Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund
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- Nettovermögen
- 237,4 Mio. $ davon 235,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 194 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 35.728 | 5,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Roche Holding AG | 11.214 | 4,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 100.149 | 4,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.622 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | TDK Corp | 149.900 | 3,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | GSK PLC | 134.745 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 541.248 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.412.644 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 97.176 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Enel SpA | 279.999 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 166.200 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 155.662 | 3 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 88.299 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 219.827 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Banco Santander SA | 223.758 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Societe Generale SA | 33.383 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 52.928 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Eni SpA | 103.466 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Engie SA | 87.499 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Avolta AG | 42.680 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 326.500 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Bank Leumi Le-Israel BM | 103.394 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | ArcelorMittal SA | 37.620 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Commerzbank AG | 58.542 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | RWE AG | 39.720 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 61.200 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Tesco PLC | 429.084 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | NN Group NV | 29.688 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1.652.120 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Bank Hapoalim BM | 96.116 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | AerCap Holdings NV | 17.600 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 58.500 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Logitech International SA | 19.745 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Telstra Group Ltd | 627.463 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 37.867 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 33.842 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Astellas Pharma Inc | 161.200 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Aisin Corp | 152.000 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | KBC Group NV | 17.139 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | SITC International Holdings Co Ltd | 515.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 45.696 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | BP PLC | 310.856 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Banco Comercial Portugues SA | 1.836.380 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Repsol SA | 80.816 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | WH Group Ltd | 1.784.500 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 70.118 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | IMPERIAL BRANDS PLC | 55.426 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Eiffage SA | 13.772 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 701.600 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Osaka Gas Co Ltd | 57.000 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | NATWEST GROUP PLC | 231.551 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 124.703 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Sandoz Group AG | 21.005 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Nokia Oyj | 120.603 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | SHELL PLC | 41.607 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 41.258 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | TOYOTA MOTOR CORP | 85.800 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Aegon Ltd | 190.949 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Ipsen SA | 8.619 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 65.458 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 96.500 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | HSBC HOLDINGS PLC | 79.592 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | BNP Paribas SA | 13.371 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Wilmar International Ltd | 505.800 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 51.972 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | NGK Corp | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Koninklijke BAM Groep NV | 103.422 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | ENDEAVOUR MINING PLC | 21.526 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 531 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Lintec Corp | 36.200 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Makita Corp | 37.400 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | JTEKT Corp | 95.300 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Umicore SA | 43.018 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Brambles Ltd | 105.229 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Koito Manufacturing Co Ltd | 70.700 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | International Consolidated Airlines Group SA | 213.861 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Tsubakimoto Chain Co | 71.700 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | OVS SPA | 184.946 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Ventia Services Group Pty Ltd | 269.129 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | OSG Corp | 55.100 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Keller Group PLC | 36.877 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Asahi Kasei Corp | 104.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Raito Kogyo Co Ltd | 45.100 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Aurizon Holdings Ltd | 377.726 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Equinor ASA | 31.177 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15.300 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 107.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Loomis AB | 22.559 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Canon Marketing Japan Inc | 49.500 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Ageas SA/NV | 14.042 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119.500 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Kanematsu Corp | 78.700 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Mabuchi Motor Co Ltd | 108.800 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 5.586 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Exedy Corp | 25.900 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | NHK Spring Co Ltd | 44.100 | 993.783,3 $ | 0,42 % |
| 98 | SBM Offshore NV | 25.721 | 979.231,6 $ | 0,41 % |
| 99 | Attendo AB | 76.596 | 978.905 $ | 0,41 % |
| 100 | Johnson Matthey PLC | 33.649 | 960.680,1 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Versorger 3,6 %
- Technologie 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 64,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,7 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,3 %
- ILS 2,2 %
- DKK 2,1 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Schweiz 8,0 %
- Deutschland 7,4 %
- Niederlande 6,8 %
- Frankreich 6,5 %
- Australien 5,7 %
- Italien 4,5 %
- Singapur 2,9 %
- Spanien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Israel 2,5 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 53,2 Mio. $ | 22,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 38,3 Mio. $ | 16,27 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 18,9 Mio. $ | 8,03 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 17,5 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 16 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 15,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Australien | 10 | 13,3 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Italien | 6 | 10,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Singapur | 4 | 6,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Spanien | 5 | 6,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Israel | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005168