Composition de GMO Quality Fund
ISIN US3620082293
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- Actif net
- 12,1 Md $ dont 12 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 48 dans 10 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 619 900 | 636,2 M $ | 5,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 010 537 | 626,8 M $ | 5,18 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 837 311 | 613,8 M $ | 5,07 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 876 664 | 568,2 M $ | 4,69 % |
| 5 | Apple Inc | 2 027 865 | 535,7 M $ | 4,42 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 2 119 707 | 526,6 M $ | 4,35 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2 045 200 | 478,4 M $ | 3,95 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 762 123 | 397,1 M $ | 3,28 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1 794 119 | 376,8 M $ | 3,11 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 1 490 013 | 316 M $ | 2,61 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 2 618 724 | 304,7 M $ | 2,52 % |
| 12 | US Bancorp | 5 530 510 | 302,3 M $ | 2,50 % |
| 13 | Salesforce Inc | 1 438 139 | 280,1 M $ | 2,31 % |
| 14 | Safran SA | 688 891 | 277,4 M $ | 2,29 % |
| 15 | Visa Inc | 855 637 | 273,9 M $ | 2,26 % |
| 16 | Broadcom Inc | 855 462 | 273,4 M $ | 2,26 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 926 239 | 271,6 M $ | 2,24 % |
| 18 | Accenture PLC | 1 250 423 | 261 M $ | 2,16 % |
| 19 | SAP SE | 1 288 153 | 258,8 M $ | 2,14 % |
| 20 | Unilever PLC | 3 367 245 | 247,4 M $ | 2,04 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 759 284 | 243 M $ | 2,01 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1 926 143 | 238,5 M $ | 1,97 % |
| 23 | Haleon PLC | 42 985 766 | 235,9 M $ | 1,95 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 220 220 | 231,7 M $ | 1,91 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 2 808 106 | 229 M $ | 1,89 % |
| 26 | Compass Group PLC | 7 288 028 | 223,2 M $ | 1,84 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 702 729 | 219,1 M $ | 1,81 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 1 187 782 | 192 M $ | 1,59 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 1 206 235 | 190,4 M $ | 1,57 % |
| 30 | Nestle SA | 1 730 657 | 189,1 M $ | 1,56 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 372 228 | 187,4 M $ | 1,55 % |
| 32 | KLA Corp | 122 504 | 186,8 M $ | 1,54 % |
| 33 | GMO US Treasury Fund | 36 109 124 | 180,9 M $ | 1,49 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265 729 | 169,8 M $ | 1,40 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 2 243 194 | 169,2 M $ | 1,40 % |
| 36 | Cigna Group/The | 569 182 | 165 M $ | 1,36 % |
| 37 | Diageo PLC | 5 561 834 | 124,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 568 962 | 120,6 M $ | 1,00 % |
| 39 | ASML Holding NV | 75 130 | 109,3 M $ | 0,90 % |
| 40 | Mastercard Inc | 194 746 | 100,7 M $ | 0,83 % |
| 41 | Tradeweb Markets Inc | 781 093 | 96,3 M $ | 0,80 % |
| 42 | Dassault Systemes SE | 4 153 342 | 91 M $ | 0,75 % |
| 43 | Amadeus IT Group SA | 1 186 862 | 73,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 1 832 254 | 69,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 819 492 | 66,7 M $ | 0,55 % |
| 46 | Knorr-Bremse AG | 449 203 | 58,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Constellation Software Inc/Canada | 26 047 | 48,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 765 283 | 12,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Santé 22,9 %
- Consommation de base 10,1 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 3,7 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 8,6 %
- GBP 7,0 %
- TWD 5,1 %
- CHF 1,6 %
- DKK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,7 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Taïwan 5,1 %
- France 4,5 %
- Allemagne 2,6 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,6 %
- Canada 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 9,2 Md $ | 76,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 831,3 M $ | 6,90 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 613,8 M $ | 5,09 % |
| 4 | France | 3 | 538,2 M $ | 4,47 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 317,6 M $ | 2,64 % |
| 6 | Suisse | 1 | 189,1 M $ | 1,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 121,4 M $ | 1,01 % |
| 8 | Espagne | 1 | 73,4 M $ | 0,61 % |
| 9 | Danemark | 1 | 69,3 M $ | 0,58 % |
| 10 | Canada | 1 | 48,1 M $ | 0,40 % |
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