Fonds mit GMO US Treasury Fund
ISIN US3620133690 · Vereinigte Staaten · LEI 0NIBQB0NDRTFX04R2J69
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 0 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 325,2 Mio. € 378,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 18.748.540 | 93,9 Mio. $ | 4,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Quality Fund GMO TRUST | 18.322.545 | 91,8 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 13.487.541 | 67,6 Mio. $ | 4,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 5.904.818 | 29,6 Mio. $ | 2,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 3.572.255 | 17,9 Mio. $ | 2,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 3.466.398 | 17,4 Mio. $ | 2,64 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Opportunistic Income Fund GMO TRUST | 2.323.242 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 1.946.418 | 9,8 Mio. $ | 3,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 1.421.010 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO International Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 1.277.583 | 6,4 Mio. $ | 1,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 1.084.967 | 5,4 Mio. $ | 2,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 1.013.160 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 861.562 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO U.S. Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 666.211 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 447.141 | 2,2 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 424.464 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 288.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO U.S. Equity Fund GMO TRUST | 213.223 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO U.S. Small Cap Value Fund GMO TRUST | 102.075 | 511.396,8 $ | 1,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 4,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 4,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 3,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 2,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 2,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 2,64 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 2,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 2,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 2,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 1,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 19 | 0 | 75.571.153 | +29,9 % |
| 2026Q2 | 19 | -1 | 58.170.204 | -37,4 % |
| 2026Q1 | 20 | +1 | 92.963.154 | +89,4 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 49.082.081 | -12,4 % |
| 2025Q3 | 19 | -1 | 56.041.776 | +24,1 % |
| 2025Q2 | 20 | +1 | 45.147.231 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 44.390.793 | -38,7 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 72.388.603 | -31,0 % |
| 2024Q3 | 18 | 0 | 104.947.137 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 90.867.369 | +10,7 % |
| 2024Q1 | 18 | -2 | 82.115.625 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 20 | 79.581.703 |
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Titelia. „Fonds mit GMO US Treasury Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-treasury-fund-US3620133690