Portfolio von GMO Small Cap Quality Fund
GMO TRUST · 42 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 687,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- KY 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 670,9 Mio. $ | 97,65 % |
| KY | 1 | 16,2 Mio. $ | 2,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc | 188.566 | 29,2 Mio. $ | 4,24 % |
| New York Times Co/The | 363.391 | 29 Mio. $ | 4,22 % |
| Balchem Corp | 155.504 | 28,2 Mio. $ | 4,10 % |
| Globus Medical Inc | 293.448 | 28 Mio. $ | 4,07 % |
| Aramark | 610.853 | 25,6 Mio. $ | 3,72 % |
| AAON Inc | 249.619 | 25,3 Mio. $ | 3,67 % |
| RBC Bearings Inc | 43.680 | 25,2 Mio. $ | 3,66 % |
| AptarGroup Inc | 170.451 | 24,5 Mio. $ | 3,56 % |
| Clean Harbors Inc | 82.962 | 24,3 Mio. $ | 3,54 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 138.704 | 22,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 209.563 | 22,4 Mio. $ | 3,26 % |
| Cirrus Logic Inc | 157.508 | 22,2 Mio. $ | 3,23 % |
| Allegion plc | 134.812 | 21,7 Mio. $ | 3,16 % |
| Marzetti Company/The | 127.359 | 20,9 Mio. $ | 3,04 % |
| FTI Consulting Inc | 126.270 | 20,8 Mio. $ | 3,02 % |
| Dolby Laboratories Inc | 294.560 | 19,6 Mio. $ | 2,85 % |
| Kadant Inc | 57.048 | 19,3 Mio. $ | 2,81 % |
| GMO US Treasury Fund | 3.841.082 | 19,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Badger Meter Inc | 116.077 | 17,7 Mio. $ | 2,57 % |
| Entegris Inc | 133.208 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| Axcelis Technologies Inc | 206.834 | 17,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Trex Co Inc | 410.604 | 17 Mio. $ | 2,47 % |
| Fabrinet | 29.649 | 16,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Woodward Inc | 40.113 | 15,5 Mio. $ | 2,26 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 72.318 | 14,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185.283 | 14,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Acushnet Holdings Corp | 138.262 | 14,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Cohen & Steers Inc | 210.351 | 14,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Cactus Inc | 239.660 | 12,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Houlihan Lokey Inc | 73.546 | 12 Mio. $ | 1,75 % |
| Universal Display Corp | 110.720 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| StepStone Group Inc | 262.084 | 11,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Bruker Corp | 205.523 | 8,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Landstar System Inc | 42.892 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| EPAM Systems Inc | 48.825 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Preformed Line Products Co | 27.108 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| XPEL Inc | 144.552 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Malibu Boats Inc | 200.559 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Installed Building Products Inc | 12.832 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 113.814 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| CorVel Corp | 47.924 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| ACV Auctions Inc | 289.535 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |