Fonds détenteurs de GMO Quality Fund
ISIN US3620082293 · États-Unis · LEI 549300AFPJUDV7V43T32
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 91,5 M € 108 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2 128 830 | 74,8 M $ | 10,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 461 751 | 16,2 M $ | 2,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 415 348 | 14,6 M $ | 14,61 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 66 904 | 2,4 M $ | 3,30 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 14,61 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 10,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 3,30 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 2,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 3 072 831 | +10,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2 783 608 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2 809 568 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 2 875 954 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 2 950 605 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2 863 482 | -14,1 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 3 332 901 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 3 403 848 | -12,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 3 893 856 | +9,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 3 559 309 | -5,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 3 762 701 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de GMO Quality Fund ». https://titelia.com/fr/actions/gmo-quality-fund-US3620082293