Zusammensetzung von GMO Small Cap Quality Fund
ISIN US36256V4941
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- Nettovermögen
- 702 Mio. $ davon 700,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramark | 632.376 | 33,8 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 195.228 | 33,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | Cirrus Logic Inc | 180.237 | 30,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | AAON Inc | 191.522 | 26,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Balchem Corp | 160.982 | 25,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Globus Medical Inc | 303.757 | 24,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 85.887 | 24,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 279.524 | 22,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | New York Times Co/The | 300.616 | 22,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 193.958 | 22,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 86.918 | 22,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Trex Co Inc | 513.828 | 21,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | FTI Consulting Inc | 130.712 | 20 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Jack Henry & Associates Inc | 143.590 | 19,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Badger Meter Inc | 153.935 | 19,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 270.135 | 18,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Kadant Inc | 59.017 | 18,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 18 | GMO US Treasury Fund | 3.572.255 | 17,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 19 | Houlihan Lokey Inc | 126.010 | 17,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 20 | Dolby Laboratories Inc | 304.915 | 17 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | Veeco Instruments Inc | 287.284 | 16,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Cactus Inc | 283.241 | 16,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Marzetti Company/The | 146.564 | 16,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc | 89.588 | 15,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 191.774 | 15,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 90.085 | 13,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 143.092 | 12,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Bruker Corp | 212.708 | 12,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Allegion plc | 94.633 | 12,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | StepStone Group Inc | 236.201 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Medpace Holdings Inc | 25.258 | 11,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 18.980 | 10,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Universal Display Corp | 114.615 | 10,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | CELSIUS HOLDINGS INC | 272.799 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | XPEL Inc | 172.243 | 7,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Entegris Inc | 51.820 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Landstar System Inc | 33.388 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Builders FirstSource Inc | 87.923 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Itron Inc | 71.148 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Malibu Boats Inc | 200.559 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 779.012 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | United States Lime & Minerals Inc | 42.099 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Preformed Line Products Co | 8.766 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | CorVel Corp | 49.594 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Arxis Inc | 7.463 | 335.312,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 700,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Small Cap Quality Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077554