Portefeuille de SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST ·138 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 504,4 M $ · Dix premières lignes : 24.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,8 %
- Consommation de base 14,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 67,6 M $ | 58,52 % |
| 2 | GB | 9 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| 3 | IN | 5 | 4,6 M $ | 3,95 % |
| 4 | CH | 2 | 3,7 M $ | 3,18 % |
| 5 | IT | 4 | 3,6 M $ | 3,09 % |
| 6 | SG | 4 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| 7 | ES | 3 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | ID | 4 | 2,9 M $ | 2,51 % |
| 9 | NL | 3 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 10 | SE | 2 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 11 | HK | 5 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | JP | 13 | 2,3 M $ | 2,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149 326 | 6 M $ | 1,19 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 146 255 | 3 M $ | 0,59 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11 240 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 40 436 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 59 282 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 6 | Novartis AG | 16 053 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | GSK PLC | 87 869 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 473 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 18 295 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76 402 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 42 461 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 27 495 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 13 | CME Group Inc | 6 989 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 14 | AbbVie Inc | 9 367 | 2 M $ | 0,40 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 12 284 | 2 M $ | 0,40 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 13 027 | 2 M $ | 0,40 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 9 772 | 2 M $ | 0,39 % |
| 18 | Comcast Corp | 68 371 | 2 M $ | 0,39 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11 526 | 2 M $ | 0,39 % |
| 20 | Infosys Ltd | 144 695 | 2 M $ | 0,39 % |
| 21 | Chevron Corp | 9 166 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 22 | Amgen Inc | 5 257 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12 258 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 286 821 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 29 226 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 28 825 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 7 973 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 16 409 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 33 018 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55 223 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 31 | Swedbank AB | 44 188 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 32 | Paychex Inc | 16 175 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 33 | Imperial Brands PLC | 35 603 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 34 | Medtronic PLC | 16 578 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 35 | Pembina Pipeline Corp | 28 675 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 46 958 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 37 | Partners Group Holding AG | 1 139 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 44 782 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 39 | Sanofi SA | 11 540 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 873 216 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 12 264 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198 498 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | NN Group NV | 13 887 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 44 | Aena SME SA | 36 630 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 45 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190 145 | 1 M $ | 0,21 % |
| 46 | Snap-on Inc | 2 648 | 961,8 k $ | 0,19 % |
| 47 | Svenska Handelsbanken AB | 72 184 | 945,7 k $ | 0,19 % |
| 48 | Malayan Banking Bhd | 312 908 | 880,7 k $ | 0,17 % |
| 49 | Public Bank Bhd | 754 054 | 875,5 k $ | 0,17 % |
| 50 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193 869 | 808,2 k $ | 0,16 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 900 562 | 779,4 k $ | 0,15 % |
| 52 | Telstra Group Ltd. | 205 804 | 754,2 k $ | 0,15 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32 216 | 714,5 k $ | 0,14 % |
| 54 | General Mills, Inc. | 19 018 | 707,8 k $ | 0,14 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 36 699 | 703,2 k $ | 0,14 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 47 733 | 687 k $ | 0,14 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 10 405 | 668 k $ | 0,13 % |
| 58 | Great-West Lifeco Inc | 14 062 | 656,5 k $ | 0,13 % |
| 59 | Clorox Co/The | 6 176 | 640 k $ | 0,13 % |
| 60 | Poste Italiane SpA | 26 894 | 631,1 k $ | 0,13 % |
| 61 | WH Group Ltd | 457 356 | 601,2 k $ | 0,12 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13 340 | 591,9 k $ | 0,12 % |
| 63 | ASR Nederland NV | 8 265 | 567,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | Admiral Group PLC | 13 198 | 550 k $ | 0,11 % |
| 65 | Tenaris SA | 18 865 | 549,7 k $ | 0,11 % |
| 66 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 933 665 | 542,8 k $ | 0,11 % |
| 67 | Computershare Ltd | 26 921 | 527,1 k $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30 710 | 524,2 k $ | 0,10 % |
| 69 | ITC Ltd | 170 074 | 519,7 k $ | 0,10 % |
| 70 | iHeartMedia Inc | 168 843 | 493 k $ | 0,10 % |
| 71 | Unipol Assicurazioni SpA | 21 232 | 491,7 k $ | 0,10 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 3 829 | 489 k $ | 0,10 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 563 281 | 463,4 k $ | 0,09 % |
| 74 | EastGroup Properties Inc | 2 483 | 459,6 k $ | 0,09 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 784 | 418,3 k $ | 0,08 % |
| 76 | Games Workshop Group PLC | 1 721 | 405,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234 543 | 381,2 k $ | 0,08 % |
| 78 | CareTrust REIT Inc | 9 719 | 356,2 k $ | 0,07 % |
| 79 | Haier Smart Home Co Ltd | 125 696 | 336,8 k $ | 0,07 % |
| 80 | McDonald's Corp. | 1 009 | 313,6 k $ | 0,06 % |
| 81 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19 404 | 310,7 k $ | 0,06 % |
| 82 | OneMain Holdings Inc | 5 690 | 304,4 k $ | 0,06 % |
| 83 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88 613 | 303 k $ | 0,06 % |
| 84 | Franklin Resources Inc | 12 587 | 297,3 k $ | 0,06 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 67 831 | 297 k $ | 0,06 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 187 486 | 293 k $ | 0,06 % |
| 87 | Wipro Ltd | 135 802 | 273,4 k $ | 0,05 % |
| 88 | International Games System Co Ltd | 11 160 | 266,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Home BancShares Inc/AR | 9 722 | 261,8 k $ | 0,05 % |
| 90 | LondonMetric Property PLC | 106 031 | 255,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8 312 | 252,4 k $ | 0,05 % |
| 92 | Watsco Inc | 687 | 249,9 k $ | 0,05 % |
| 93 | Nissan Chemical Corp | 6 272 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 94 | Bank OZK | 5 226 | 239,8 k $ | 0,05 % |
| 95 | Investec PLC | 30 055 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| 96 | Otsuka Corp | 11 849 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| 97 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77 795 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 98 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 223,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | USS Co Ltd | 21 124 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 343 | 216,2 k $ | 0,04 % |