Composition de GMO U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 216,1 M $ dont 215,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 153 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crocs Inc | 3 190 | 289,4 k $ | 0,13 % |
| 102 | ACM Research Inc | 5 019 | 279,5 k $ | 0,13 % |
| 103 | KB Home | 4 262 | 271 k $ | 0,13 % |
| 104 | Altimmune Inc | 62 056 | 267,5 k $ | 0,12 % |
| 105 | Matson Inc | 1 494 | 248,2 k $ | 0,11 % |
| 106 | Covista Inc | 2 508 | 245,8 k $ | 0,11 % |
| 107 | Toro Co/The | 2 456 | 242,8 k $ | 0,11 % |
| 108 | Upwork Inc | 17 919 | 240,5 k $ | 0,11 % |
| 109 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 914 | 228,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | Mattel Inc | 13 007 | 220,5 k $ | 0,10 % |
| 111 | Kennametal Inc | 5 388 | 217 k $ | 0,10 % |
| 112 | PROG Holdings Inc | 5 867 | 206,6 k $ | 0,10 % |
| 113 | EnerSys | 1 112 | 184,8 k $ | 0,09 % |
| 114 | Universal Corp/VA | 3 307 | 177,7 k $ | 0,08 % |
| 115 | Garrett Motion Inc | 8 509 | 173,2 k $ | 0,08 % |
| 116 | Levi Strauss & Co | 7 624 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Resources Connection Inc | 42 682 | 160,5 k $ | 0,07 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 219 | 158,7 k $ | 0,07 % |
| 119 | Commercial Metals Co | 2 150 | 157,6 k $ | 0,07 % |
| 120 | M/I Homes Inc | 1 084 | 154,1 k $ | 0,07 % |
| 121 | NMI Holdings Inc | 3 880 | 152,5 k $ | 0,07 % |
| 122 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5 454 | 152 k $ | 0,07 % |
| 123 | SLM Corp | 8 106 | 151,9 k $ | 0,07 % |
| 124 | ICF International Inc | 1 799 | 149,6 k $ | 0,07 % |
| 125 | Phinia Inc | 2 059 | 149,5 k $ | 0,07 % |
| 126 | Photronics Inc | 3 872 | 144,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | Ralliant Corp | 3 094 | 142 k $ | 0,07 % |
| 128 | Aptiv PLC | 1 923 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | G-III Apparel Group Ltd | 4 381 | 134 k $ | 0,06 % |
| 130 | Deckers Outdoor Corp | 1 138 | 133,5 k $ | 0,06 % |
| 131 | Bread Financial Holdings Inc | 1 850 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 132 | IBEX Holdings Ltd | 4 481 | 129,5 k $ | 0,06 % |
| 133 | Federated Hermes Inc | 2 301 | 128,9 k $ | 0,06 % |
| 134 | Oshkosh Corp | 756 | 128,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Seaboard Corp | 25 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 809 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 137 | FedEx Corp | 314 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 138 | Ethan Allen Interiors Inc | 4 998 | 113,9 k $ | 0,05 % |
| 139 | Worthington Enterprises Inc | 1 982 | 111 k $ | 0,05 % |
| 140 | Cal-Maine Foods Inc | 1 254 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | H&R Block Inc | 3 559 | 109 k $ | 0,05 % |
| 142 | Cimpress PLC | 1 470 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 143 | Valley National Bancorp | 8 348 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 144 | Carter's Inc | 3 033 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 145 | First Financial Corp | 1 500 | 95 k $ | 0,04 % |
| 146 | Capital City Bank Group Inc | 1 900 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 147 | Yelp Inc | 3 317 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 148 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7 321 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 149 | Graham Holdings Co | 42 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 150 | Gilead Sciences Inc | 283 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 151 | Enact Holdings Inc | 655 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 152 | TrueBlue Inc | 3 000 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 153 | OneMain Holdings Inc | 208 | 11,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 13,2 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 11,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 214,5 M $ | 99,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 590,7 k $ | 0,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 340,3 k $ | 0,16 % |
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