Zusammensetzung von GMO Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 657,5 Mio. $ davon 654,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 18 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 5.531.168 | 102,4 Mio. $ | 15,57 % |
| 2 | GMO International Equity Fund | 2.501.516 | 100,3 Mio. $ | 15,25 % |
| 3 | GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.969.172 | 88,9 Mio. $ | 13,53 % |
| 4 | GMO Emerging Markets Fund | 1.213.222 | 49 Mio. $ | 7,45 % |
| 5 | GMO US Equity Fund | 2.919.422 | 48,2 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | GMO International Opportunistic Value Fund | 2.401.766 | 44,9 Mio. $ | 6,83 % |
| 7 | GMO US Opportunistic Value Fund | 1.858.026 | 44,6 Mio. $ | 6,78 % |
| 8 | GMO-Usonian Japan Value Creation Fund | 1.336.816 | 41,2 Mio. $ | 6,27 % |
| 9 | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 1.020.446 | 21,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | GMO Quality Fund | 539.241 | 20 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | GMO Opportunistic Income Fund | 788.443 | 19,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | GMO US Treasury Fund | 3.466.398 | 17,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | GMO US Small Cap Value Fund | 488.305 | 13 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | GMO Small Cap Quality Fund | 485.115 | 12,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | GMO Domestic Resilience ETF | 407.285 | 12,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | GMO Climate Change Fund | 209.977 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | GMO Emerging Country Debt | 261.493 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | GMO Resources Fund | 216.925 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 654,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005487