Zusammensetzung von GMO International Equity Fund
ISIN US3620088316
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 188 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO US Treasury Fund | 13.487.541 | 67,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | ASML Holding NV | 40.050 | 64,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Nokia Oyj | 2.771.389 | 40,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.695.100 | 39,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Rio Tinto PLC | 351.796 | 37,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | ABB Ltd | 334.602 | 35,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.483.394 | 34,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 530.480 | 31,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Vodafone Group PLC | 2.064.156 | 30,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 471.900 | 29,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 655.928 | 29,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Fortescue Ltd | 1.808.665 | 29 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Toyota Tsusho Corp | 638.365 | 27,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 845.354 | 27,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Sanofi SA | 309.791 | 27,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | GSK PLC | 519.178 | 26,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Banco Santander SA | 1.886.326 | 23,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.604.500 | 23,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 301.700 | 23,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | MARUBENI CORP | 705.800 | 23,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Mitsui & Co Ltd | 675.300 | 22,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 857.140 | 21,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 188.945 | 20,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Komatsu Ltd | 475.300 | 19,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Inpex Corp | 862.300 | 19,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | NN Group NV | 229.115 | 19,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 160.800 | 18,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 257.315 | 17,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Equinor ASA | 484.217 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 937.000 | 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Novartis AG | 100.883 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Sumitomo Corp | 336.000 | 14,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | BT GROUP PLC | 5.125.126 | 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.156.500 | 13,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | WH Group Ltd | 11.240.015 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4.448.722 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Repsol SA | 476.399 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Indra Sistemas SA | 170.820 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 270.000 | 11 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Orkla ASA | 988.560 | 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | UBS Group AG | 216.524 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | ABN AMRO Bank NV | 255.655 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | IMPERIAL BRANDS PLC | 273.796 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Mapfre SA | 2.112.101 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | ING Groep NV | 295.102 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Swisscom AG | 10.479 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 26.300 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Norsk Hydro ASA | 700.784 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Sekisui Chemical Co Ltd | 564.812 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 315.831 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Niterra Co Ltd | 124.500 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Ipsen SA | 41.212 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Boliden AB | 114.328 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | 3i Group PLC | 231.696 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | SBM Offshore NV | 183.589 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 99.813 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Tokyo Gas Co Ltd | 165.600 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Magna International Inc | 101.800 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Kyocera Corp | 285.900 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Eiffage SA | 42.854 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | GSK PLC | 243.568 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Toyo Tire Corp | 256.500 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 727.000 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | CaixaBank SA | 432.441 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | GMO Ultra-Short Income ETF | 116.000 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Sojitz Corp | 169.300 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Societe Generale SA | 63.687 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Tenaris SA | 83.547 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Sekisui House Ltd | 239.000 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Kajima Corp | 134.500 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Hoegh Autoliners ASA | 330.122 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 383.670 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Horiba Ltd | 27.800 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Shionogi & Co Ltd | 238.700 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | ASM International NV | 4.155 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 48.473 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Rubis SCA | 101.973 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Signify NV | 173.314 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Techtronic Industries Co Ltd | 278.000 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 168.796 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Rio Tinto Ltd | 29.210 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | KBC Group NV | 27.685 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | CK Asset Holdings Ltd | 607.000 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | SITC International Holdings Co Ltd | 789.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 268.642 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Seiko Group Corp | 75.390 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 119.800 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Nichias Corp | 148.278 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Cie de Saint-Gobain SA | 36.171 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 182.500 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | BPER Banca SPA | 223.671 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 45.147 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 65.464 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Fuji Electric Co Ltd | 25.700 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | HSBC HOLDINGS PLC | 131.843 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | NGK Corp | 61.500 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | TDK Corp | 91.700 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | SCREEN Holdings Co Ltd | 33.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | ORIX Corp | 56.800 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Perseus Mining Ltd | 548.429 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,4 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 25,8 %
- USD 17,8 %
- CHF 5,1 %
- HKD 4,9 %
- AUD 4,7 %
- NOK 3,5 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,9 %
- SEK 0,6 %
- ILS 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,8 %
- Niederlande 9,4 %
- Vereinigte Staaten 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Spanien 7,0 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,1 %
- Australien 4,7 %
- Deutschland 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Norwegen 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 59 | 358,5 Mio. $ | 25,84 % |
| 2 | Niederlande | 11 | 129,8 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 117,4 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 104,4 Mio. $ | 7,52 % |
| 5 | Spanien | 6 | 97,6 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 86,1 Mio. $ | 6,20 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 70,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 8 | Australien | 5 | 65,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 64,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 62,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 11 | Norwegen | 9 | 48,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Italien | 6 | 44,5 Mio. $ | 3,21 % |
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