Fonds mit Valor Holdings Co Ltd
ISIN JP3778400006 · Japan
- Haltende Fonds
- 77
- Davon ETFs
- 24 53 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 102,9 Mio. € 120,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 1.122.400 | 27 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 615.647 | 14,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 394.935 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 325.830 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 194.300 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 188.438 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 186.800 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 158.800 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 156.813 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 150.500 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 142.100 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 105.100 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 90.449 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 78.500 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 75.312 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 56.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54.105 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 53.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 53.200 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 47.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 46.225 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 42.100 | 1 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 40.800 | 981.744,2 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 38.200 | 899.511,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 37.000 | 851.216,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 36.400 | 837.412,8 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 33.700 | 793.548,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 33.491 | 770.488,8 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 32.000 | 754.239,7 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 31.500 | 741.744 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 30.500 | 718.667,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 27.200 | 641.103,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 26.194 | 610.662,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 25.700 | 594.513,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 24.369 | 586.225,3 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23.458 | 552.738,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18.900 | 434.810,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 18.600 | 433.623,2 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.600 | 391.143,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.000 | 377.006 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 14.300 | 332.570,3 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.201 | 334.616,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIMT Global Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 14.200 | 330.244,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Core Strategies: International Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 13.900 | 324.051,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12.800 | 301.407,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street International Stock Selection Fund SSGA FUNDS | 12.400 | 298.159 $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 11.000 | 253.064,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 10.431 | 243.166,5 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.900 | 233.272,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.451 | 222.692,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 9.100 | 214.486,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 8.200 | 197.260,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 8.000 | 184.046,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.600 | 176.750,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 7.300 | 172.060,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 6.600 | 158.770,9 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6.600 | 153.047,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 6.200 | 146.089,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 5.200 | 122.564 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4.911 | 115.606,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LSV Global Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 4.800 | 113.101,8 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.800 | 113.101,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 4.500 | 108.252,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 4.400 | 101.225,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 4.076 | 94.518,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.800 | 88.589,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.700 | 89.007,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Dividend Growth ETF iShares Trust | 3.700 | 86.258,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.300 | 77.706,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 1.700 | 40.018,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.700 | 39.632,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.700 | 39.425 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.600 | 37.675,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 1.000 | 23.189 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 900 | 20.980,7 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 18.850,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 500 | 11.594,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 77 | +4 | 5.088.236 | +1,8 % |
| 2026Q1 | 73 | -4 | 4.998.803 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 77 | -3 | 4.943.661 | +4,7 % |
| 2025Q3 | 80 | +3 | 4.720.389 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 77 | 0 | 4.588.344 | +3,1 % |
| 2025Q1 | 77 | -4 | 4.449.389 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 81 | +5 | 4.355.353 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 76 | 0 | 4.283.070 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 76 | +7 | 4.269.154 | +29,7 % |
| 2024Q1 | 69 | -6 | 3.290.983 | -16,5 % |
| 2023Q4 | 75 | 3.943.595 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Valor Holdings Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/valor-holdings-co-ltd-JP3778400006