Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund
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- Nettovermögen
- 245,8 Mio. $ davon 237 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 190 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 34.478 | 5,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Roche Holding AG | 9.394 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | ASML Holding NV | 2.518 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | GSK PLC | 121.201 | 3,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Enel SpA | 290.872 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Barclays PLC | 523.029 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Engie SA | 89.573 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 84.683 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 430.507 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 73.354 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 2.140.049 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 151.533 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 58.500 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Banco Santander SA | 218.752 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Holcim AG | 30.241 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | Astellas Pharma Inc | 166.400 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 236.828 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 292.600 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | TDK Corp | 173.900 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Societe Generale SA | 30.820 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Tesco PLC | 414.958 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | RWE AG | 41.405 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 769.800 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 17.600 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 40.097 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Inpex Corp | 107.300 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Vodafone Group PLC | 1.684.271 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 49.593 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Bank Hapoalim BM | 101.483 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | UniCredit SpA | 29.774 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Telstra Group Ltd. | 686.556 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Aisin Corp | 141.600 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Bank Leumi Le-Israel BM | 104.140 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | NN Group NV | 30.709 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19.185 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | SITC International Holdings Co Ltd | 580.000 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | WH Group Ltd | 1.935.500 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Fresenius SE & Co. KGaA | 40.161 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Bayer AG | 48.445 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | International Consolidated Airlines Group SA | 417.665 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Imperial Brands PLC | 53.049 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 61.200 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Commerzbank AG | 57.130 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Eiffage SA | 13.435 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 37.002 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Osaka Gas Co Ltd | 54.600 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | KBC Group NV | 16.764 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Brambles Ltd | 126.959 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Avolta AG | 33.290 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Ryanair Holdings PLC | 66.997 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Smith & Nephew PLC | 114.804 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24.126 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | BP PLC | 308.400 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Qantas Airways Ltd | 274.274 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 231.551 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Logitech International SA | 19.745 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Subaru Corp | 93.900 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Ipsen SA | 8.896 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 70.212 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 64.100 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Endeavour Mining PLC | 21.526 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Aegon Ltd | 199.858 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 13.371 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Tokyo Electron Ltd | 5.200 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 61.875 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Raito Kogyo Co Ltd | 45.200 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Nokia Oyj | 162.635 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Kanematsu Corp | 78.700 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | NGK Insulators Ltd | 42.000 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | SBM Offshore NV | 31.933 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Asahi Kasei Corp | 104.000 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Sojitz Corp | 27.000 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Mabuchi Motor Co Ltd | 103.700 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Ventia Services Group Pty Ltd | 287.273 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | STMicroelectronics NV | 35.449 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Keller Group PLC | 43.442 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Fuji Corp/Aichi | 29.500 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Loomis AB | 22.559 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 29.600 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | AIA Group Ltd | 102.200 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | BHP Group Ltd | 27.067 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Kitz Corp | 80.000 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 64.500 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Toyo Tire Corp | 35.300 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Talanx AG | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | OVS SpA | 184.946 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 5.093 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15.300 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Ageas SA/NV | 14.042 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Perseus Mining Ltd | 240.913 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Bilfinger SE | 7.241 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | FCC Co Ltd | 40.900 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 38.700 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | HSBC Holdings PLC | 51.759 | 972.078,6 $ | 0,40 % |
| 95 | Drax Group PLC | 81.251 | 971.247 $ | 0,40 % |
| 96 | Carmila SA | 43.943 | 961.615 $ | 0,39 % |
| 97 | Tsubakimoto Chain Co | 55.300 | 947.251,3 $ | 0,39 % |
| 98 | Mitsui & Co Ltd | 25.100 | 943.791,5 $ | 0,38 % |
| 99 | JTEKT Corp | 68.500 | 942.634,4 $ | 0,38 % |
| 100 | Umicore SA | 43.018 | 915.957,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,2 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,0 %
- HKD 2,5 %
- ILS 2,4 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Schweiz 8,0 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,3 %
- Australien 6,0 %
- Niederlande 5,4 %
- Italien 4,8 %
- Spanien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Israel 2,6 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 60 | 56,1 Mio. $ | 23,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 40,3 Mio. $ | 16,98 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 19 Mio. $ | 8,00 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 18,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 17,4 Mio. $ | 7,34 % |
| 6 | Australien | 14 | 14,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 12,8 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Italien | 5 | 11,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 6,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Israel | 4 | 6 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Schweden | 6 | 5,5 Mio. $ | 2,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005168