Portfolio von GMO U.S. Equity Fund
GMO TRUST · 153 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 216,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,8 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- NL 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 151 | 214,5 Mio. $ | 99,57 % |
| NL | 1 | 590.680 $ | 0,27 % |
| KY | 1 | 340.349,9 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 91.006 | 16,1 Mio. $ | 7,46 % |
| Apple Inc | 44.013 | 11,6 Mio. $ | 5,38 % |
| Alphabet Inc | 22.136 | 6,9 Mio. $ | 3,19 % |
| Johnson & Johnson | 25.208 | 6,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Microsoft Corp | 15.750 | 6,2 Mio. $ | 2,86 % |
| Merck & Co Inc | 48.444 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| Lam Research Corp | 25.392 | 5,9 Mio. $ | 2,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 70.107 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| Meta Platforms Inc | 8.546 | 5,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Amazon.com Inc | 24.864 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| Pfizer Inc | 176.412 | 4,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Alphabet Inc | 14.790 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Ford Motor Co | 324.781 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Citigroup Inc | 40.948 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| General Motors Co | 49.970 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Applied Materials Inc | 10.100 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| United Parcel Service Inc | 29.482 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Bank of America Corp | 67.963 | 3,4 Mio. $ | 1,57 % |
| eBay Inc | 36.970 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.123 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Verizon Communications Inc | 65.345 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Altria Group, Inc. | 47.208 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| KLA Corp | 2.026 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Qnity Electronics Inc | 23.224 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Cummins Inc | 4.957 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| BorgWarner Inc | 48.942 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Synchrony Financial | 39.414 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Nucor Corp | 13.812 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| QUALCOMM Inc | 17.084 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| State Street Corp | 17.714 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Honeywell International Inc | 9.215 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| International Business Machines Corp. | 9.259 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Target Corp | 19.455 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| CVS Health Corp | 26.975 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.179 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| TE Connectivity PLC | 8.017 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Capital One Financial Corp | 9.260 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Coca-Cola Co/The | 20.830 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Procter & Gamble Co/The | 9.785 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 7.345 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Leidos Holdings Inc | 7.911 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| General Mills, Inc. | 30.119 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 11.337 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7.184 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.379 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| DR Horton Inc | 7.939 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Lennar Corp | 11.129 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| US Bancorp | 23.241 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.840 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.535 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Mueller Industries Inc | 9.868 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Exelixis Inc | 26.020 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 17.931 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| GMO US Treasury Fund | 219.675 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.204 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| Garmin Ltd | 3.894 | 984.520 $ | 0,46 % |
| Monster Beverage Corp | 11.424 | 974.467,2 $ | 0,45 % |
| American Express Co | 3.097 | 956.663,3 $ | 0,44 % |
| Broadcom Inc | 2.919 | 932.766,5 $ | 0,43 % |
| PepsiCo Inc | 5.300 | 899.622 $ | 0,42 % |
| Skyworks Solutions Inc | 14.845 | 884.465,1 $ | 0,41 % |
| Bunge Global SA | 7.286 | 879.055,9 $ | 0,41 % |
| MGIC Investment Corp | 32.641 | 865.965,7 $ | 0,40 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 27.700 | 838.756 $ | 0,39 % |
| Radian Group Inc | 22.304 | 769.934,1 $ | 0,36 % |
| Jackson Financial Inc | 6.534 | 715.342,3 $ | 0,33 % |
| Kroger Co/The | 10.375 | 707.990 $ | 0,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.390 | 701.880,5 $ | 0,32 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.622 | 683.712,7 $ | 0,32 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.858 | 673.710,8 $ | 0,31 % |
| Axcelis Technologies Inc | 8.104 | 669.471,4 $ | 0,31 % |
| Enova International Inc | 4.792 | 666.327,6 $ | 0,31 % |
| Perdoceo Education Corp | 19.707 | 657.228,5 $ | 0,30 % |
| Northrop Grumman Corp | 839 | 607.754,8 $ | 0,28 % |
| Accenture PLC | 2.891 | 603.409,5 $ | 0,28 % |
| NXP Semiconductors NV | 2.602 | 590.680 $ | 0,27 % |
| Morgan Stanley | 3.541 | 589.611,9 $ | 0,27 % |
| Caterpillar Inc | 772 | 573.464,8 $ | 0,27 % |
| EOG Resources Inc | 4.555 | 565.184,4 $ | 0,26 % |
| Cirrus Logic Inc | 3.851 | 543.453,1 $ | 0,25 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.826 | 537.809,4 $ | 0,25 % |
| Wells Fargo & Co | 6.324 | 515.089,8 $ | 0,24 % |
| PulteGroup Inc | 3.704 | 508.188,8 $ | 0,24 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.884 | 475.271,4 $ | 0,22 % |
| Gentex Corp | 18.653 | 436.480,2 $ | 0,20 % |
| Invesco Ltd | 16.566 | 435.023,2 $ | 0,20 % |
| NewMarket Corp | 694 | 434.450,9 $ | 0,20 % |
| Dollar General Corp | 2.615 | 408.567,6 $ | 0,19 % |
| Lear Corp | 3.077 | 403.856,3 $ | 0,19 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.300 | 401.232 $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.889 | 385.555,5 $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 83 | 351.866,1 $ | 0,16 % |
| Deluxe Corp | 12.400 | 344.100 $ | 0,16 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.498 | 343.386,5 $ | 0,16 % |
| Cigna Group/The | 1.182 | 342.567,2 $ | 0,16 % |
| SharkNinja Inc | 2.770 | 340.349,9 $ | 0,16 % |
| Stride Inc | 3.898 | 328.913,2 $ | 0,15 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 2.490 | 311.997 $ | 0,14 % |
| UGI Corp | 8.217 | 307.398 $ | 0,14 % |
| Urban Outfitters Inc | 4.554 | 301.474,8 $ | 0,14 % |
| Crocs Inc | 3.190 | 289.364,9 $ | 0,13 % |
| ACM Research Inc | 5.019 | 279.457,9 $ | 0,13 % |
| KB Home | 4.262 | 270.978 $ | 0,13 % |
| Altimmune Inc | 62.056 | 267.461,4 $ | 0,12 % |
| Matson Inc | 1.494 | 248.198,2 $ | 0,11 % |
| Covista Inc | 2.508 | 245.784 $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 2.456 | 242.800,2 $ | 0,11 % |
| Upwork Inc | 17.919 | 240.473 $ | 0,11 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 2.914 | 228.778,1 $ | 0,11 % |
| Mattel Inc | 13.007 | 220.468,7 $ | 0,10 % |
| Kennametal Inc | 5.388 | 217.028,6 $ | 0,10 % |
| PROG Holdings Inc | 5.867 | 206.577,1 $ | 0,10 % |
| EnerSys | 1.112 | 184.758,8 $ | 0,09 % |
| Universal Corp/VA | 3.307 | 177.685,1 $ | 0,08 % |
| Garrett Motion Inc | 8.509 | 173.243,2 $ | 0,08 % |
| Levi Strauss & Co | 7.624 | 168.947,8 $ | 0,08 % |
| Resources Connection Inc | 42.682 | 160.484,3 $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 219 | 158.691,8 $ | 0,07 % |
| Commercial Metals Co | 2.150 | 157.595 $ | 0,07 % |
| M/I Homes Inc | 1.084 | 154.101,4 $ | 0,07 % |
| NMI Holdings Inc | 3.880 | 152.522,8 $ | 0,07 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 5.454 | 152.003 $ | 0,07 % |
| SLM Corp | 8.106 | 151.906,4 $ | 0,07 % |
| ICF International Inc | 1.799 | 149.550,9 $ | 0,07 % |
| Phinia Inc | 2.059 | 149.545,2 $ | 0,07 % |
| Photronics Inc | 3.872 | 144.929 $ | 0,07 % |
| Ralliant Corp | 3.094 | 141.983,7 $ | 0,07 % |
| Aptiv PLC | 1.923 | 141.417,4 $ | 0,07 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 4.381 | 134.014,8 $ | 0,06 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.138 | 133.453,3 $ | 0,06 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 1.850 | 131.091 $ | 0,06 % |
| IBEX Holdings Ltd | 4.481 | 129.500,9 $ | 0,06 % |
| Federated Hermes Inc | 2.301 | 128.879 $ | 0,06 % |
| Oshkosh Corp | 756 | 128.535,1 $ | 0,06 % |
| Seaboard Corp | 25 | 128.317,5 $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 809 | 127.207,2 $ | 0,06 % |
| FedEx Corp | 314 | 121.518 $ | 0,06 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 4.998 | 113.854,4 $ | 0,05 % |
| Worthington Enterprises Inc | 1.982 | 111.011,8 $ | 0,05 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.254 | 109.235,9 $ | 0,05 % |
| H&R Block Inc | 3.559 | 108.976,6 $ | 0,05 % |
| Cimpress PLC | 1.470 | 107.383,5 $ | 0,05 % |
| Valley National Bancorp | 8.348 | 105.268,3 $ | 0,05 % |
| Carter's Inc | 3.033 | 101.757,2 $ | 0,05 % |
| First Financial Corp | 1.500 | 95.040 $ | 0,04 % |
| Capital City Bank Group Inc | 1.900 | 81.405,5 $ | 0,04 % |
| Yelp Inc | 3.317 | 73.935,9 $ | 0,03 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7.321 | 60.398,3 $ | 0,03 % |
| Graham Holdings Co | 42 | 44.234,8 $ | 0,02 % |
| Gilead Sciences Inc | 283 | 42.152,9 $ | 0,02 % |
| Enact Holdings Inc | 655 | 27.405,2 $ | 0,01 % |
| TrueBlue Inc | 3.000 | 12.690 $ | 0,01 % |
| OneMain Holdings Inc | 208 | 11.444,2 $ | 0,01 % |