Fonds détenteurs de GMO US Treasury Fund
ISIN US3620133690 · États-Unis · LEI 0NIBQB0NDRTFX04R2J69
- Fonds détenteurs
- 19
- Dont ETF
- 0 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 325,2 M € 378,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 18 748 540 | 93,9 M $ | 4,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Quality Fund GMO TRUST | 18 322 545 | 91,8 M $ | 0,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 13 487 541 | 67,6 M $ | 4,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 5 904 818 | 29,6 M $ | 2,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 3 572 255 | 17,9 M $ | 2,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 3 466 398 | 17,4 M $ | 2,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Opportunistic Income Fund GMO TRUST | 2 323 242 | 11,6 M $ | 0,92 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 1 946 418 | 9,8 M $ | 3,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 1 421 010 | 7,1 M $ | 1,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 1 277 583 | 6,4 M $ | 1,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 1 084 967 | 5,4 M $ | 2,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 1 013 160 | 5,1 M $ | 0,39 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 861 562 | 4,3 M $ | 2,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO U.S. Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 666 211 | 3,3 M $ | 1,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 447 141 | 2,2 M $ | 1,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 424 464 | 2,1 M $ | 2,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 288 000 | 1,4 M $ | 0,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO U.S. Equity Fund GMO TRUST | 213 223 | 1,1 M $ | 0,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO U.S. Small Cap Value Fund GMO TRUST | 102 075 | 511,4 k $ | 1,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 4,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 4,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO-Usonian Japan Value Creation Fund GMO TRUST | 3,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 2,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Resource Transition Fund GMO TRUST | 2,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 2,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 2,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 2,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 2,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 1,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 19 | 0 | 75 571 153 | +29,9 % |
| 2026Q2 | 19 | -1 | 58 170 204 | -37,4 % |
| 2026Q1 | 20 | +1 | 92 963 154 | +89,4 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 49 082 081 | -12,4 % |
| 2025Q3 | 19 | -1 | 56 041 776 | +24,1 % |
| 2025Q2 | 20 | +1 | 45 147 231 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 44 390 793 | -38,7 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 72 388 603 | -31,0 % |
| 2024Q3 | 18 | 0 | 104 947 137 | +15,5 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 90 867 369 | +10,7 % |
| 2024Q1 | 18 | -2 | 82 115 625 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 20 | 79 581 703 |
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