Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 504,4 Mio. $ davon 115,5 Mio. $ in Aktien, 22,9 %
- Positionen
- 138 in 22 Ländern
- Anleihen
- 190 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149.326 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 146.255 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11.240 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 40.436 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 59.282 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Novartis AG | 16.053 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | GSK PLC | 87.869 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.473 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 18.295 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76.402 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 42.461 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 27.495 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | CME Group Inc | 6.989 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | AbbVie Inc | 9.367 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 12.284 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 13.027 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 9.772 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Comcast Corp | 68.371 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11.526 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Infosys Ltd | 144.695 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Chevron Corp | 9.166 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Amgen Inc | 5.257 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12.258 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 286.821 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 29.226 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 28.825 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 7.973 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 16.409 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 33.018 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55.223 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Swedbank AB | 44.188 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Paychex Inc | 16.175 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Imperial Brands PLC | 35.603 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Medtronic PLC | 16.578 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Pembina Pipeline Corp | 28.675 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 46.958 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Partners Group Holding AG | 1.139 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 44.782 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Sanofi SA | 11.540 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.873.216 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 12.264 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198.498 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | NN Group NV | 13.887 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Aena SME SA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190.145 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Snap-on Inc | 2.648 | 961.806,6 $ | 0,19 % |
| 47 | Svenska Handelsbanken AB | 72.184 | 945.700 $ | 0,19 % |
| 48 | Malayan Banking Bhd | 312.908 | 880.735,7 $ | 0,17 % |
| 49 | Public Bank Bhd | 754.054 | 875.525,8 $ | 0,17 % |
| 50 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193.869 | 808.203,5 $ | 0,16 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.900.562 | 779.414,3 $ | 0,15 % |
| 52 | Telstra Group Ltd. | 205.804 | 754.185,6 $ | 0,15 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32.216 | 714.505,6 $ | 0,14 % |
| 54 | General Mills, Inc. | 19.018 | 707.850 $ | 0,14 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 36.699 | 703.152,8 $ | 0,14 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 47.733 | 687.007,2 $ | 0,14 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 10.405 | 668.001 $ | 0,13 % |
| 58 | Great-West Lifeco Inc | 14.062 | 656.471,9 $ | 0,13 % |
| 59 | Clorox Co/The | 6.176 | 640.018,9 $ | 0,13 % |
| 60 | Poste Italiane SpA | 26.894 | 631.055,7 $ | 0,13 % |
| 61 | WH Group Ltd | 457.356 | 601.242,3 $ | 0,12 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13.340 | 591.895,8 $ | 0,12 % |
| 63 | ASR Nederland NV | 8.265 | 567.225,5 $ | 0,11 % |
| 64 | Admiral Group PLC | 13.198 | 549.974,7 $ | 0,11 % |
| 65 | Tenaris SA | 18.865 | 549.729,2 $ | 0,11 % |
| 66 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.933.665 | 542.784,3 $ | 0,11 % |
| 67 | Computershare Ltd | 26.921 | 527.061,3 $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.710 | 524.179,3 $ | 0,10 % |
| 69 | ITC Ltd | 170.074 | 519.698,9 $ | 0,10 % |
| 70 | iHeartMedia Inc | 168.843 | 493.021,6 $ | 0,10 % |
| 71 | Unipol Assicurazioni SpA | 21.232 | 491.668,3 $ | 0,10 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 3.829 | 489.001,6 $ | 0,10 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.563.281 | 463.446,6 $ | 0,09 % |
| 74 | EastGroup Properties Inc | 2.483 | 459.578,5 $ | 0,09 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.784 | 418.263 $ | 0,08 % |
| 76 | Games Workshop Group PLC | 1.721 | 405.334,2 $ | 0,08 % |
| 77 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234.543 | 381.160,2 $ | 0,08 % |
| 78 | CareTrust REIT Inc | 9.719 | 356.201,4 $ | 0,07 % |
| 79 | Haier Smart Home Co Ltd | 125.696 | 336.776,5 $ | 0,07 % |
| 80 | McDonald's Corp. | 1.009 | 313.587,1 $ | 0,06 % |
| 81 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.404 | 310.680,8 $ | 0,06 % |
| 82 | OneMain Holdings Inc | 5.690 | 304.358,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88.613 | 302.976,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Franklin Resources Inc | 12.587 | 297.304,9 $ | 0,06 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 67.831 | 297.037,5 $ | 0,06 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 187.486 | 293.021 $ | 0,06 % |
| 87 | Wipro Ltd | 135.802 | 273.411,9 $ | 0,05 % |
| 88 | International Games System Co Ltd | 11.160 | 266.578,8 $ | 0,05 % |
| 89 | Home BancShares Inc/AR | 9.722 | 261.813,5 $ | 0,05 % |
| 90 | LondonMetric Property PLC | 106.031 | 255.180,5 $ | 0,05 % |
| 91 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.312 | 252.352,3 $ | 0,05 % |
| 92 | Watsco Inc | 687 | 249.923,7 $ | 0,05 % |
| 93 | Nissan Chemical Corp | 6.272 | 243.304,4 $ | 0,05 % |
| 94 | Bank OZK | 5.226 | 239.821,1 $ | 0,05 % |
| 95 | Investec PLC | 30.055 | 230.795,2 $ | 0,05 % |
| 96 | Otsuka Corp | 11.849 | 226.296,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77.795 | 224.701,7 $ | 0,04 % |
| 98 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 223.360,8 $ | 0,04 % |
| 99 | USS Co Ltd | 21.124 | 221.661,6 $ | 0,04 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.343 | 216.188,6 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 190 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | Oracle Corp | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Salesforce Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | AT&T Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | SUNOCO LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Genesis Energy LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Barclays PLC | 1 | 962.325,7 $ | 0,19 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 1 | 953.477,7 $ | 0,19 % |
| 27 | Delek Logistics Partners LP | 2 | 904.380,6 $ | 0,18 % |
| 28 | Snap Inc | 2 | 898.891 $ | 0,18 % |
| 29 | CVS Health Corp | 1 | 886.845,6 $ | 0,18 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 1 | 842.828,5 $ | 0,17 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 2 | 828.896,9 $ | 0,16 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 1 | 810.776,8 $ | 0,16 % |
| 33 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 763.489,9 $ | 0,15 % |
| 34 | Graham Holdings Co | 1 | 724.923 $ | 0,14 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 691.323 $ | 0,14 % |
| 36 | Sempra | 1 | 685.898,1 $ | 0,14 % |
| 37 | SM Energy Co | 3 | 680.261,8 $ | 0,13 % |
| 38 | Post Holdings Inc | 1 | 674.822,8 $ | 0,13 % |
| 39 | Phinia Inc | 2 | 669.749,2 $ | 0,13 % |
| 40 | Amgen Inc | 1 | 669.100,6 $ | 0,13 % |
| 41 | Navient Corp | 2 | 668.277,8 $ | 0,13 % |
| 42 | Tidewater Inc | 1 | 665.832,5 $ | 0,13 % |
| 43 | Boeing Co/The | 2 | 665.571,1 $ | 0,13 % |
| 44 | DaVita Inc | 1 | 654.699,8 $ | 0,13 % |
| 45 | EchoStar Corp | 2 | 653.012 $ | 0,13 % |
| 46 | USA Compression Partners LP | 2 | 648.910,5 $ | 0,13 % |
| 47 | Banco Santander SA | 1 | 647.574,5 $ | 0,13 % |
| 48 | Prosus NV | 2 | 643.427,9 $ | 0,13 % |
| 49 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 630.701 $ | 0,13 % |
| 50 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 619.134,9 $ | 0,12 % |
| 51 | Sands China Ltd | 3 | 610.973,2 $ | 0,12 % |
| 52 | Commerzbank AG | 1 | 608.334 $ | 0,12 % |
| 53 | Matador Resources Co | 2 | 600.999,9 $ | 0,12 % |
| 54 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 582.309,3 $ | 0,12 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 1 | 560.558 $ | 0,11 % |
| 56 | Plains All American Pipeline L | 1 | 558.695,1 $ | 0,11 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 548.413,5 $ | 0,11 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 540.722,4 $ | 0,11 % |
| 59 | Newell Brands Inc | 4 | 534.874,7 $ | 0,11 % |
| 60 | CoreCivic Inc | 1 | 530.152 $ | 0,11 % |
| 61 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 523.778 $ | 0,10 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 509.036,9 $ | 0,10 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 503.885,6 $ | 0,10 % |
| 64 | Millicom International Cellular SA | 2 | 495.418,2 $ | 0,10 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1 | 488.925,5 $ | 0,10 % |
| 66 | Ingevity Corp | 1 | 465.575,3 $ | 0,09 % |
| 67 | Arcosa Inc | 2 | 441.021,9 $ | 0,09 % |
| 68 | goeasy Ltd | 2 | 440.874,8 $ | 0,09 % |
| 69 | Nationwide Building Society | 1 | 439.870,2 $ | 0,09 % |
| 70 | Global Payments Inc | 1 | 438.455,6 $ | 0,09 % |
| 71 | StoneX Group Inc | 1 | 436.223,3 $ | 0,09 % |
| 72 | Elastic NV | 1 | 426.822,9 $ | 0,08 % |
| 73 | Air Lease Corp | 1 | 422.669,8 $ | 0,08 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 1 | 422.487 $ | 0,08 % |
| 75 | Airbnb Inc | 1 | 415.420,2 $ | 0,08 % |
| 76 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 390.821,9 $ | 0,08 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 389.640,2 $ | 0,08 % |
| 78 | CACI International Inc | 1 | 366.453,4 $ | 0,07 % |
| 79 | Axon Enterprise Inc | 2 | 361.629,8 $ | 0,07 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 358.025,8 $ | 0,07 % |
| 81 | Global Partners LP/MA | 1 | 355.264,8 $ | 0,07 % |
| 82 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 346.964,9 $ | 0,07 % |
| 83 | Qnity Electronics Inc | 2 | 346.554,7 $ | 0,07 % |
| 84 | Avient Corp | 1 | 340.410,9 $ | 0,07 % |
| 85 | Vail Resorts Inc | 1 | 337.187,4 $ | 0,07 % |
| 86 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 327.410,6 $ | 0,06 % |
| 87 | ONEOK Inc | 1 | 324.064,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 314.861,6 $ | 0,06 % |
| 89 | Bombardier Inc | 2 | 306.009,4 $ | 0,06 % |
| 90 | United Natural Foods Inc | 1 | 305.240,3 $ | 0,06 % |
| 91 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 303.081,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 292.892,1 $ | 0,06 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 1 | 278.501,8 $ | 0,06 % |
| 94 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 276.375 $ | 0,05 % |
| 95 | Rakuten Group Inc | 1 | 267.764,1 $ | 0,05 % |
| 96 | Gray Media Inc | 2 | 267.561,3 $ | 0,05 % |
| 97 | XPO Inc | 1 | 263.011,1 $ | 0,05 % |
| 98 | Gen Digital Inc | 1 | 262.471,2 $ | 0,05 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 1 | 259.230,6 $ | 0,05 % |
| 100 | Mineral Resources Ltd | 1 | 250.370,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,8 %
- Basiskonsum 13,8 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Indien 3,9 %
- Schweiz 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Singapur 3,0 %
- Spanien 2,5 %
- Indonesien 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweden 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Japan 2,0 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 67,6 Mio. $ | 58,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Indien | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Italien | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Singapur | 4 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Spanien | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Indonesien | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Schweden | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Japan | 13 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035780