Zusammensetzung von GMO-Usonian Japan Value Creation Fund
ISIN US36256V6433
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- Nettovermögen
- 295,9 Mio. $ davon 295,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 394.900 | 15 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 374.500 | 14,1 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Kanematsu Corp | 872.000 | 13,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | H.U. Group Holdings Inc | 598.200 | 12,9 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Fuji Corp/Aichi | 329.600 | 12,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | TOTO Ltd | 327.100 | 12,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 357.100 | 12,5 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Mizuno Corp | 443.900 | 11,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Jeol Ltd | 256.100 | 11,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | FUJIFILM Holdings Corp | 521.200 | 10,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | NH Foods Ltd | 229.600 | 10,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 754.900 | 10,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 13 | AGC Inc. | 230.800 | 10,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | T&D Holdings Inc | 364.300 | 9,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 15 | Isuzu Motors Ltd | 522.900 | 9,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 16 | Credit Saison Co Ltd | 316.800 | 9,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 17 | Sega Sammy Holdings Inc | 561.000 | 9,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 18 | Sankyu Inc | 143.900 | 9,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 19 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 398.400 | 8,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | Denka Co Ltd | 314.400 | 7,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | THK Co Ltd | 195.200 | 7 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 319.200 | 6,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Yamaha Corp | 784.300 | 6,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | SUMCO Corp | 493.100 | 5,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Maruichi Steel Tube Ltd | 537.400 | 5,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | NEC Corp | 195.400 | 5,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | GMO US Treasury Fund | 1.067.777 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 267.000 | 4,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Stanley Electric Co Ltd | 214.600 | 4,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Kraftia Corp | 65.900 | 4,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Maxell Ltd | 286.700 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | EXEO Group Inc | 191.100 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Tosei Corp | 335.400 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Kirin Holdings Co Ltd | 173.400 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Macnica Holdings Inc | 155.300 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 31.200 | 622.390,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 90,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 98,2 %
- USD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 98,2 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 289,8 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO-Usonian Japan Value Creation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069850