Composition de State Street International Stock Selection Fund
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- Actif net
- 237,4 M $ dont 235,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 194 dans 20 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perseus Mining Ltd | 240 913 | 895,2 k $ | 0,38 % |
| 102 | FCC Co Ltd | 40 900 | 893,7 k $ | 0,38 % |
| 103 | DRAX GROUP PLC | 81 251 | 866,1 k $ | 0,36 % |
| 104 | Sompo Holdings Inc | 22 900 | 856,7 k $ | 0,36 % |
| 105 | Carmila SA | 43 943 | 854,9 k $ | 0,36 % |
| 106 | Downer EDI Ltd | 135 966 | 794,5 k $ | 0,33 % |
| 107 | UBS Group AG | 16 285 | 772,8 k $ | 0,33 % |
| 108 | UniCredit SpA | 8 866 | 767,7 k $ | 0,32 % |
| 109 | Bilfinger SE | 7 241 | 739,4 k $ | 0,31 % |
| 110 | Jyske Bank A/S | 4 439 | 635,9 k $ | 0,27 % |
| 111 | Helia Group Ltd | 180 059 | 625,1 k $ | 0,26 % |
| 112 | Brother Industries Ltd | 26 200 | 617,4 k $ | 0,26 % |
| 113 | Fuji Corp/Aichi | 12 200 | 608,1 k $ | 0,26 % |
| 114 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 336 | 590,4 k $ | 0,25 % |
| 115 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39 300 | 590,4 k $ | 0,25 % |
| 116 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 23 400 | 571,5 k $ | 0,24 % |
| 117 | Schaeffler AG | 46 331 | 570,7 k $ | 0,24 % |
| 118 | Sojitz Corp | 16 600 | 561,9 k $ | 0,24 % |
| 119 | ADEKA Corp | 20 600 | 555,1 k $ | 0,23 % |
| 120 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 12 100 | 545,4 k $ | 0,23 % |
| 121 | Derichebourg SA | 44 788 | 529,7 k $ | 0,22 % |
| 122 | Nestle SA | 5 082 | 517,2 k $ | 0,22 % |
| 123 | Tokyo Gas Co Ltd | 12 900 | 516,8 k $ | 0,22 % |
| 124 | Regis Resources Ltd | 116 910 | 514,3 k $ | 0,22 % |
| 125 | Opmobility | 26 218 | 509,8 k $ | 0,21 % |
| 126 | AXA SA | 10 857 | 503,1 k $ | 0,21 % |
| 127 | OSB Group PLC | 69 844 | 485,8 k $ | 0,20 % |
| 128 | Sankyu Inc | 8 500 | 479,2 k $ | 0,20 % |
| 129 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 151 | 470,2 k $ | 0,20 % |
| 130 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 19 600 | 460,1 k $ | 0,19 % |
| 131 | COVIVIO SA | 6 991 | 450,5 k $ | 0,19 % |
| 132 | Sanofi SA | 5 059 | 444,3 k $ | 0,19 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 7 273 | 434,1 k $ | 0,18 % |
| 134 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 100 | 425,9 k $ | 0,18 % |
| 135 | Hong Leong Asia Ltd | 158 200 | 421,5 k $ | 0,18 % |
| 136 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5 200 | 410,9 k $ | 0,17 % |
| 137 | Inpex Corp | 18 100 | 409,6 k $ | 0,17 % |
| 138 | EFG International AG | 18 370 | 383,6 k $ | 0,16 % |
| 139 | Bridgestone Corp | 17 400 | 376,2 k $ | 0,16 % |
| 140 | Bayer AG | 8 785 | 374,3 k $ | 0,16 % |
| 141 | KINGFISHER PLC | 95 124 | 368,3 k $ | 0,16 % |
| 142 | Jupiter Fund Management PLC | 166 927 | 363,3 k $ | 0,15 % |
| 143 | Artience Co Ltd | 13 500 | 355,2 k $ | 0,15 % |
| 144 | Sakata INX Corp | 23 900 | 352,4 k $ | 0,15 % |
| 145 | Credito Emiliano SpA | 19 518 | 350,6 k $ | 0,15 % |
| 146 | Indus Holding AG | 9 778 | 344,4 k $ | 0,15 % |
| 147 | Tokyo Century Corp | 22 300 | 330,7 k $ | 0,14 % |
| 148 | Valor Holdings Co Ltd | 15 100 | 324,7 k $ | 0,14 % |
| 149 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 131 | 309 k $ | 0,13 % |
| 150 | Koninklijke KPN NV | 56 950 | 296,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | Peab AB | 29 980 | 294,8 k $ | 0,12 % |
| 152 | AIB Group PLC | 24 503 | 288,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | Polar Capital Holdings PLC | 23 643 | 267,5 k $ | 0,11 % |
| 154 | Taisei Corp | 3 000 | 263,9 k $ | 0,11 % |
| 155 | Cie des Alpes | 10 093 | 263,1 k $ | 0,11 % |
| 156 | Takara Standard Co Ltd | 13 900 | 259,1 k $ | 0,11 % |
| 157 | Noritsu Koki Co Ltd | 19 200 | 256,3 k $ | 0,11 % |
| 158 | Ituran Location and Control Ltd | 3 900 | 255,6 k $ | 0,11 % |
| 159 | D/S Norden A/S | 5 350 | 247,3 k $ | 0,10 % |
| 160 | Elis SA | 7 393 | 233,9 k $ | 0,10 % |
| 161 | Nachi-Fujikoshi Corp | 6 200 | 225,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | Rubis SCA | 5 356 | 221,7 k $ | 0,09 % |
| 163 | Siemens AG | 667 | 209,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 4 400 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| 165 | MPC Container Ships ASA | 64 370 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| 166 | Roche Holding AG | 388 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 167 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 40 600 | 162,4 k $ | 0,07 % |
| 168 | Rexel SA | 3 762 | 161,5 k $ | 0,07 % |
| 169 | Yokogawa Electric Corp | 5 100 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 170 | Morita Holdings Corp | 10 200 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 171 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 50 491 | 155,2 k $ | 0,07 % |
| 172 | Kier Group PLC | 46 599 | 130 k $ | 0,05 % |
| 173 | AcadeMedia AB | 11 612 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 174 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7 300 | 127 k $ | 0,05 % |
| 175 | Nishio Holdings Co Ltd | 5 100 | 123 k $ | 0,05 % |
| 176 | Kanamoto Co Ltd | 3 800 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 177 | Kaufman & Broad SA | 3 629 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 178 | Temenos AG | 1 209 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 179 | Max Co Ltd | 10 000 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 180 | Man Group PLC/Jersey | 26 172 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 181 | Resolute Mining Ltd | 90 887 | 83,9 k $ | 0,04 % |
| 182 | Yurtec Corp | 5 400 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 183 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5 500 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 184 | SERCO GROUP PLC | 22 433 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 185 | Hamakyorex Co Ltd | 6 400 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 186 | Hutchison Port Holdings Trust | 342 700 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 187 | Fujitsu Ltd | 3 200 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 188 | AP Moller - Maersk A/S | 27 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 189 | Valeo SE | 3 808 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 190 | Hoegh Autoliners ASA | 3 716 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 191 | Stanley Electric Co Ltd | 2 300 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 192 | MBB SE | 228 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 193 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 000 | 44 k $ | 0,02 % |
| 194 | Legrand SA | 242 | 41,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Santé 6,6 %
- Services publics 3,6 %
- Technologie 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 64,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,7 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,3 %
- ILS 2,2 %
- DKK 2,1 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Suisse 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Pays-Bas 6,8 %
- France 6,5 %
- Australie 5,7 %
- Italie 4,5 %
- Singapour 2,9 %
- Espagne 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Israël 2,5 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 53,2 M $ | 22,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 38,3 M $ | 16,27 % |
| 3 | Suisse | 10 | 18,9 M $ | 8,03 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 17,5 M $ | 7,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 16 M $ | 6,80 % |
| 6 | France | 19 | 15,4 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 10 | 13,3 M $ | 5,66 % |
| 8 | Italie | 6 | 10,5 M $ | 4,46 % |
| 9 | Singapour | 4 | 6,9 M $ | 2,92 % |
| 10 | Espagne | 5 | 6,9 M $ | 2,92 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,6 M $ | 2,80 % |
| 12 | Israël | 4 | 5,8 M $ | 2,45 % |
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