Zusammensetzung von GMO Small Cap Quality Fund
ISIN US36256V4941
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- Nettovermögen
- 687,9 Mio. $ davon 687 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 42 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PriceSmart Inc | 188.566 | 29,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | New York Times Co/The | 363.391 | 29 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Balchem Corp | 155.504 | 28,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Globus Medical Inc | 293.448 | 28 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Aramark | 610.853 | 25,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | AAON Inc | 249.619 | 25,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | RBC Bearings Inc | 43.680 | 25,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 170.451 | 24,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Clean Harbors Inc | 82.962 | 24,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Jack Henry & Associates Inc | 138.704 | 22,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 209.563 | 22,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Cirrus Logic Inc | 157.508 | 22,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | Allegion plc | 134.812 | 21,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | Marzetti Company/The | 127.359 | 20,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | FTI Consulting Inc | 126.270 | 20,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 16 | Dolby Laboratories Inc | 294.560 | 19,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 17 | Kadant Inc | 57.048 | 19,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 18 | GMO US Treasury Fund | 3.841.082 | 19,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Badger Meter Inc | 116.077 | 17,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | Entegris Inc | 133.208 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Axcelis Technologies Inc | 206.834 | 17,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Trex Co Inc | 410.604 | 17 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Fabrinet | 29.649 | 16,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 24 | Woodward Inc | 40.113 | 15,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | Coca-Cola Consolidated Inc | 72.318 | 14,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185.283 | 14,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 138.262 | 14,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 28 | Cohen & Steers Inc | 210.351 | 14,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 29 | Cactus Inc | 239.660 | 12,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 73.546 | 12 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | Universal Display Corp | 110.720 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | StepStone Group Inc | 262.084 | 11,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Bruker Corp | 205.523 | 8,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Landstar System Inc | 42.892 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | EPAM Systems Inc | 48.825 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Preformed Line Products Co | 27.108 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | XPEL Inc | 144.552 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Malibu Boats Inc | 200.559 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Installed Building Products Inc | 12.832 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 113.814 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | CorVel Corp | 47.924 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | ACV Auctions Inc | 289.535 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Kaimaninseln 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 670,9 Mio. $ | 97,65 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 16,2 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Small Cap Quality Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077554