Composition de GMO Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 657,5 M $ dont 654,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 5 531 168 | 102,4 M $ | 15,57 % |
| 2 | GMO International Equity Fund | 2 501 516 | 100,3 M $ | 15,25 % |
| 3 | GMO Asset Allocation Bond Fund | 4 969 172 | 88,9 M $ | 13,53 % |
| 4 | GMO Emerging Markets Fund | 1 213 222 | 49 M $ | 7,45 % |
| 5 | GMO US Equity Fund | 2 919 422 | 48,2 M $ | 7,33 % |
| 6 | GMO International Opportunistic Value Fund | 2 401 766 | 44,9 M $ | 6,83 % |
| 7 | GMO US Opportunistic Value Fund | 1 858 026 | 44,6 M $ | 6,78 % |
| 8 | GMO-Usonian Japan Value Creation Fund | 1 336 816 | 41,2 M $ | 6,27 % |
| 9 | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 1 020 446 | 21,6 M $ | 3,28 % |
| 10 | GMO Quality Fund | 539 241 | 20 M $ | 3,05 % |
| 11 | GMO Opportunistic Income Fund | 788 443 | 19,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | GMO US Treasury Fund | 3 466 398 | 17,4 M $ | 2,64 % |
| 13 | GMO US Small Cap Value Fund | 488 305 | 13 M $ | 1,98 % |
| 14 | GMO Small Cap Quality Fund | 485 115 | 12,6 M $ | 1,91 % |
| 15 | GMO Domestic Resilience ETF | 407 285 | 12,3 M $ | 1,87 % |
| 16 | GMO Climate Change Fund | 209 977 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 17 | GMO Emerging Country Debt | 261 493 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 18 | GMO Resources Fund | 216 925 | 6,2 M $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 654,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GMO Global Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005487