Composition de State Street International Stock Selection Fund
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- Actif net
- 245,8 M $ dont 237 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 190 dans 19 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 34 478 | 5,9 M $ | 2,38 % |
| 2 | Roche Holding AG | 9 394 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 3 | ASML Holding NV | 2 518 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 4 | GSK PLC | 121 201 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| 5 | Enel SpA | 290 872 | 3,5 M $ | 1,43 % |
| 6 | Barclays PLC | 523 029 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 7 | Engie SA | 89 573 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 84 683 | 3 M $ | 1,23 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 430 507 | 3 M $ | 1,21 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 73 354 | 3 M $ | 1,20 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 2 140 049 | 3 M $ | 1,20 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 151 533 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 58 500 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 14 | Banco Santander SA | 218 752 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 15 | Holcim AG | 30 241 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 16 | Astellas Pharma Inc | 166 400 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 236 828 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 292 600 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 19 | TDK Corp | 173 900 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 20 | Societe Generale SA | 30 820 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 21 | Tesco PLC | 414 958 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 22 | RWE AG | 41 405 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 23 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 769 800 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 17 600 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 40 097 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 26 | Inpex Corp | 107 300 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 27 | Vodafone Group PLC | 1 684 271 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 49 593 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 29 | Bank Hapoalim BM | 101 483 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 30 | UniCredit SpA | 29 774 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 31 | Telstra Group Ltd. | 686 556 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 32 | Aisin Corp | 141 600 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 33 | Bank Leumi Le-Israel BM | 104 140 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 34 | NN Group NV | 30 709 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 35 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 185 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 36 | SITC International Holdings Co Ltd | 580 000 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 37 | WH Group Ltd | 1 935 500 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 38 | Fresenius SE & Co. KGaA | 40 161 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 39 | Bayer AG | 48 445 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 40 | International Consolidated Airlines Group SA | 417 665 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | Imperial Brands PLC | 53 049 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 61 200 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 43 | Commerzbank AG | 57 130 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | Eiffage SA | 13 435 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 37 002 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 46 | Osaka Gas Co Ltd | 54 600 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 47 | KBC Group NV | 16 764 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | Brambles Ltd | 126 959 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 49 | Avolta AG | 33 290 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Ryanair Holdings PLC | 66 997 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 51 | Smith & Nephew PLC | 114 804 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24 126 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 53 | BP PLC | 308 400 | 2 M $ | 0,81 % |
| 54 | Qantas Airways Ltd | 274 274 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 231 551 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 56 | Logitech International SA | 19 745 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 57 | Subaru Corp | 93 900 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 58 | Ipsen SA | 8 896 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 70 212 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 64 100 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 61 | Endeavour Mining PLC | 21 526 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 62 | Aegon Ltd | 199 858 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 13 371 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 64 | Tokyo Electron Ltd | 5 200 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 61 875 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | Raito Kogyo Co Ltd | 45 200 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 67 | Nokia Oyj | 162 635 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Kanematsu Corp | 78 700 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | NGK Insulators Ltd | 42 000 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 70 | SBM Offshore NV | 31 933 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 71 | Asahi Kasei Corp | 104 000 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 72 | Sojitz Corp | 27 000 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Mabuchi Motor Co Ltd | 103 700 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 74 | Ventia Services Group Pty Ltd | 287 273 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 75 | STMicroelectronics NV | 35 449 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 76 | Keller Group PLC | 43 442 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | Fuji Corp/Aichi | 29 500 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 78 | Loomis AB | 22 559 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 79 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 29 600 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | AIA Group Ltd | 102 200 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | BHP Group Ltd | 27 067 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 82 | Kitz Corp | 80 000 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 64 500 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 84 | Toyo Tire Corp | 35 300 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 85 | Talanx AG | 8 600 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 86 | OVS SpA | 184 946 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 5 093 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 88 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15 300 | 1 M $ | 0,43 % |
| 89 | Ageas SA/NV | 14 042 | 1 M $ | 0,42 % |
| 90 | Perseus Mining Ltd | 240 913 | 1 M $ | 0,42 % |
| 91 | Bilfinger SE | 7 241 | 1 M $ | 0,41 % |
| 92 | FCC Co Ltd | 40 900 | 1 M $ | 0,41 % |
| 93 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 38 700 | 1 M $ | 0,41 % |
| 94 | HSBC Holdings PLC | 51 759 | 972,1 k $ | 0,40 % |
| 95 | Drax Group PLC | 81 251 | 971,2 k $ | 0,40 % |
| 96 | Carmila SA | 43 943 | 961,6 k $ | 0,39 % |
| 97 | Tsubakimoto Chain Co | 55 300 | 947,3 k $ | 0,39 % |
| 98 | Mitsui & Co Ltd | 25 100 | 943,8 k $ | 0,38 % |
| 99 | JTEKT Corp | 68 500 | 942,6 k $ | 0,38 % |
| 100 | Umicore SA | 43 018 | 916 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Santé 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,2 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,0 %
- HKD 2,5 %
- ILS 2,4 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- Suisse 8,0 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Italie 4,8 %
- Espagne 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Israël 2,6 %
- Suède 2,3 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 60 | 56,1 M $ | 23,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 40,3 M $ | 16,98 % |
| 3 | Suisse | 10 | 19 M $ | 8,00 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 18,2 M $ | 7,69 % |
| 5 | France | 19 | 17,4 M $ | 7,34 % |
| 6 | Australie | 14 | 14,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 12,8 M $ | 5,39 % |
| 8 | Italie | 5 | 11,3 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,3 M $ | 3,06 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,1 M $ | 2,58 % |
| 11 | Israël | 4 | 6 M $ | 2,55 % |
| 12 | Suède | 6 | 5,5 M $ | 2,32 % |
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