Composition de GMO International Equity Fund
ISIN US3620088316
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 188 dans 22 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO US Treasury Fund | 13 487 541 | 67,6 M $ | 4,81 % |
| 2 | ASML Holding NV | 40 050 | 64,6 M $ | 4,60 % |
| 3 | Nokia Oyj | 2 771 389 | 40,7 M $ | 2,90 % |
| 4 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 695 100 | 39,2 M $ | 2,79 % |
| 5 | Rio Tinto PLC | 351 796 | 37,4 M $ | 2,66 % |
| 6 | ABB Ltd | 334 602 | 35,8 M $ | 2,55 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 483 394 | 34,6 M $ | 2,46 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 530 480 | 31,6 M $ | 2,25 % |
| 9 | Vodafone Group PLC | 2 064 156 | 30,9 M $ | 2,20 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 471 900 | 29,7 M $ | 2,11 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 655 928 | 29,2 M $ | 2,08 % |
| 12 | Fortescue Ltd | 1 808 665 | 29 M $ | 2,07 % |
| 13 | Toyota Tsusho Corp | 638 365 | 27,8 M $ | 1,98 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 845 354 | 27,4 M $ | 1,95 % |
| 15 | Sanofi SA | 309 791 | 27,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | GSK PLC | 519 178 | 26,2 M $ | 1,87 % |
| 17 | Banco Santander SA | 1 886 326 | 23,6 M $ | 1,68 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2 604 500 | 23,4 M $ | 1,67 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 301 700 | 23,3 M $ | 1,66 % |
| 20 | MARUBENI CORP | 705 800 | 23,1 M $ | 1,64 % |
| 21 | Mitsui & Co Ltd | 675 300 | 22,4 M $ | 1,60 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 857 140 | 21,2 M $ | 1,51 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 188 945 | 20,4 M $ | 1,45 % |
| 24 | Komatsu Ltd | 475 300 | 19,4 M $ | 1,38 % |
| 25 | Inpex Corp | 862 300 | 19,4 M $ | 1,38 % |
| 26 | NN Group NV | 229 115 | 19,1 M $ | 1,36 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 160 800 | 18,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 257 315 | 17,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Equinor ASA | 484 217 | 17,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 937 000 | 17,2 M $ | 1,22 % |
| 31 | Novartis AG | 100 883 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 32 | Sumitomo Corp | 336 000 | 14,8 M $ | 1,05 % |
| 33 | BT GROUP PLC | 5 125 126 | 14,4 M $ | 1,02 % |
| 34 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 156 500 | 13,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | WH Group Ltd | 11 240 015 | 13 M $ | 0,92 % |
| 36 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 448 722 | 12,7 M $ | 0,90 % |
| 37 | Repsol SA | 476 399 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 38 | Indra Sistemas SA | 170 820 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 270 000 | 11 M $ | 0,78 % |
| 40 | Orkla ASA | 988 560 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | UBS Group AG | 216 524 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 42 | ABN AMRO Bank NV | 255 655 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 43 | IMPERIAL BRANDS PLC | 273 796 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 44 | Mapfre SA | 2 112 101 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 45 | ING Groep NV | 295 102 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | Swisscom AG | 10 479 | 9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 26 300 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Norsk Hydro ASA | 700 784 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 49 | Sekisui Chemical Co Ltd | 564 812 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 315 831 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 51 | Niterra Co Ltd | 124 500 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 52 | Ipsen SA | 41 212 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 53 | Boliden AB | 114 328 | 7,1 M $ | 0,51 % |
| 54 | 3i Group PLC | 231 696 | 7 M $ | 0,50 % |
| 55 | SBM Offshore NV | 183 589 | 7 M $ | 0,50 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 99 813 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 57 | Tokyo Gas Co Ltd | 165 600 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 58 | Magna International Inc | 101 800 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 59 | Kyocera Corp | 285 900 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 60 | Eiffage SA | 42 854 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | GSK PLC | 243 568 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | Toyo Tire Corp | 256 500 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 63 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 727 000 | 6 M $ | 0,42 % |
| 64 | CaixaBank SA | 432 441 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 65 | GMO Ultra-Short Income ETF | 116 000 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | Sojitz Corp | 169 300 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 67 | Societe Generale SA | 63 687 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | Tenaris SA | 83 547 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 69 | Sekisui House Ltd | 239 000 | 5 M $ | 0,36 % |
| 70 | Kajima Corp | 134 500 | 5 M $ | 0,35 % |
| 71 | Hoegh Autoliners ASA | 330 122 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 383 670 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | Horiba Ltd | 27 800 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 74 | Shionogi & Co Ltd | 238 700 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | ASM International NV | 4 155 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 48 473 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Rubis SCA | 101 973 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 78 | Signify NV | 173 314 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 79 | Techtronic Industries Co Ltd | 278 000 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 168 796 | 4 M $ | 0,28 % |
| 81 | Rio Tinto Ltd | 29 210 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 82 | KBC Group NV | 27 685 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 83 | CK Asset Holdings Ltd | 607 000 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 84 | SITC International Holdings Co Ltd | 789 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 85 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 268 642 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 86 | Seiko Group Corp | 75 390 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 87 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 119 800 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Nichias Corp | 148 278 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 89 | Cie de Saint-Gobain SA | 36 171 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 182 500 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 91 | BPER Banca SPA | 223 671 | 3 M $ | 0,22 % |
| 92 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 45 147 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 65 464 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | Fuji Electric Co Ltd | 25 700 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 95 | HSBC HOLDINGS PLC | 131 843 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 96 | NGK Corp | 61 500 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | TDK Corp | 91 700 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 98 | SCREEN Holdings Co Ltd | 33 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | ORIX Corp | 56 800 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Perseus Mining Ltd | 548 429 | 2,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,4 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 57,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 25,8 %
- USD 17,8 %
- CHF 5,1 %
- HKD 4,9 %
- AUD 4,7 %
- NOK 3,5 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,9 %
- SEK 0,6 %
- ILS 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,8 %
- Pays-Bas 9,4 %
- États-Unis 8,5 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Espagne 7,0 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,1 %
- Australie 4,7 %
- Allemagne 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Norvège 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 59 | 358,5 M $ | 25,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 11 | 129,8 M $ | 9,36 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 117,4 M $ | 8,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 15 | 104,4 M $ | 7,52 % |
| 5 | Espagne | 6 | 97,6 M $ | 7,04 % |
| 6 | France | 16 | 86,1 M $ | 6,20 % |
| 7 | Suisse | 5 | 70,5 M $ | 5,08 % |
| 8 | Australie | 5 | 65,4 M $ | 4,71 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 64,9 M $ | 4,68 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 62,4 M $ | 4,50 % |
| 11 | Norvège | 9 | 48,5 M $ | 3,50 % |
| 12 | Italie | 6 | 44,5 M $ | 3,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004224