Fonds mit GMO US Treasury Fund
ISIN US3620133690 · Vereinigte Staaten · LEI 0NIBQB0NDRTFX04R2J69
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 0 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 246,9 Mio. € 291,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Quality Fund GMO TRUST | 36.109.124 | 180,9 Mio. $ | 1,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 3.841.082 | 19,2 Mio. $ | 2,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 3.256.786 | 16,3 Mio. $ | 2,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 3.037.891 | 15,2 Mio. $ | 2,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 2.558.594 | 12,8 Mio. $ | 1,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Opportunistic Income Fund GMO TRUST | 2.323.242 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1.552.869 | 7,8 Mio. $ | 1,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 1.354.469 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 1.316.282 | 6,6 Mio. $ | 3,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 1.067.777 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 772.435 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 301.424 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO U.S. Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 224.408 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO U.S. Equity Fund GMO TRUST | 219.675 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 100.842 | 505.217,4 $ | 0,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 85.951 | 430.612,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 27.177 | 136.158,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO U.S. Small Cap Value Fund GMO TRUST | 18.243 | 91.396,8 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 1.935 | 9692,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 3,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 2,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 2,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 2,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 2,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 2,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Quality Fund GMO TRUST | 1,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 1,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19 | -1 | 58.170.204 | -37,4 % |
| 2026Q1 | 20 | +1 | 92.963.154 | +89,4 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 49.082.081 | -12,4 % |
| 2025Q3 | 19 | -1 | 56.041.776 | +24,1 % |
| 2025Q2 | 20 | +1 | 45.147.231 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 44.390.793 | -38,7 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 72.388.603 | -31,0 % |
| 2024Q3 | 18 | 0 | 104.947.137 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 90.867.369 | +10,7 % |
| 2024Q1 | 18 | -2 | 82.115.625 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 20 | 79.581.703 |
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Titelia. „Fonds mit GMO US Treasury Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-treasury-fund-US3620133690