Zusammensetzung von GMO-Usonian Japan Value Creation Fund
ISIN US36256V6433
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- Nettovermögen
- 308,2 Mio. $ davon 301,5 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 381.400 | 15,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 232.700 | 13,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 374.500 | 13,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | TOTO Ltd | 270.000 | 13 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Kanematsu Corp | 902.200 | 12,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | SUMCO Corp | 474.000 | 11,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 340.500 | 11,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | H.U. Group Holdings Inc | 598.200 | 11,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Jeol Ltd | 256.100 | 11,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | AGC Inc | 258.800 | 11,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 521.200 | 10,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Kobe Steel Ltd | 869.900 | 10,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | Mizuno Corp | 498.600 | 10,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 14 | Credit Saison Co Ltd | 385.300 | 9,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | GMO US Treasury Fund | 1.946.418 | 9,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | T&D Holdings Inc | 364.300 | 9,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 17 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 438.200 | 9,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 18 | Isuzu Motors Ltd | 633.400 | 9,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 19 | Denka Co Ltd | 314.400 | 8,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 20 | NH Foods Ltd | 230.000 | 8,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | Sankyu Inc | 154.400 | 8,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 22 | Sega Sammy Holdings Inc | 589.100 | 8,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 23 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 754.900 | 8,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 24 | Fuji Corp/Aichi | 163.600 | 8,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 25 | Maruichi Steel Tube Ltd | 537.400 | 6,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Yamaha Corp | 836.200 | 6,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 358.900 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Macnica Holdings Inc | 244.100 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Tosei Corp | 454.000 | 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Kraftia Corp | 78.400 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | EXEO Group Inc | 249.800 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | NEC Corp | 168.500 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Maxell Ltd | 286.700 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 4,5 %
- Nicht zugeordnet 90,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 96,8 %
- USD 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 96,8 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 291,7 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 9,8 Mio. $ | 3,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO-Usonian Japan Value Creation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069850