Composition de State Street International Stock Selection Fund
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- Actif net
- 245,8 M $ dont 237 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 190 dans 19 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sompo Holdings Inc | 22 900 | 915,8 k $ | 0,37 % |
| 102 | Johnson Matthey PLC | 33 649 | 912,4 k $ | 0,37 % |
| 103 | AP Moller - Maersk A/S | 367 | 909,7 k $ | 0,37 % |
| 104 | Aurizon Holdings Ltd | 292 884 | 865 k $ | 0,35 % |
| 105 | Attendo AB | 70 551 | 814,3 k $ | 0,33 % |
| 106 | AXA SA | 16 450 | 805,9 k $ | 0,33 % |
| 107 | Helia Group Ltd | 180 059 | 771,4 k $ | 0,31 % |
| 108 | Lintec Corp | 21 600 | 755,2 k $ | 0,31 % |
| 109 | EFG International AG | 30 707 | 754 k $ | 0,31 % |
| 110 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11 100 | 737,4 k $ | 0,30 % |
| 111 | Regis Resources Ltd | 107 576 | 722,7 k $ | 0,29 % |
| 112 | Sumitomo Corp | 16 800 | 716,8 k $ | 0,29 % |
| 113 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39 300 | 673,1 k $ | 0,27 % |
| 114 | Fuji Seal International Inc | 34 500 | 636,3 k $ | 0,26 % |
| 115 | Forvia SE | 43 747 | 624,4 k $ | 0,25 % |
| 116 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 12 100 | 610,7 k $ | 0,25 % |
| 117 | Koninklijke BAM Groep NV | 53 901 | 607,9 k $ | 0,25 % |
| 118 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 19 600 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 119 | Koito Manufacturing Co Ltd | 33 300 | 601,5 k $ | 0,24 % |
| 120 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 336 | 596,5 k $ | 0,24 % |
| 121 | OSB Group PLC | 69 844 | 574,6 k $ | 0,23 % |
| 122 | NHK Spring Co Ltd | 28 600 | 551,3 k $ | 0,22 % |
| 123 | Nestle SA | 5 034 | 549,9 k $ | 0,22 % |
| 124 | Rubis SCA | 12 624 | 546,5 k $ | 0,22 % |
| 125 | Brother Industries Ltd | 26 200 | 542,2 k $ | 0,22 % |
| 126 | Coles Group Ltd | 36 430 | 533 k $ | 0,22 % |
| 127 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 151 | 524,9 k $ | 0,21 % |
| 128 | Delek Group Ltd | 1 679 | 513,8 k $ | 0,21 % |
| 129 | Downer EDI Ltd | 81 970 | 501,1 k $ | 0,20 % |
| 130 | Derichebourg SA | 44 788 | 498,8 k $ | 0,20 % |
| 131 | OSG Corp | 25 700 | 481,6 k $ | 0,20 % |
| 132 | Anritsu Corp | 24 000 | 465,2 k $ | 0,19 % |
| 133 | Genmab A/S | 1 587 | 463,9 k $ | 0,19 % |
| 134 | Vicat SACA | 5 470 | 460,2 k $ | 0,19 % |
| 135 | Hamakyorex Co Ltd | 36 300 | 455,8 k $ | 0,19 % |
| 136 | Plus500 Ltd | 8 399 | 453,7 k $ | 0,18 % |
| 137 | Bridgestone Corp | 17 400 | 423 k $ | 0,17 % |
| 138 | Sakata INX Corp | 23 900 | 410,2 k $ | 0,17 % |
| 139 | Hong Leong Asia Ltd | 158 200 | 404 k $ | 0,16 % |
| 140 | Perenti Ltd | 235 619 | 394 k $ | 0,16 % |
| 141 | Taisei Corp | 3 000 | 390,7 k $ | 0,16 % |
| 142 | Kingfisher PLC | 77 961 | 389,3 k $ | 0,16 % |
| 143 | Peab AB | 29 980 | 352,7 k $ | 0,14 % |
| 144 | Exedy Corp | 8 800 | 349,4 k $ | 0,14 % |
| 145 | Kaufman & Broad SA | 9 048 | 346,9 k $ | 0,14 % |
| 146 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 300 | 337,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | Tokyo Century Corp | 22 300 | 326 k $ | 0,13 % |
| 148 | Koninklijke KPN NV | 56 950 | 323,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | Swedbank AB | 8 317 | 320,4 k $ | 0,13 % |
| 150 | Covivio SA/France | 4 247 | 311,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | Opmobility | 15 279 | 307,5 k $ | 0,13 % |
| 152 | Valor Holdings Co Ltd | 12 400 | 298,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | Cie des Alpes | 8 358 | 286,4 k $ | 0,12 % |
| 154 | Yokogawa Electric Corp | 7 100 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| 155 | ANDRITZ AG | 3 251 | 282,5 k $ | 0,12 % |
| 156 | Indra Sistemas SA | 3 748 | 277,9 k $ | 0,11 % |
| 157 | ING Groep NV | 9 403 | 273,7 k $ | 0,11 % |
| 158 | Yurtec Corp | 13 000 | 269,3 k $ | 0,11 % |
| 159 | Scentre Group | 95 491 | 259,6 k $ | 0,11 % |
| 160 | Shell PLC | 6 206 | 257,1 k $ | 0,10 % |
| 161 | Sandoz Group AG | 2 592 | 229,3 k $ | 0,09 % |
| 162 | Mitie Group PLC | 91 882 | 223,6 k $ | 0,09 % |
| 163 | Sanofi SA | 2 189 | 212,6 k $ | 0,09 % |
| 164 | Wartsila OYJ Abp | 4 747 | 207 k $ | 0,08 % |
| 165 | AL Sydbank | 2 234 | 200 k $ | 0,08 % |
| 166 | Siemens AG | 667 | 195 k $ | 0,08 % |
| 167 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 50 491 | 172,7 k $ | 0,07 % |
| 168 | Temenos AG | 1 816 | 168,9 k $ | 0,07 % |
| 169 | Nishio Holdings Co Ltd | 5 100 | 151,9 k $ | 0,06 % |
| 170 | Morita Holdings Corp | 7 500 | 143,7 k $ | 0,06 % |
| 171 | Legrand SA | 776 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 172 | D/S Norden A/S | 2 914 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 173 | AcadeMedia AB | 11 612 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 174 | Service Stream Ltd | 84 218 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 175 | Roche Holding AG | 251 | 124,5 k $ | 0,05 % |
| 176 | MBB SE | 472 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 177 | Max Co Ltd | 2 500 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 178 | Kanamoto Co Ltd | 3 800 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 179 | Polar Capital Holdings PLC | 10 919 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 180 | Repsol SA | 4 072 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 181 | Serco Group PLC | 22 433 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 182 | Hutchison Port Holdings Trust | 342 700 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 183 | Fujitsu Ltd | 3 200 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 184 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5 500 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 185 | Kioxia Holdings Corp. | 500 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 186 | AP Moller - Maersk A/S | 27 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 187 | Valeo SE | 3 808 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 188 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 000 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 189 | Toyota Tsusho Corp | 1 100 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 190 | Stanley Electric Co Ltd | 2 300 | 48,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Santé 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,2 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,0 %
- HKD 2,5 %
- ILS 2,4 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- Suisse 8,0 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Italie 4,8 %
- Espagne 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Israël 2,6 %
- Suède 2,3 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 60 | 56,1 M $ | 23,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 40,3 M $ | 16,98 % |
| 3 | Suisse | 10 | 19 M $ | 8,00 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 18,2 M $ | 7,69 % |
| 5 | France | 19 | 17,4 M $ | 7,34 % |
| 6 | Australie | 14 | 14,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 12,8 M $ | 5,39 % |
| 8 | Italie | 5 | 11,3 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,3 M $ | 3,06 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,1 M $ | 2,58 % |
| 11 | Israël | 4 | 6 M $ | 2,55 % |
| 12 | Suède | 6 | 5,5 M $ | 2,32 % |
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