Zusammensetzung von GMO International Equity Fund
ISIN US3620088316
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 189 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 36.048 | 52,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 516.200 | 34,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.389.043 | 32,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | ABB Ltd | 317.166 | 29,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Sanofi SA | 293.921 | 28,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Rio Tinto PLC | 286.855 | 28,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Panasonic Holdings Corp. | 1.731.300 | 27,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Vodafone Group PLC | 1.728.343 | 26,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Nokia Oyj | 3.454.000 | 26,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Toyota Tsusho Corp | 577.465 | 25,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 704.373 | 25 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Marubeni Corp | 637.500 | 24,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | GSK PLC | 409.221 | 24,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Fortescue Ltd | 1.595.938 | 24 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Komatsu Ltd | 450.400 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Novartis AG | 119.512 | 20,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Unipol Assicurazioni SpA | 797.446 | 19,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.335.500 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Banco Santander SA | 1.469.361 | 18,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Indra Sistemas SA | 249.210 | 18,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Roche Holding AG | 37.502 | 17,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 700.133 | 17,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | NN Group NV | 204.751 | 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | 3i Group PLC | 364.576 | 16,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Imperial Brands PLC | 353.555 | 15,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | BT Group PLC | 5.125.126 | 14,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 363.760 | 14,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 147.800 | 14,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 814.200 | 13,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | ABN AMRO Bank NV | 386.453 | 12,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | GMO US Treasury Fund | 2.558.594 | 12,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 113.282 | 12,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.156.500 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.410.222 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Sekisui Chemical Co Ltd | 564.812 | 11 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | WH Group Ltd | 8.594.515 | 10,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Mapfre SA | 2.112.101 | 9,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | NEC Corp | 353.800 | 9,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Orkla ASA | 705.516 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 163.292 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 637.370 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | KDDI Corp | 529.592 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | KBC Group NV | 59.734 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 727.000 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 203.400 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Eiffage SA | 42.854 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | GSK PLC | 243.568 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | ING Groep NV | 244.328 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | EXOR NV | 78.597 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Siemens AG | 23.705 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Sekisui House Ltd | 277.000 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 65.713 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Banco BPM SpA | 442.454 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Inpex Corp | 266.600 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 169.500 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Sumitomo Corp | 146.300 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | STMicroelectronics NV | 185.027 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Kajima Corp | 134.500 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 90.677 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Shionogi & Co Ltd | 238.700 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Societe Generale SA | 63.687 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | CaixaBank SA | 432.441 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Toyo Tire Corp | 172.000 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Suzuki Motor Corp | 349.200 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Ipsen SA | 26.762 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 57.953 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Hoegh Autoliners ASA | 330.122 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Techtronic Industries Co Ltd | 278.000 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Murata Manufacturing Co Ltd | 164.400 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | CK Asset Holdings Ltd | 607.000 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Horiba Ltd | 27.800 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Tokyo Gas Co Ltd | 74.200 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Niterra Co Ltd | 70.100 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Brother Industries Ltd | 168.796 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Rio Tinto Ltd | 29.210 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | SITC International Holdings Co Ltd | 789.000 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Schneider Electric SE | 9.816 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Seiko Group Corp | 37.695 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Signify NV | 130.811 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Nichias Corp | 49.426 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Norsk Hydro ASA | 327.331 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Boliden AB | 37.270 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | British American Tobacco PLC | 45.147 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 386.365 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | STMicroelectronics NV | 77.022 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Swire Pacific Ltd | 229.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 59.886 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | SCREEN Holdings Co Ltd | 16.500 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Brambles Ltd | 132.540 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Yamaha Motor Co Ltd | 291.400 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | DBS Group Holdings Ltd | 50.900 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | IG Group Holdings PLC | 128.990 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Sanwa Holdings Corp | 85.400 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Renesas Electronics Corp | 119.800 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Sojitz Corp | 49.100 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | TDK Corp | 141.100 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | BPER Banca SPA | 153.818 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Kanematsu Corp | 124.088 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Ebara Corp | 55.000 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Coface SA | 101.591 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,7 %
- JPY 26,9 %
- USD 13,6 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,5 %
- GBP 5,1 %
- AUD 4,3 %
- SGD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- ILS 1,6 %
- CAD 1,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 26,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Niederlande 8,9 %
- Spanien 7,4 %
- Frankreich 7,4 %
- Schweiz 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Australien 4,3 %
- Deutschland 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Singapur 2,7 %
- Weitere Länder 10,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 63 | 306,6 Mio. $ | 26,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 112,2 Mio. $ | 9,86 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 101,6 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | Spanien | 5 | 84,3 Mio. $ | 7,40 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 83,7 Mio. $ | 7,36 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 73 Mio. $ | 6,42 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 56,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Australien | 8 | 48,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 44,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 41,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Italien | 8 | 40,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Singapur | 9 | 31,3 Mio. $ | 2,75 % |
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