Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund
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- Nettovermögen
- 237,4 Mio. $ davon 235,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 194 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perseus Mining Ltd | 240.913 | 895.217,9 $ | 0,38 % |
| 102 | FCC Co Ltd | 40.900 | 893.680,3 $ | 0,38 % |
| 103 | DRAX GROUP PLC | 81.251 | 866.064,9 $ | 0,36 % |
| 104 | Sompo Holdings Inc | 22.900 | 856.674,1 $ | 0,36 % |
| 105 | Carmila SA | 43.943 | 854.935,1 $ | 0,36 % |
| 106 | Downer EDI Ltd | 135.966 | 794.509 $ | 0,33 % |
| 107 | UBS Group AG | 16.285 | 772.783,8 $ | 0,33 % |
| 108 | UniCredit SpA | 8.866 | 767.738,1 $ | 0,32 % |
| 109 | Bilfinger SE | 7.241 | 739.438,6 $ | 0,31 % |
| 110 | Jyske Bank A/S | 4.439 | 635.949 $ | 0,27 % |
| 111 | Helia Group Ltd | 180.059 | 625.086,2 $ | 0,26 % |
| 112 | Brother Industries Ltd | 26.200 | 617.389,9 $ | 0,26 % |
| 113 | Fuji Corp/Aichi | 12.200 | 608.065,8 $ | 0,26 % |
| 114 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.336 | 590.412,9 $ | 0,25 % |
| 115 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39.300 | 590.369,8 $ | 0,25 % |
| 116 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 23.400 | 571.538 $ | 0,24 % |
| 117 | Schaeffler AG | 46.331 | 570.667,3 $ | 0,24 % |
| 118 | Sojitz Corp | 16.600 | 561.897,5 $ | 0,24 % |
| 119 | ADEKA Corp | 20.600 | 555.145,2 $ | 0,23 % |
| 120 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 12.100 | 545.417,4 $ | 0,23 % |
| 121 | Derichebourg SA | 44.788 | 529.720,8 $ | 0,22 % |
| 122 | Nestle SA | 5.082 | 517.217,5 $ | 0,22 % |
| 123 | Tokyo Gas Co Ltd | 12.900 | 516.761,4 $ | 0,22 % |
| 124 | Regis Resources Ltd | 116.910 | 514.258 $ | 0,22 % |
| 125 | Opmobility | 26.218 | 509.779,8 $ | 0,21 % |
| 126 | AXA SA | 10.857 | 503.124,9 $ | 0,21 % |
| 127 | OSB Group PLC | 69.844 | 485.814,2 $ | 0,20 % |
| 128 | Sankyu Inc | 8.500 | 479.210,8 $ | 0,20 % |
| 129 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.151 | 470.195,9 $ | 0,20 % |
| 130 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 19.600 | 460.141,3 $ | 0,19 % |
| 131 | COVIVIO SA | 6.991 | 450.525,1 $ | 0,19 % |
| 132 | Sanofi SA | 5.059 | 444.272,5 $ | 0,19 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 7.273 | 434.094,3 $ | 0,18 % |
| 134 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6.100 | 425.906,5 $ | 0,18 % |
| 135 | Hong Leong Asia Ltd | 158.200 | 421.453,5 $ | 0,18 % |
| 136 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5.200 | 410.900,1 $ | 0,17 % |
| 137 | Inpex Corp | 18.100 | 409.584 $ | 0,17 % |
| 138 | EFG International AG | 18.370 | 383.615,4 $ | 0,16 % |
| 139 | Bridgestone Corp | 17.400 | 376.154,2 $ | 0,16 % |
| 140 | Bayer AG | 8.785 | 374.316,4 $ | 0,16 % |
| 141 | KINGFISHER PLC | 95.124 | 368.297,5 $ | 0,16 % |
| 142 | Jupiter Fund Management PLC | 166.927 | 363.277,7 $ | 0,15 % |
| 143 | Artience Co Ltd | 13.500 | 355.162,8 $ | 0,15 % |
| 144 | Sakata INX Corp | 23.900 | 352.351,1 $ | 0,15 % |
| 145 | Credito Emiliano SpA | 19.518 | 350.593,2 $ | 0,15 % |
| 146 | Indus Holding AG | 9.778 | 344.432,7 $ | 0,15 % |
| 147 | Tokyo Century Corp | 22.300 | 330.723 $ | 0,14 % |
| 148 | Valor Holdings Co Ltd | 15.100 | 324.726,1 $ | 0,14 % |
| 149 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.131 | 308.959,8 $ | 0,13 % |
| 150 | Koninklijke KPN NV | 56.950 | 296.660,6 $ | 0,13 % |
| 151 | Peab AB | 29.980 | 294.828,8 $ | 0,12 % |
| 152 | AIB Group PLC | 24.503 | 288.661 $ | 0,12 % |
| 153 | Polar Capital Holdings PLC | 23.643 | 267.456,2 $ | 0,11 % |
| 154 | Taisei Corp | 3.000 | 263.899,8 $ | 0,11 % |
| 155 | Cie des Alpes | 10.093 | 263.114,8 $ | 0,11 % |
| 156 | Takara Standard Co Ltd | 13.900 | 259.122,2 $ | 0,11 % |
| 157 | Noritsu Koki Co Ltd | 19.200 | 256.297,4 $ | 0,11 % |
| 158 | Ituran Location and Control Ltd | 3.900 | 255.645 $ | 0,11 % |
| 159 | D/S Norden A/S | 5.350 | 247.305,2 $ | 0,10 % |
| 160 | Elis SA | 7.393 | 233.861 $ | 0,10 % |
| 161 | Nachi-Fujikoshi Corp | 6.200 | 225.787,2 $ | 0,10 % |
| 162 | Rubis SCA | 5.356 | 221.652 $ | 0,09 % |
| 163 | Siemens AG | 667 | 209.901,3 $ | 0,09 % |
| 164 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 4.400 | 190.625,7 $ | 0,08 % |
| 165 | MPC Container Ships ASA | 64.370 | 168.331,3 $ | 0,07 % |
| 166 | Roche Holding AG | 388 | 167.318,9 $ | 0,07 % |
| 167 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 40.600 | 162.400 $ | 0,07 % |
| 168 | Rexel SA | 3.762 | 161.522,1 $ | 0,07 % |
| 169 | Yokogawa Electric Corp | 5.100 | 160.142,5 $ | 0,07 % |
| 170 | Morita Holdings Corp | 10.200 | 157.676,8 $ | 0,07 % |
| 171 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 50.491 | 155.182,2 $ | 0,07 % |
| 172 | Kier Group PLC | 46.599 | 130.028,1 $ | 0,05 % |
| 173 | AcadeMedia AB | 11.612 | 128.783,3 $ | 0,05 % |
| 174 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7.300 | 126.987,4 $ | 0,05 % |
| 175 | Nishio Holdings Co Ltd | 5.100 | 122.964,9 $ | 0,05 % |
| 176 | Kanamoto Co Ltd | 3.800 | 118.701,5 $ | 0,05 % |
| 177 | Kaufman & Broad SA | 3.629 | 107.303,1 $ | 0,05 % |
| 178 | Temenos AG | 1.209 | 104.628,7 $ | 0,04 % |
| 179 | Max Co Ltd | 10.000 | 104.166 $ | 0,04 % |
| 180 | Man Group PLC/Jersey | 26.172 | 96.855,5 $ | 0,04 % |
| 181 | Resolute Mining Ltd | 90.887 | 83.942,7 $ | 0,04 % |
| 182 | Yurtec Corp | 5.400 | 81.475,5 $ | 0,03 % |
| 183 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5.500 | 80.238,9 $ | 0,03 % |
| 184 | SERCO GROUP PLC | 22.433 | 79.755,8 $ | 0,03 % |
| 185 | Hamakyorex Co Ltd | 6.400 | 76.149,8 $ | 0,03 % |
| 186 | Hutchison Port Holdings Trust | 342.700 | 70.253,5 $ | 0,03 % |
| 187 | Fujitsu Ltd | 3.200 | 67.670,9 $ | 0,03 % |
| 188 | AP Moller - Maersk A/S | 27 | 65.395,8 $ | 0,03 % |
| 189 | Valeo SE | 3.808 | 58.940,7 $ | 0,02 % |
| 190 | Hoegh Autoliners ASA | 3.716 | 55.058,1 $ | 0,02 % |
| 191 | Stanley Electric Co Ltd | 2.300 | 51.281,2 $ | 0,02 % |
| 192 | MBB SE | 228 | 48.400,9 $ | 0,02 % |
| 193 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.000 | 43.992,7 $ | 0,02 % |
| 194 | Legrand SA | 242 | 41.677 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Versorger 3,6 %
- Technologie 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 64,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,7 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,3 %
- ILS 2,2 %
- DKK 2,1 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Schweiz 8,0 %
- Deutschland 7,4 %
- Niederlande 6,8 %
- Frankreich 6,5 %
- Australien 5,7 %
- Italien 4,5 %
- Singapur 2,9 %
- Spanien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Israel 2,5 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 53,2 Mio. $ | 22,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 38,3 Mio. $ | 16,27 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 18,9 Mio. $ | 8,03 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 17,5 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 16 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 15,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Australien | 10 | 13,3 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Italien | 6 | 10,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Singapur | 4 | 6,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Spanien | 5 | 6,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Israel | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005168