Composition de GMO International Equity Fund
ISIN US3620088316
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 189 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kyocera Corp | 106 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 102 | Sonae SGPS SA | 757 857 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 103 | NGK Insulators Ltd | 61 500 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 104 | Ageas SA/NV | 24 137 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 105 | Legrand SA | 9 886 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 106 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 94 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 107 | Perseus Mining Ltd | 382 137 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 108 | Banca IFIS SpA | 55 598 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 109 | Credit Saison Co Ltd | 52 300 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 110 | Daido Steel Co Ltd | 102 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 111 | Fuji Electric Co Ltd | 17 100 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 112 | Super Retail Group Ltd | 135 546 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 113 | Valmet Oyj | 43 068 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 114 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 66 290 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 115 | Nippon Yusen KK | 39 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 116 | Bank of Nova Scotia/The | 17 700 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 16 565 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 118 | Elkem ASA | 411 726 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 119 | Bekaert SA | 25 386 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 120 | Tokyo Electron Ltd | 4 400 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 121 | Denso Corp | 86 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 122 | Genmab A/S | 4 121 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 123 | Melexis NV | 18 036 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 124 | Kaga Electronics Co Ltd | 41 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 125 | Nitto Denko Corp | 48 300 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 126 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 658 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 127 | Venture Corp Ltd | 87 700 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 128 | Rubis SCA | 24 893 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 129 | Derichebourg SA | 94 864 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 130 | IPSOS SA | 25 959 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 131 | RTL Group SA | 24 046 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 132 | Tokyu Construction Co Ltd | 101 975 | 1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Navigator Co SA/The | 253 973 | 1 M $ | 0,09 % |
| 134 | Seiko Epson Corp | 72 100 | 976,4 k $ | 0,09 % |
| 135 | Societe BIC SA | 14 681 | 944 k $ | 0,08 % |
| 136 | Gunze Ltd | 30 906 | 938,1 k $ | 0,08 % |
| 137 | Television Francaise 1 SA | 104 657 | 896,2 k $ | 0,08 % |
| 138 | Fuyo General Lease Co Ltd | 29 118 | 865,5 k $ | 0,08 % |
| 139 | Amundi SA | 8 993 | 857,9 k $ | 0,07 % |
| 140 | Sheng Siong Group Ltd | 377 000 | 783,5 k $ | 0,07 % |
| 141 | Yokogawa Electric Corp | 19 300 | 769,8 k $ | 0,07 % |
| 142 | Osaka Gas Co Ltd | 18 400 | 768,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | GrainCorp Ltd | 173 489 | 760,3 k $ | 0,07 % |
| 144 | VSTECS Holdings Ltd | 730 000 | 739,5 k $ | 0,06 % |
| 145 | ORIX Corp | 21 000 | 737,1 k $ | 0,06 % |
| 146 | Vesuvius PLC | 109 244 | 735,3 k $ | 0,06 % |
| 147 | Anima Holding SpA | 89 405 | 726,9 k $ | 0,06 % |
| 148 | MCJ Co Ltd | 49 157 | 721 k $ | 0,06 % |
| 149 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 156 820 | 712,6 k $ | 0,06 % |
| 150 | First Resources Ltd | 381 100 | 712,1 k $ | 0,06 % |
| 151 | AP Moller - Maersk A/S | 279 | 692,7 k $ | 0,06 % |
| 152 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 9 301 | 655,6 k $ | 0,06 % |
| 153 | Subaru Corp | 34 800 | 652,7 k $ | 0,06 % |
| 154 | Canon Marketing Japan Inc | 13 800 | 618,2 k $ | 0,05 % |
| 155 | VTech Holdings Ltd | 72 700 | 598,8 k $ | 0,05 % |
| 156 | Valor Holdings Co Ltd | 24 369 | 586,2 k $ | 0,05 % |
| 157 | Komeri Co Ltd | 23 193 | 544,1 k $ | 0,05 % |
| 158 | Luk Fook Holdings International Ltd | 144 326 | 542,6 k $ | 0,05 % |
| 159 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 38 577 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| 160 | Press Kogyo Co Ltd | 82 324 | 529,4 k $ | 0,05 % |
| 161 | Kloeckner & Co SE | 40 876 | 529,2 k $ | 0,05 % |
| 162 | Valeo SE | 35 326 | 509,4 k $ | 0,04 % |
| 163 | Johnson Electric Holdings Ltd | 122 901 | 485,6 k $ | 0,04 % |
| 164 | Esprinet SpA | 66 604 | 476 k $ | 0,04 % |
| 165 | JB Hi-Fi Ltd | 8 017 | 468,6 k $ | 0,04 % |
| 166 | Metropole Television SA | 34 139 | 466,5 k $ | 0,04 % |
| 167 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 20 256 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| 168 | AOKI Holdings Inc | 38 420 | 445,3 k $ | 0,04 % |
| 169 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 882 722 | 434,8 k $ | 0,04 % |
| 170 | Zehnder Group AG | 3 995 | 423,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | IGG Inc | 936 585 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 172 | Ferrexpo PLC | 488 845 | 369,7 k $ | 0,03 % |
| 173 | Galliford Try Holdings PLC | 49 060 | 362,8 k $ | 0,03 % |
| 174 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 12 428 | 352,7 k $ | 0,03 % |
| 175 | Dah Sing Banking Group Ltd | 202 800 | 339,2 k $ | 0,03 % |
| 176 | Europris ASA | 35 331 | 337,8 k $ | 0,03 % |
| 177 | TPR Co Ltd | 33 938 | 305,9 k $ | 0,03 % |
| 178 | ComfortDelGro Corp Ltd | 245 300 | 300,3 k $ | 0,03 % |
| 179 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 2 953 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 180 | Proximus SADP | 29 381 | 242,3 k $ | 0,02 % |
| 181 | San-A Co Ltd | 11 966 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| 182 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 882 722 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 183 | Halfords Group PLC | 103 137 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 184 | Indus Holding AG | 5 326 | 192 k $ | 0,02 % |
| 185 | Kingfisher PLC | 36 276 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 186 | KLN Logistics Group Ltd | 197 640 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 187 | Crest Nicholson Holdings plc | 83 864 | 172,1 k $ | 0,02 % |
| 188 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 26 869 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 189 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 730 331 | 124 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 26,9 %
- USD 13,6 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,5 %
- GBP 5,1 %
- AUD 4,3 %
- SGD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- ILS 1,6 %
- CAD 1,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,9 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Espagne 7,4 %
- France 7,4 %
- Suisse 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Australie 4,3 %
- Allemagne 3,9 %
- États-Unis 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Singapour 2,7 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 306,6 M $ | 26,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 112,2 M $ | 9,86 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 101,6 M $ | 8,93 % |
| 4 | Espagne | 5 | 84,3 M $ | 7,40 % |
| 5 | France | 19 | 83,7 M $ | 7,36 % |
| 6 | Suisse | 5 | 73 M $ | 6,42 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 56,6 M $ | 4,97 % |
| 8 | Australie | 8 | 48,9 M $ | 4,30 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 44,2 M $ | 3,88 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 41,3 M $ | 3,63 % |
| 11 | Italie | 8 | 40,2 M $ | 3,53 % |
| 12 | Singapour | 9 | 31,3 M $ | 2,75 % |
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