Composition de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund
ISIN US36256V6433
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 295,9 M $ dont 295,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 394 900 | 15 M $ | 5,08 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 374 500 | 14,1 M $ | 4,78 % |
| 3 | Kanematsu Corp | 872 000 | 13,7 M $ | 4,63 % |
| 4 | H.U. Group Holdings Inc | 598 200 | 12,9 M $ | 4,35 % |
| 5 | Fuji Corp/Aichi | 329 600 | 12,8 M $ | 4,33 % |
| 6 | TOTO Ltd | 327 100 | 12,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 357 100 | 12,5 M $ | 4,21 % |
| 8 | Mizuno Corp | 443 900 | 11,5 M $ | 3,90 % |
| 9 | Jeol Ltd | 256 100 | 11,3 M $ | 3,80 % |
| 10 | FUJIFILM Holdings Corp | 521 200 | 10,7 M $ | 3,62 % |
| 11 | NH Foods Ltd | 229 600 | 10,5 M $ | 3,56 % |
| 12 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 754 900 | 10,3 M $ | 3,47 % |
| 13 | AGC Inc. | 230 800 | 10,2 M $ | 3,46 % |
| 14 | T&D Holdings Inc | 364 300 | 9,8 M $ | 3,32 % |
| 15 | Isuzu Motors Ltd | 522 900 | 9,7 M $ | 3,29 % |
| 16 | Credit Saison Co Ltd | 316 800 | 9,6 M $ | 3,26 % |
| 17 | Sega Sammy Holdings Inc | 561 000 | 9,4 M $ | 3,17 % |
| 18 | Sankyu Inc | 143 900 | 9,3 M $ | 3,13 % |
| 19 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 398 400 | 8,2 M $ | 2,75 % |
| 20 | Denka Co Ltd | 314 400 | 7,4 M $ | 2,50 % |
| 21 | THK Co Ltd | 195 200 | 7 M $ | 2,37 % |
| 22 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 319 200 | 6,6 M $ | 2,22 % |
| 23 | Yamaha Corp | 784 300 | 6,1 M $ | 2,05 % |
| 24 | SUMCO Corp | 493 100 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| 25 | Maruichi Steel Tube Ltd | 537 400 | 5,6 M $ | 1,89 % |
| 26 | NEC Corp | 195 400 | 5,4 M $ | 1,83 % |
| 27 | GMO US Treasury Fund | 1 067 777 | 5,3 M $ | 1,81 % |
| 28 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 267 000 | 4,9 M $ | 1,67 % |
| 29 | Stanley Electric Co Ltd | 214 600 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | Kraftia Corp | 65 900 | 4,5 M $ | 1,51 % |
| 31 | Maxell Ltd | 286 700 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 32 | EXEO Group Inc | 191 100 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 33 | Tosei Corp | 335 400 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 34 | Kirin Holdings Co Ltd | 173 400 | 3 M $ | 1,02 % |
| 35 | Macnica Holdings Inc | 155 300 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 31 200 | 622,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Non attribué 90,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 98,2 %
- USD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 98,2 %
- États-Unis 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 289,8 M $ | 98,19 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 5,3 M $ | 1,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069850