Zusammensetzung von GMO U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 216,1 Mio. $ davon 215,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 153 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crocs Inc | 3.190 | 289.364,9 $ | 0,13 % |
| 102 | ACM Research Inc | 5.019 | 279.457,9 $ | 0,13 % |
| 103 | KB Home | 4.262 | 270.978 $ | 0,13 % |
| 104 | Altimmune Inc | 62.056 | 267.461,4 $ | 0,12 % |
| 105 | Matson Inc | 1.494 | 248.198,2 $ | 0,11 % |
| 106 | Covista Inc | 2.508 | 245.784 $ | 0,11 % |
| 107 | Toro Co/The | 2.456 | 242.800,2 $ | 0,11 % |
| 108 | Upwork Inc | 17.919 | 240.473 $ | 0,11 % |
| 109 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.914 | 228.778,1 $ | 0,11 % |
| 110 | Mattel Inc | 13.007 | 220.468,7 $ | 0,10 % |
| 111 | Kennametal Inc | 5.388 | 217.028,6 $ | 0,10 % |
| 112 | PROG Holdings Inc | 5.867 | 206.577,1 $ | 0,10 % |
| 113 | EnerSys | 1.112 | 184.758,8 $ | 0,09 % |
| 114 | Universal Corp/VA | 3.307 | 177.685,1 $ | 0,08 % |
| 115 | Garrett Motion Inc | 8.509 | 173.243,2 $ | 0,08 % |
| 116 | Levi Strauss & Co | 7.624 | 168.947,8 $ | 0,08 % |
| 117 | Resources Connection Inc | 42.682 | 160.484,3 $ | 0,07 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 219 | 158.691,8 $ | 0,07 % |
| 119 | Commercial Metals Co | 2.150 | 157.595 $ | 0,07 % |
| 120 | M/I Homes Inc | 1.084 | 154.101,4 $ | 0,07 % |
| 121 | NMI Holdings Inc | 3.880 | 152.522,8 $ | 0,07 % |
| 122 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5.454 | 152.003 $ | 0,07 % |
| 123 | SLM Corp | 8.106 | 151.906,4 $ | 0,07 % |
| 124 | ICF International Inc | 1.799 | 149.550,9 $ | 0,07 % |
| 125 | Phinia Inc | 2.059 | 149.545,2 $ | 0,07 % |
| 126 | Photronics Inc | 3.872 | 144.929 $ | 0,07 % |
| 127 | Ralliant Corp | 3.094 | 141.983,7 $ | 0,07 % |
| 128 | Aptiv PLC | 1.923 | 141.417,4 $ | 0,07 % |
| 129 | G-III Apparel Group Ltd | 4.381 | 134.014,8 $ | 0,06 % |
| 130 | Deckers Outdoor Corp | 1.138 | 133.453,3 $ | 0,06 % |
| 131 | Bread Financial Holdings Inc | 1.850 | 131.091 $ | 0,06 % |
| 132 | IBEX Holdings Ltd | 4.481 | 129.500,9 $ | 0,06 % |
| 133 | Federated Hermes Inc | 2.301 | 128.879 $ | 0,06 % |
| 134 | Oshkosh Corp | 756 | 128.535,1 $ | 0,06 % |
| 135 | Seaboard Corp | 25 | 128.317,5 $ | 0,06 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 809 | 127.207,2 $ | 0,06 % |
| 137 | FedEx Corp | 314 | 121.518 $ | 0,06 % |
| 138 | Ethan Allen Interiors Inc | 4.998 | 113.854,4 $ | 0,05 % |
| 139 | Worthington Enterprises Inc | 1.982 | 111.011,8 $ | 0,05 % |
| 140 | Cal-Maine Foods Inc | 1.254 | 109.235,9 $ | 0,05 % |
| 141 | H&R Block Inc | 3.559 | 108.976,6 $ | 0,05 % |
| 142 | Cimpress PLC | 1.470 | 107.383,5 $ | 0,05 % |
| 143 | Valley National Bancorp | 8.348 | 105.268,3 $ | 0,05 % |
| 144 | Carter's Inc | 3.033 | 101.757,2 $ | 0,05 % |
| 145 | First Financial Corp | 1.500 | 95.040 $ | 0,04 % |
| 146 | Capital City Bank Group Inc | 1.900 | 81.405,5 $ | 0,04 % |
| 147 | Yelp Inc | 3.317 | 73.935,9 $ | 0,03 % |
| 148 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7.321 | 60.398,3 $ | 0,03 % |
| 149 | Graham Holdings Co | 42 | 44.234,8 $ | 0,02 % |
| 150 | Gilead Sciences Inc | 283 | 42.152,9 $ | 0,02 % |
| 151 | Enact Holdings Inc | 655 | 27.405,2 $ | 0,01 % |
| 152 | TrueBlue Inc | 3.000 | 12.690 $ | 0,01 % |
| 153 | OneMain Holdings Inc | 208 | 11.444,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 214,5 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 590.680 $ | 0,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 340.349,9 $ | 0,16 % |
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