Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund
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- Nettovermögen
- 245,8 Mio. $ davon 237 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 190 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sompo Holdings Inc | 22.900 | 915.765,4 $ | 0,37 % |
| 102 | Johnson Matthey PLC | 33.649 | 912.383,7 $ | 0,37 % |
| 103 | AP Moller - Maersk A/S | 367 | 909.723,1 $ | 0,37 % |
| 104 | Aurizon Holdings Ltd | 292.884 | 864.988,3 $ | 0,35 % |
| 105 | Attendo AB | 70.551 | 814.326,5 $ | 0,33 % |
| 106 | AXA SA | 16.450 | 805.871,4 $ | 0,33 % |
| 107 | Helia Group Ltd | 180.059 | 771.396,8 $ | 0,31 % |
| 108 | Lintec Corp | 21.600 | 755.201,2 $ | 0,31 % |
| 109 | EFG International AG | 30.707 | 754.045,9 $ | 0,31 % |
| 110 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11.100 | 737.441,2 $ | 0,30 % |
| 111 | Regis Resources Ltd | 107.576 | 722.693,1 $ | 0,29 % |
| 112 | Sumitomo Corp | 16.800 | 716.795,7 $ | 0,29 % |
| 113 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39.300 | 673.056,4 $ | 0,27 % |
| 114 | Fuji Seal International Inc | 34.500 | 636.250,1 $ | 0,26 % |
| 115 | Forvia SE | 43.747 | 624.432,8 $ | 0,25 % |
| 116 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 12.100 | 610.714,3 $ | 0,25 % |
| 117 | Koninklijke BAM Groep NV | 53.901 | 607.915,6 $ | 0,25 % |
| 118 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 19.600 | 604.573,4 $ | 0,25 % |
| 119 | Koito Manufacturing Co Ltd | 33.300 | 601.538,8 $ | 0,24 % |
| 120 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.336 | 596.546,8 $ | 0,24 % |
| 121 | OSB Group PLC | 69.844 | 574.635,1 $ | 0,23 % |
| 122 | NHK Spring Co Ltd | 28.600 | 551.250,3 $ | 0,22 % |
| 123 | Nestle SA | 5.034 | 549.854,1 $ | 0,22 % |
| 124 | Rubis SCA | 12.624 | 546.541,3 $ | 0,22 % |
| 125 | Brother Industries Ltd | 26.200 | 542.236,7 $ | 0,22 % |
| 126 | Coles Group Ltd | 36.430 | 533.026,5 $ | 0,22 % |
| 127 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.151 | 524.893,1 $ | 0,21 % |
| 128 | Delek Group Ltd | 1.679 | 513.787,1 $ | 0,21 % |
| 129 | Downer EDI Ltd | 81.970 | 501.088,7 $ | 0,20 % |
| 130 | Derichebourg SA | 44.788 | 498.785,2 $ | 0,20 % |
| 131 | OSG Corp | 25.700 | 481.612,7 $ | 0,20 % |
| 132 | Anritsu Corp | 24.000 | 465.200,3 $ | 0,19 % |
| 133 | Genmab A/S | 1.587 | 463.908,1 $ | 0,19 % |
| 134 | Vicat SACA | 5.470 | 460.190,7 $ | 0,19 % |
| 135 | Hamakyorex Co Ltd | 36.300 | 455.827,5 $ | 0,19 % |
| 136 | Plus500 Ltd | 8.399 | 453.662,3 $ | 0,18 % |
| 137 | Bridgestone Corp | 17.400 | 422.952,7 $ | 0,17 % |
| 138 | Sakata INX Corp | 23.900 | 410.155,9 $ | 0,17 % |
| 139 | Hong Leong Asia Ltd | 158.200 | 403.973,4 $ | 0,16 % |
| 140 | Perenti Ltd | 235.619 | 394.044 $ | 0,16 % |
| 141 | Taisei Corp | 3.000 | 390.740,6 $ | 0,16 % |
| 142 | Kingfisher PLC | 77.961 | 389.262,9 $ | 0,16 % |
| 143 | Peab AB | 29.980 | 352.682,4 $ | 0,14 % |
| 144 | Exedy Corp | 8.800 | 349.374,1 $ | 0,14 % |
| 145 | Kaufman & Broad SA | 9.048 | 346.926,8 $ | 0,14 % |
| 146 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.300 | 337.639,7 $ | 0,14 % |
| 147 | Tokyo Century Corp | 22.300 | 326.007,1 $ | 0,13 % |
| 148 | Koninklijke KPN NV | 56.950 | 323.069,5 $ | 0,13 % |
| 149 | Swedbank AB | 8.317 | 320.423,2 $ | 0,13 % |
| 150 | Covivio SA/France | 4.247 | 311.884,6 $ | 0,13 % |
| 151 | Opmobility | 15.279 | 307.454 $ | 0,13 % |
| 152 | Valor Holdings Co Ltd | 12.400 | 298.159 $ | 0,12 % |
| 153 | Cie des Alpes | 8.358 | 286.398,6 $ | 0,12 % |
| 154 | Yokogawa Electric Corp | 7.100 | 283.927,3 $ | 0,12 % |
| 155 | ANDRITZ AG | 3.251 | 282.533,7 $ | 0,12 % |
| 156 | Indra Sistemas SA | 3.748 | 277.897 $ | 0,11 % |
| 157 | ING Groep NV | 9.403 | 273.653,7 $ | 0,11 % |
| 158 | Yurtec Corp | 13.000 | 269.298,5 $ | 0,11 % |
| 159 | Scentre Group | 95.491 | 259.592,6 $ | 0,11 % |
| 160 | Shell PLC | 6.206 | 257.052,8 $ | 0,10 % |
| 161 | Sandoz Group AG | 2.592 | 229.313,7 $ | 0,09 % |
| 162 | Mitie Group PLC | 91.882 | 223.627,7 $ | 0,09 % |
| 163 | Sanofi SA | 2.189 | 212.612,2 $ | 0,09 % |
| 164 | Wartsila OYJ Abp | 4.747 | 206.974,2 $ | 0,08 % |
| 165 | AL Sydbank | 2.234 | 199.956,4 $ | 0,08 % |
| 166 | Siemens AG | 667 | 194.982,7 $ | 0,08 % |
| 167 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 50.491 | 172.716,2 $ | 0,07 % |
| 168 | Temenos AG | 1.816 | 168.880,8 $ | 0,07 % |
| 169 | Nishio Holdings Co Ltd | 5.100 | 151.858,6 $ | 0,06 % |
| 170 | Morita Holdings Corp | 7.500 | 143.694,2 $ | 0,06 % |
| 171 | Legrand SA | 776 | 141.068,4 $ | 0,06 % |
| 172 | D/S Norden A/S | 2.914 | 130.594,5 $ | 0,05 % |
| 173 | AcadeMedia AB | 11.612 | 128.241,9 $ | 0,05 % |
| 174 | Service Stream Ltd | 84.218 | 124.662,2 $ | 0,05 % |
| 175 | Roche Holding AG | 251 | 124.512,5 $ | 0,05 % |
| 176 | MBB SE | 472 | 113.773,9 $ | 0,05 % |
| 177 | Max Co Ltd | 2.500 | 111.420,6 $ | 0,05 % |
| 178 | Kanamoto Co Ltd | 3.800 | 106.092,9 $ | 0,04 % |
| 179 | Polar Capital Holdings PLC | 10.919 | 93.293,1 $ | 0,04 % |
| 180 | Repsol SA | 4.072 | 91.490,2 $ | 0,04 % |
| 181 | Serco Group PLC | 22.433 | 91.058,3 $ | 0,04 % |
| 182 | Hutchison Port Holdings Trust | 342.700 | 77.107,5 $ | 0,03 % |
| 183 | Fujitsu Ltd | 3.200 | 73.522,2 $ | 0,03 % |
| 184 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5.500 | 73.238,2 $ | 0,03 % |
| 185 | Kioxia Holdings Corp. | 500 | 67.908,9 $ | 0,03 % |
| 186 | AP Moller - Maersk A/S | 27 | 66.180,7 $ | 0,03 % |
| 187 | Valeo SE | 3.808 | 55.299,3 $ | 0,02 % |
| 188 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.000 | 54.231,1 $ | 0,02 % |
| 189 | Toyota Tsusho Corp | 1.100 | 49.222,3 $ | 0,02 % |
| 190 | Stanley Electric Co Ltd | 2.300 | 48.602,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,2 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,0 %
- HKD 2,5 %
- ILS 2,4 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Schweiz 8,0 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,3 %
- Australien 6,0 %
- Niederlande 5,4 %
- Italien 4,8 %
- Spanien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Israel 2,6 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 60 | 56,1 Mio. $ | 23,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 40,3 Mio. $ | 16,98 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 19 Mio. $ | 8,00 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 18,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 17,4 Mio. $ | 7,34 % |
| 6 | Australien | 14 | 14,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 12,8 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Italien | 5 | 11,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 6,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Israel | 4 | 6 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Schweden | 6 | 5,5 Mio. $ | 2,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street International Stock Selection Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005168