Composition de GMO U.S. Equity Fund
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 216,1 M $ dont 215,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 153 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 91 006 | 16,1 M $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 44 013 | 11,6 M $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22 136 | 6,9 M $ | 3,19 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 25 208 | 6,3 M $ | 2,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15 750 | 6,2 M $ | 2,86 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 48 444 | 6 M $ | 2,78 % |
| 7 | Lam Research Corp | 25 392 | 5,9 M $ | 2,75 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 70 107 | 5,6 M $ | 2,58 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8 546 | 5,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 24 864 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 11 | Pfizer Inc | 176 412 | 4,9 M $ | 2,26 % |
| 12 | Alphabet Inc | 14 790 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 13 | Ford Motor Co | 324 781 | 4,6 M $ | 2,12 % |
| 14 | Citigroup Inc | 40 948 | 4,5 M $ | 2,09 % |
| 15 | General Motors Co | 49 970 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 10 100 | 3,8 M $ | 1,74 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 29 482 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 18 | Bank of America Corp | 67 963 | 3,4 M $ | 1,57 % |
| 19 | eBay Inc | 36 970 | 3,4 M $ | 1,55 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 11 123 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 65 345 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 47 208 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 23 | KLA Corp | 2 026 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 23 224 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 25 | Cummins Inc | 4 957 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 48 942 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 27 | Synchrony Financial | 39 414 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 28 | Nucor Corp | 13 812 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 17 084 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 30 | State Street Corp | 17 714 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 9 215 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 32 | International Business Machines Corp. | 9 259 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 33 | Target Corp | 19 455 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 34 | CVS Health Corp | 26 975 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 179 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 8 017 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 9 260 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 20 830 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 9 785 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 7 345 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Leidos Holdings Inc | 7 911 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 42 | General Mills, Inc. | 30 119 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 337 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 44 | Lululemon Athletica Inc | 7 184 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20 379 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 46 | DR Horton Inc | 7 939 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 47 | Lennar Corp | 11 129 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | US Bancorp | 23 241 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 840 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 535 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 51 | Mueller Industries Inc | 9 868 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Exelixis Inc | 26 020 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 931 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 54 | GMO US Treasury Fund | 219 675 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 5 204 | 1 M $ | 0,48 % |
| 56 | Garmin Ltd | 3 894 | 984,5 k $ | 0,46 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 11 424 | 974,5 k $ | 0,45 % |
| 58 | American Express Co | 3 097 | 956,7 k $ | 0,44 % |
| 59 | Broadcom Inc | 2 919 | 932,8 k $ | 0,43 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 5 300 | 899,6 k $ | 0,42 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 14 845 | 884,5 k $ | 0,41 % |
| 62 | Bunge Global SA | 7 286 | 879,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 32 641 | 866 k $ | 0,40 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 700 | 838,8 k $ | 0,39 % |
| 65 | Radian Group Inc | 22 304 | 769,9 k $ | 0,36 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 6 534 | 715,3 k $ | 0,33 % |
| 67 | Kroger Co/The | 10 375 | 708 k $ | 0,33 % |
| 68 | Berkshire Hathaway Inc | 1 390 | 701,9 k $ | 0,32 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 2 622 | 683,7 k $ | 0,32 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 1 858 | 673,7 k $ | 0,31 % |
| 71 | Axcelis Technologies Inc | 8 104 | 669,5 k $ | 0,31 % |
| 72 | Enova International Inc | 4 792 | 666,3 k $ | 0,31 % |
| 73 | Perdoceo Education Corp | 19 707 | 657,2 k $ | 0,30 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 839 | 607,8 k $ | 0,28 % |
| 75 | Accenture PLC | 2 891 | 603,4 k $ | 0,28 % |
| 76 | NXP Semiconductors NV | 2 602 | 590,7 k $ | 0,27 % |
| 77 | Morgan Stanley | 3 541 | 589,6 k $ | 0,27 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 772 | 573,5 k $ | 0,27 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 4 555 | 565,2 k $ | 0,26 % |
| 80 | Cirrus Logic Inc | 3 851 | 543,5 k $ | 0,25 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 4 826 | 537,8 k $ | 0,25 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 6 324 | 515,1 k $ | 0,24 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 3 704 | 508,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 884 | 475,3 k $ | 0,22 % |
| 85 | Gentex Corp | 18 653 | 436,5 k $ | 0,20 % |
| 86 | Invesco Ltd | 16 566 | 435 k $ | 0,20 % |
| 87 | NewMarket Corp | 694 | 434,5 k $ | 0,20 % |
| 88 | Dollar General Corp | 2 615 | 408,6 k $ | 0,19 % |
| 89 | Lear Corp | 3 077 | 403,9 k $ | 0,19 % |
| 90 | Travelers Cos Inc/The | 1 300 | 401,2 k $ | 0,19 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 3 889 | 385,6 k $ | 0,18 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 83 | 351,9 k $ | 0,16 % |
| 93 | Deluxe Corp | 12 400 | 344,1 k $ | 0,16 % |
| 94 | Cardinal Health, Inc. | 1 498 | 343,4 k $ | 0,16 % |
| 95 | Cigna Group/The | 1 182 | 342,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | SharkNinja Inc | 2 770 | 340,3 k $ | 0,16 % |
| 97 | Stride Inc | 3 898 | 328,9 k $ | 0,15 % |
| 98 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 490 | 312 k $ | 0,14 % |
| 99 | UGI Corp | 8 217 | 307,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Urban Outfitters Inc | 4 554 | 301,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 13,2 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 11,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 214,5 M $ | 99,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 590,7 k $ | 0,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 340,3 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO U.S. Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004081