Composition de GMO Global Developed Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 105,5 M $ dont 104,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 96,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO International Equity Fund | 709 243 | 28,4 M $ | 26,95 % |
| 2 | GMO Quality Fund | 420 928 | 15,6 M $ | 14,82 % |
| 3 | GMO US Opportunistic Value Fund | 633 992 | 15,2 M $ | 14,42 % |
| 4 | GMO US Equity Fund | 796 672 | 13,2 M $ | 12,47 % |
| 5 | GMO International Opportunistic Value Fund | 600 961 | 11,2 M $ | 10,65 % |
| 6 | GMO-Usonian Japan Value Creation Fund | 211 712 | 6,5 M $ | 6,19 % |
| 7 | GMO Small Cap Quality Fund | 151 427 | 3,9 M $ | 3,72 % |
| 8 | GMO US Small Cap Value Fund | 111 997 | 3 M $ | 2,84 % |
| 9 | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 114 191 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 10 | GMO Domestic Resilience ETF | 73 066 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| 11 | GMO Resources Fund | 70 744 | 2 M $ | 1,91 % |
| 12 | GMO Climate Change Fund | 34 007 | 1,1 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 104,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GMO Global Developed Equity Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005490