09 % |
| 65 | CNX Resources Corp | 1 | 422.401,3 $ | 0,08 % |
| 66 | Airbnb Inc | 1 | 413.281,1 $ | 0,08 % |
| 67 | Iron Mountain Inc | 1 | 396.539,7 $ | 0,08 % |
| 68 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 396.347,8 $ | 0,08 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 1 | 393.515,7 $ | 0,08 % |
| 70 | CACI International Inc | 1 | 365.119,2 $ | 0,07 % |
| 71 | Axon Enterprise Inc | 2 | 362.987,4 $ | 0,07 % |
| 72 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 358.134,3 $ | 0,07 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 356.478,4 $ | 0,07 % |
| 74 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 352.260,1 $ | 0,07 % |
| 75 | Avient Corp | 1 | 341.166,1 $ | 0,07 % |
| 76 | Vail Resorts Inc | 1 | 339.576,1 $ | 0,07 % |
| 77 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 326.998 $ | 0,06 % |
| 78 | Boeing Co/The | 1 | 326.028,7 $ | 0,06 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 321.134,6 $ | 0,06 % |
| 80 | Realty Income Corp | 1 | 315.719,5 $ | 0,06 % |
| 81 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 306.176,3 $ | 0,06 % |
| 82 | United Natural Foods Inc | 1 | 305.038,4 $ | 0,06 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 282.833,9 $ | 0,06 % |
| 84 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 279.000 $ | 0,06 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 1 | 266.114,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Murphy Oil Corp | 1 | 259.954,3 $ | 0,05 % |
| 87 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 258.742,8 $ | 0,05 % |
| 88 | Gray Media Inc | 2 | 257.424 $ | 0,05 % |
| 89 | Chemours Co/The | 1 | 248.130,1 $ | 0,05 % |
| 90 | Whirlpool Corp | 1 | 237.807,8 $ | 0,05 % |
| 91 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 219.931,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 206.764,4 $ | 0,04 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 198.151,9 $ | 0,04 % |
| 94 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 196.489,5 $ | 0,04 % |
| 95 | AMC Global Media Inc | 1 | 196.330,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 178.855,2 $ | 0,04 % |
| 97 | EQT Corp | 1 | 172.745,8 $ | 0,03 % |
| 98 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 153.852,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Johnson Controls International plc | 1 | 140.117,2 $ | 0,03 % |
| 100 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 133.666,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,4 %
- Basiskonsum 15,5 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,9 %
- HKD 4,2 %
- INR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- CHF 3,1 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- JPY 2,2 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,9 %
- AUD 1,5 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Italien 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Indien 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Spanien 2,7 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 57,5 Mio. $ | 53,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Italien | 5 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Indien | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Singapur | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Schweden | 3 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Spanien | 3 | 3 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Kanada | 4 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Taiwan | 7 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
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