Zusammensetzung von GMO Quality Fund
ISIN US3620082293
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- Nettovermögen
- 12,1 Mrd. $ davon 12 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 48 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.619.900 | 636,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.010.537 | 626,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.837.311 | 613,8 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 876.664 | 568,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | Apple Inc | 2.027.865 | 535,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 2.119.707 | 526,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2.045.200 | 478,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 762.123 | 397,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1.794.119 | 376,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 1.490.013 | 316 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 2.618.724 | 304,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | US Bancorp | 5.530.510 | 302,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Salesforce Inc | 1.438.139 | 280,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Safran SA | 688.891 | 277,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Visa Inc | 855.637 | 273,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | Broadcom Inc | 855.462 | 273,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 926.239 | 271,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Accenture PLC | 1.250.423 | 261 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | SAP SE | 1.288.153 | 258,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Unilever PLC | 3.367.245 | 247,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 759.284 | 243 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1.926.143 | 238,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Haleon PLC | 42.985.766 | 235,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 220.220 | 231,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 2.808.106 | 229 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Compass Group PLC | 7.288.028 | 223,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 702.729 | 219,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 1.187.782 | 192 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 1.206.235 | 190,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Nestle SA | 1.730.657 | 189,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 372.228 | 187,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | KLA Corp | 122.504 | 186,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | GMO US Treasury Fund | 36.109.124 | 180,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265.729 | 169,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 2.243.194 | 169,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Cigna Group/The | 569.182 | 165 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Diageo PLC | 5.561.834 | 124,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 568.962 | 120,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | ASML Holding NV | 75.130 | 109,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Mastercard Inc | 194.746 | 100,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Tradeweb Markets Inc | 781.093 | 96,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Dassault Systemes SE | 4.153.342 | 91 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Amadeus IT Group SA | 1.186.862 | 73,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 1.832.254 | 69,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 819.492 | 66,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Knorr-Bremse AG | 449.203 | 58,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Constellation Software Inc/Canada | 26.047 | 48,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 765.283 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Gesundheit 22,9 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,7 %
- EUR 8,6 %
- GBP 7,0 %
- TWD 5,1 %
- CHF 1,6 %
- DKK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Taiwan 5,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Deutschland 2,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,6 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 9,2 Mrd. $ | 76,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 831,3 Mio. $ | 6,90 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 613,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 538,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 317,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 189,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 121,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Spanien | 1 | 73,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 69,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Kanada | 1 | 48,1 Mio. $ | 0,40 % |
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