Zusammensetzung von GMO U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 220,7 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 167 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85.720 | 18,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 2 | Apple Inc | 48.208 | 15 Mio. $ | 6,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24.906 | 9,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 61.354 | 7,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15.470 | 7 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Ford Motor Co | 346.905 | 6,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 21.396 | 5,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 22.797 | 5,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 10.771 | 4,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | General Motors Co | 57.092 | 4,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Citigroup Inc | 36.926 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Lam Research Corp | 14.570 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 9.259 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 76.174 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 5.708 | 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Broadcom Inc | 8.011 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Nucor Corp | 13.612 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 27.238 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | United Parcel Service Inc | 28.982 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 13.380 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Qnity Electronics Inc | 18.944 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | State Street Corp | 18.870 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 40.035 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Target Corp | 22.084 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | eBay Inc | 21.252 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 2.451 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5.514 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Altria Group Inc | 28.277 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | KLA Corp | 998 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Cummins Inc | 2.963 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Bank of America Corp | 36.564 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 14.106 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Pfizer Inc | 70.394 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 20.145 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | CVS Health Corp | 19.469 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 8.593 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 9.260 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.641 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 38.826 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.625 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 11.215 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | US Bancorp | 28.713 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Synchrony Financial | 21.852 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 5.176 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | FedEx Corp | 3.743 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 10.523 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Accenture PLC | 7.977 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | General Mills Inc | 40.305 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 16.678 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 4.462 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 4.994 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | DR Horton Inc | 7.939 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Skyworks Solutions Inc | 14.845 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 20.379 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.840 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Mueller Industries Inc | 8.420 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | GMO US Treasury Fund | 213.223 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 10.898 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.077 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Axcelis Technologies Inc | 6.873 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Lululemon Athletica Inc | 7.184 | 942.397,1 $ | 0,43 % |
| 62 | Phillips 66 | 5.339 | 939.023,3 $ | 0,43 % |
| 63 | Garmin Ltd | 3.894 | 910.884,5 $ | 0,41 % |
| 64 | Adobe Inc | 3.209 | 831.804,9 $ | 0,38 % |
| 65 | Morgan Stanley | 3.541 | 736.528 $ | 0,33 % |
| 66 | TE Connectivity PLC | 3.361 | 717.271 $ | 0,33 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.033 | 688.046,9 $ | 0,31 % |
| 68 | Ralph Lauren Corp | 1.858 | 676.126,2 $ | 0,31 % |
| 69 | Cirrus Logic Inc | 3.851 | 654.477,5 $ | 0,30 % |
| 70 | Lennar Corp | 7.265 | 652.251,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Bunge Global SA | 5.229 | 644.735,7 $ | 0,29 % |
| 72 | Perdoceo Education Corp | 19.707 | 638.112,7 $ | 0,29 % |
| 73 | AMETEK Inc | 2.651 | 598.728,4 $ | 0,27 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 2.622 | 592.493,3 $ | 0,27 % |
| 75 | Edison International | 8.231 | 575.676,1 $ | 0,26 % |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.043 | 563.715,5 $ | 0,26 % |
| 77 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.884 | 549.205,5 $ | 0,25 % |
| 78 | Jackson Financial Inc | 5.292 | 545.658,1 $ | 0,25 % |
| 79 | NewMarket Corp | 694 | 536.864,5 $ | 0,24 % |
| 80 | Marathon Petroleum Corp | 2.059 | 512.217,4 $ | 0,23 % |
| 81 | Radian Group Inc | 14.758 | 503.985,7 $ | 0,23 % |
| 82 | NXP Semiconductors NV | 1.548 | 497.449,8 $ | 0,23 % |
| 83 | Toll Brothers Inc | 3.423 | 474.222,4 $ | 0,22 % |
| 84 | American Express Co | 1.474 | 466.476,8 $ | 0,21 % |
| 85 | Enova International Inc | 2.793 | 451.097,4 $ | 0,20 % |
| 86 | Dollar General Corp | 4.021 | 444.762,8 $ | 0,20 % |
| 87 | Lear Corp | 3.077 | 440.380,2 $ | 0,20 % |
| 88 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.532 | 438.694,3 $ | 0,20 % |
| 89 | PulteGroup Inc | 3.704 | 437.738,7 $ | 0,20 % |
| 90 | ACM Research Inc | 5.019 | 434.444,6 $ | 0,20 % |
| 91 | Kroger Co/The | 6.718 | 417.523,7 $ | 0,19 % |
| 92 | MGIC Investment Corp | 16.440 | 414.616,8 $ | 0,19 % |
| 93 | Crocs Inc | 3.190 | 378.557,3 $ | 0,17 % |
| 94 | CF Industries Holdings Inc | 3.318 | 372.777,3 $ | 0,17 % |
| 95 | Kinder Morgan Inc | 11.992 | 372.711,4 $ | 0,17 % |
| 96 | Macy's Inc | 16.783 | 365.198,1 $ | 0,17 % |
| 97 | Stride Inc | 3.898 | 360.097,2 $ | 0,16 % |
| 98 | Urban Outfitters Inc | 4.554 | 330.848,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Cigna Group/The | 1.182 | 327.886,8 $ | 0,15 % |
| 100 | Exelon Corp | 7.024 | 320.575,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 218,4 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 497.449,8 $ | 0,23 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 107.019,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 91.703,7 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004081