Portfolio von SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST ·138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 504,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,8 %
- Basiskonsum 14,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 67,6 Mio. $ | 58,52 % |
| 2 | GB | 9 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | IN | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | CH | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | IT | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | SG | 4 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | ES | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | ID | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | NL | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | SE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | HK | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | JP | 13 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149.326 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 146.255 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11.240 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 40.436 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 59.282 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Novartis AG | 16.053 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | GSK PLC | 87.869 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.473 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 18.295 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76.402 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 42.461 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 27.495 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | CME Group Inc | 6.989 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | AbbVie Inc | 9.367 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 12.284 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 13.027 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 9.772 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Comcast Corp | 68.371 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11.526 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Infosys Ltd | 144.695 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Chevron Corp | 9.166 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Amgen Inc | 5.257 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12.258 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 286.821 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 29.226 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 28.825 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 7.973 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 16.409 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 33.018 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55.223 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Swedbank AB | 44.188 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Paychex Inc | 16.175 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Imperial Brands PLC | 35.603 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Medtronic PLC | 16.578 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Pembina Pipeline Corp | 28.675 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 46.958 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Partners Group Holding AG | 1.139 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 44.782 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Sanofi SA | 11.540 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.873.216 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 12.264 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198.498 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | NN Group NV | 13.887 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Aena SME SA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190.145 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Snap-on Inc | 2.648 | 961.806,6 $ | 0,19 % |
| 47 | Svenska Handelsbanken AB | 72.184 | 945.700 $ | 0,19 % |
| 48 | Malayan Banking Bhd | 312.908 | 880.735,7 $ | 0,17 % |
| 49 | Public Bank Bhd | 754.054 | 875.525,8 $ | 0,17 % |
| 50 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193.869 | 808.203,5 $ | 0,16 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.900.562 | 779.414,3 $ | 0,15 % |
| 52 | Telstra Group Ltd. | 205.804 | 754.185,6 $ | 0,15 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32.216 | 714.505,6 $ | 0,14 % |
| 54 | General Mills, Inc. | 19.018 | 707.850 $ | 0,14 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 36.699 | 703.152,8 $ | 0,14 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 47.733 | 687.007,2 $ | 0,14 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 10.405 | 668.001 $ | 0,13 % |
| 58 | Great-West Lifeco Inc | 14.062 | 656.471,9 $ | 0,13 % |
| 59 | Clorox Co/The | 6.176 | 640.018,9 $ | 0,13 % |
| 60 | Poste Italiane SpA | 26.894 | 631.055,7 $ | 0,13 % |
| 61 | WH Group Ltd | 457.356 | 601.242,3 $ | 0,12 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13.340 | 591.895,8 $ | 0,12 % |
| 63 | ASR Nederland NV | 8.265 | 567.225,5 $ | 0,11 % |
| 64 | Admiral Group PLC | 13.198 | 549.974,7 $ | 0,11 % |
| 65 | Tenaris SA | 18.865 | 549.729,2 $ | 0,11 % |
| 66 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.933.665 | 542.784,3 $ | 0,11 % |
| 67 | Computershare Ltd | 26.921 | 527.061,3 $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.710 | 524.179,3 $ | 0,10 % |
| 69 | ITC Ltd | 170.074 | 519.698,9 $ | 0,10 % |
| 70 | iHeartMedia Inc | 168.843 | 493.021,6 $ | 0,10 % |
| 71 | Unipol Assicurazioni SpA | 21.232 | 491.668,3 $ | 0,10 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 3.829 | 489.001,6 $ | 0,10 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.563.281 | 463.446,6 $ | 0,09 % |
| 74 | EastGroup Properties Inc | 2.483 | 459.578,5 $ | 0,09 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.784 | 418.263 $ | 0,08 % |
| 76 | Games Workshop Group PLC | 1.721 | 405.334,2 $ | 0,08 % |
| 77 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234.543 | 381.160,2 $ | 0,08 % |
| 78 | CareTrust REIT Inc | 9.719 | 356.201,4 $ | 0,07 % |
| 79 | Haier Smart Home Co Ltd | 125.696 | 336.776,5 $ | 0,07 % |
| 80 | McDonald's Corp. | 1.009 | 313.587,1 $ | 0,06 % |
| 81 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.404 | 310.680,8 $ | 0,06 % |
| 82 | OneMain Holdings Inc | 5.690 | 304.358,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88.613 | 302.976,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Franklin Resources Inc | 12.587 | 297.304,9 $ | 0,06 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 67.831 | 297.037,5 $ | 0,06 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 187.486 | 293.021 $ | 0,06 % |
| 87 | Wipro Ltd | 135.802 | 273.411,9 $ | 0,05 % |
| 88 | International Games System Co Ltd | 11.160 | 266.578,8 $ | 0,05 % |
| 89 | Home BancShares Inc/AR | 9.722 | 261.813,5 $ | 0,05 % |
| 90 | LondonMetric Property PLC | 106.031 | 255.180,5 $ | 0,05 % |
| 91 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.312 | 252.352,3 $ | 0,05 % |
| 92 | Watsco Inc | 687 | 249.923,7 $ | 0,05 % |
| 93 | Nissan Chemical Corp | 6.272 | 243.304,4 $ | 0,05 % |
| 94 | Bank OZK | 5.226 | 239.821,1 $ | 0,05 % |
| 95 | Investec PLC | 30.055 | 230.795,2 $ | 0,05 % |
| 96 | Otsuka Corp | 11.849 | 226.296,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77.795 | 224.701,7 $ | 0,04 % |
| 98 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 223.360,8 $ | 0,04 % |
| 99 | USS Co Ltd | 21.124 | 221.661,6 $ | 0,04 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.343 | 216.188,6 $ | 0,04 % |