Zusammensetzung von GMO Quality Fund
ISIN US3620082293
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,7 Mrd. $ davon 12,7 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 46 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.973.648 | 888,6 Mio. $ | 7,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.836.083 | 698,3 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.108.608 | 674,8 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Apple Inc | 2.027.865 | 632,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Lam Research Corp | 1.922.270 | 611,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 876.664 | 554,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 1.794.119 | 485,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 2.119.707 | 477,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 1.490.013 | 455,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Broadcom Inc | 948.984 | 424 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 762.123 | 375,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 926.239 | 352,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | Visa Inc | 1.004.386 | 327,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | US Bancorp | 5.530.510 | 303,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Safran SA | 822.201 | 292,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Salesforce Inc | 1.291.136 | 246,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 220.220 | 243,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | KLA Corp | 122.504 | 235,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Compass Group PLC | 7.288.028 | 233,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | SAP SE | 1.288.153 | 233 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1.926.143 | 228,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2.618.724 | 224,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 555.502 | 218,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Mastercard Inc | 441.976 | 218,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Accenture PLC | 1.110.786 | 207,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Cigna Group/The | 736.049 | 204,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Netflix Inc | 2.277.230 | 195,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Haleon PLC | 42.985.766 | 194,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 2.431.329 | 192,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Unilever PLC | 3.367.245 | 189,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 1.114.336 | 172,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Constellation Brands Inc | 1.206.235 | 167,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Intuitive Surgical Inc | 372.228 | 158,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 2.243.194 | 157,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265.729 | 145,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Synopsys Inc | 275.615 | 131,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 368.039 | 120,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | DIAGEO PLC | 5.561.834 | 114 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 568.962 | 110,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Constellation Software Inc/Canada | 45.612 | 93,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Amadeus IT Group SA | 1.457.650 | 93 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | GMO US Treasury Fund | 18.322.545 | 91,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Dassault Systemes SE | 4.153.342 | 91,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Experian PLC | 2.476.599 | 85,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Tradeweb Markets Inc | 781.093 | 78,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Knorr-Bremse AG | 449.203 | 54,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Gesundheit 20,4 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,2 %
- EUR 7,2 %
- TWD 5,3 %
- GBP 4,6 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Taiwan 5,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 2,3 %
- Irland 1,6 %
- Kanada 0,7 %
- Spanien 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 10 Mrd. $ | 78,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 817,1 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 674,8 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 528,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 287,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Irland | 1 | 207,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Kanada | 1 | 93,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Spanien | 1 | 93 Mio. $ | 0,73 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO Quality Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004084