Composition de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund
ISIN US36256V6433
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- Actif net
- 308,2 M $ dont 301,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 381 400 | 15,5 M $ | 5,03 % |
| 2 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 232 700 | 13,8 M $ | 4,48 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 374 500 | 13,7 M $ | 4,43 % |
| 4 | TOTO Ltd | 270 000 | 13 M $ | 4,21 % |
| 5 | Kanematsu Corp | 902 200 | 12,2 M $ | 3,96 % |
| 6 | SUMCO Corp | 474 000 | 11,9 M $ | 3,86 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 340 500 | 11,7 M $ | 3,81 % |
| 8 | H.U. Group Holdings Inc | 598 200 | 11,7 M $ | 3,80 % |
| 9 | Jeol Ltd | 256 100 | 11,4 M $ | 3,71 % |
| 10 | AGC Inc | 258 800 | 11,3 M $ | 3,66 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 521 200 | 10,8 M $ | 3,52 % |
| 12 | Kobe Steel Ltd | 869 900 | 10,8 M $ | 3,51 % |
| 13 | Mizuno Corp | 498 600 | 10,3 M $ | 3,33 % |
| 14 | Credit Saison Co Ltd | 385 300 | 9,9 M $ | 3,21 % |
| 15 | GMO US Treasury Fund | 1 946 418 | 9,8 M $ | 3,16 % |
| 16 | T&D Holdings Inc | 364 300 | 9,6 M $ | 3,11 % |
| 17 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 438 200 | 9,4 M $ | 3,05 % |
| 18 | Isuzu Motors Ltd | 633 400 | 9,3 M $ | 3,02 % |
| 19 | Denka Co Ltd | 314 400 | 8,8 M $ | 2,86 % |
| 20 | NH Foods Ltd | 230 000 | 8,8 M $ | 2,85 % |
| 21 | Sankyu Inc | 154 400 | 8,7 M $ | 2,82 % |
| 22 | Sega Sammy Holdings Inc | 589 100 | 8,5 M $ | 2,77 % |
| 23 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 754 900 | 8,4 M $ | 2,73 % |
| 24 | Fuji Corp/Aichi | 163 600 | 8,1 M $ | 2,64 % |
| 25 | Maruichi Steel Tube Ltd | 537 400 | 6,1 M $ | 1,98 % |
| 26 | Yamaha Corp | 836 200 | 6,1 M $ | 1,97 % |
| 27 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 358 900 | 5,6 M $ | 1,82 % |
| 28 | Macnica Holdings Inc | 244 100 | 4,8 M $ | 1,55 % |
| 29 | Tosei Corp | 454 000 | 4,6 M $ | 1,49 % |
| 30 | Kraftia Corp | 78 400 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| 31 | EXEO Group Inc | 249 800 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | NEC Corp | 168 500 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| 33 | Maxell Ltd | 286 700 | 3,5 M $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Finance 4,5 %
- Non attribué 90,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 96,8 %
- USD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 96,8 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 291,7 M $ | 96,77 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 9,8 M $ | 3,23 % |
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Titelia. « Composition de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069850