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Fonds mit GMO Small Cap Quality Fund

ISIN US36256V4941 · Vereinigte Staaten · LEI 549300BRUDL08K13VQ63

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 36,5 Mio. € 43,1 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 1.027.35826,5 Mio. $3,89 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 431.55111,1 Mio. $1,94 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 147.9833,8 Mio. $3,82 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 61.7611,6 Mio. $2,24 %zum 28.02.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 3,89 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 3,82 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 2,24 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 1,94 %zum 28.02.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2401.668.654+0,2 %
2026Q1401.665.014-18,7 %
2025Q4402.048.180-7,1 %
2025Q3402.205.862+8,5 %
2025Q2402.032.365+4,5 %
2025Q1401.944.646-12,0 %
2024Q4402.210.856-1,6 %
2024Q3402.245.964-9,0 %
2024Q2402.468.743+11,7 %
2024Q1402.210.380-4,9 %
2023Q442.323.151
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Titelia. „Fonds mit GMO Small Cap Quality Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-small-cap-quality-fund-US36256V4941