Composition de GMO Quality Fund
ISIN US3620082293
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- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,7 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 46 dans 8 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 973 648 | 888,6 M $ | 7,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 836 083 | 698,3 M $ | 5,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 108 608 | 674,8 M $ | 5,32 % |
| 4 | Apple Inc | 2 027 865 | 632,8 M $ | 4,99 % |
| 5 | Lam Research Corp | 1 922 270 | 611,6 M $ | 4,83 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 876 664 | 554,5 M $ | 4,37 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 1 794 119 | 485,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 2 119 707 | 477,6 M $ | 3,77 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 1 490 013 | 455,5 M $ | 3,59 % |
| 10 | Broadcom Inc | 948 984 | 424 M $ | 3,35 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 762 123 | 375,4 M $ | 2,96 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 926 239 | 352,3 M $ | 2,78 % |
| 13 | Visa Inc | 1 004 386 | 327,8 M $ | 2,59 % |
| 14 | US Bancorp | 5 530 510 | 303,3 M $ | 2,39 % |
| 15 | Safran SA | 822 201 | 292,4 M $ | 2,31 % |
| 16 | Salesforce Inc | 1 291 136 | 246,7 M $ | 1,95 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 220 220 | 243,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | KLA Corp | 122 504 | 235,4 M $ | 1,86 % |
| 19 | Compass Group PLC | 7 288 028 | 233,7 M $ | 1,84 % |
| 20 | SAP SE | 1 288 153 | 233 M $ | 1,84 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1 926 143 | 228,7 M $ | 1,80 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 618 724 | 224,2 M $ | 1,77 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 555 502 | 218,4 M $ | 1,72 % |
| 24 | Mastercard Inc | 441 976 | 218,3 M $ | 1,72 % |
| 25 | Accenture PLC | 1 110 786 | 207,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Cigna Group/The | 736 049 | 204,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | Netflix Inc | 2 277 230 | 195,9 M $ | 1,55 % |
| 28 | Haleon PLC | 42 985 766 | 194,1 M $ | 1,53 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 2 431 329 | 192,1 M $ | 1,52 % |
| 30 | Unilever PLC | 3 367 245 | 189,7 M $ | 1,50 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 1 114 336 | 172,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | Constellation Brands Inc | 1 206 235 | 167,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | Intuitive Surgical Inc | 372 228 | 158,1 M $ | 1,25 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 2 243 194 | 157,9 M $ | 1,25 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265 729 | 145,3 M $ | 1,15 % |
| 36 | Synopsys Inc | 275 615 | 131,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 368 039 | 120,6 M $ | 0,95 % |
| 38 | DIAGEO PLC | 5 561 834 | 114 M $ | 0,90 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 568 962 | 110,9 M $ | 0,87 % |
| 40 | Constellation Software Inc/Canada | 45 612 | 93,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | Amadeus IT Group SA | 1 457 650 | 93 M $ | 0,73 % |
| 42 | GMO US Treasury Fund | 18 322 545 | 91,8 M $ | 0,72 % |
| 43 | Dassault Systemes SE | 4 153 342 | 91,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | Experian PLC | 2 476 599 | 85,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | Tradeweb Markets Inc | 781 093 | 78,3 M $ | 0,62 % |
| 46 | Knorr-Bremse AG | 449 203 | 54,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Santé 20,4 %
- Communication 11,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,2 %
- EUR 7,2 %
- TWD 5,3 %
- GBP 4,6 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,7 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Taïwan 5,3 %
- France 4,2 %
- Allemagne 2,3 %
- Irlande 1,6 %
- Canada 0,7 %
- Espagne 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 10 Md $ | 78,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 817,1 M $ | 6,44 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 674,8 M $ | 5,32 % |
| 4 | France | 3 | 528,9 M $ | 4,17 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 287,3 M $ | 2,26 % |
| 6 | Irlande | 1 | 207,8 M $ | 1,64 % |
| 7 | Canada | 1 | 93,4 M $ | 0,74 % |
| 8 | Espagne | 1 | 93 M $ | 0,73 % |
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