Fonds détenteurs de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund
ISIN US36256V6433 · États-Unis · LEI 549300000UZYKHHPND29
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 116 M € 135,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 1 336 816 | 41,2 M $ | 6,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 1 241 283 | 38,3 M $ | 6,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Equity Allocation Fund GMO TRUST | 892 863 | 27,5 M $ | 7,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 521 521 | 16,1 M $ | 7,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 211 712 | 6,5 M $ | 6,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 175 801 | 5,4 M $ | 7,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 7,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 7,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO International Equity Allocation Fund GMO TRUST | 7,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 6,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 6,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 6,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 4 379 994 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 4 551 368 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 4 441 115 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 4 386 674 | -19,4 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 5 443 479 | -7,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 5 869 331 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 5 753 920 | -4,7 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 6 040 446 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 6 030 849 | +46,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 4 109 914 | +6,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 3 862 859 | -8,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 4 231 414 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de GMO-Usonian Japan Value Creation Fund ». https://titelia.com/fr/actions/gmo-usonian-japan-value-creation-fund-US36256V6433