Zusammensetzung von GMO U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 216,1 Mio. $ davon 215,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 153 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 91.006 | 16,1 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 44.013 | 11,6 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22.136 | 6,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 25.208 | 6,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15.750 | 6,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 48.444 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Lam Research Corp | 25.392 | 5,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 70.107 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8.546 | 5,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 24.864 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Pfizer Inc | 176.412 | 4,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Alphabet Inc | 14.790 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Ford Motor Co | 324.781 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Citigroup Inc | 40.948 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | General Motors Co | 49.970 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 10.100 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 29.482 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Bank of America Corp | 67.963 | 3,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | eBay Inc | 36.970 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 11.123 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 65.345 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 47.208 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | KLA Corp | 2.026 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 23.224 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Cummins Inc | 4.957 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 48.942 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Synchrony Financial | 39.414 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Nucor Corp | 13.812 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 17.084 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | State Street Corp | 17.714 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 9.215 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | International Business Machines Corp. | 9.259 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Target Corp | 19.455 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | CVS Health Corp | 26.975 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.179 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 8.017 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 9.260 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 20.830 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 9.785 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 7.345 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Leidos Holdings Inc | 7.911 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | General Mills, Inc. | 30.119 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.337 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Lululemon Athletica Inc | 7.184 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.379 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | DR Horton Inc | 7.939 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Lennar Corp | 11.129 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | US Bancorp | 23.241 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.840 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.535 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Mueller Industries Inc | 9.868 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Exelixis Inc | 26.020 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.931 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | GMO US Treasury Fund | 219.675 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 5.204 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Garmin Ltd | 3.894 | 984.520 $ | 0,46 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 11.424 | 974.467,2 $ | 0,45 % |
| 58 | American Express Co | 3.097 | 956.663,3 $ | 0,44 % |
| 59 | Broadcom Inc | 2.919 | 932.766,5 $ | 0,43 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 5.300 | 899.622 $ | 0,42 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 14.845 | 884.465,1 $ | 0,41 % |
| 62 | Bunge Global SA | 7.286 | 879.055,9 $ | 0,41 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 32.641 | 865.965,7 $ | 0,40 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.700 | 838.756 $ | 0,39 % |
| 65 | Radian Group Inc | 22.304 | 769.934,1 $ | 0,36 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 6.534 | 715.342,3 $ | 0,33 % |
| 67 | Kroger Co/The | 10.375 | 707.990 $ | 0,33 % |
| 68 | Berkshire Hathaway Inc | 1.390 | 701.880,5 $ | 0,32 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 2.622 | 683.712,7 $ | 0,32 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 1.858 | 673.710,8 $ | 0,31 % |
| 71 | Axcelis Technologies Inc | 8.104 | 669.471,4 $ | 0,31 % |
| 72 | Enova International Inc | 4.792 | 666.327,6 $ | 0,31 % |
| 73 | Perdoceo Education Corp | 19.707 | 657.228,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 839 | 607.754,8 $ | 0,28 % |
| 75 | Accenture PLC | 2.891 | 603.409,5 $ | 0,28 % |
| 76 | NXP Semiconductors NV | 2.602 | 590.680 $ | 0,27 % |
| 77 | Morgan Stanley | 3.541 | 589.611,9 $ | 0,27 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 772 | 573.464,8 $ | 0,27 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 4.555 | 565.184,4 $ | 0,26 % |
| 80 | Cirrus Logic Inc | 3.851 | 543.453,1 $ | 0,25 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 4.826 | 537.809,4 $ | 0,25 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 6.324 | 515.089,8 $ | 0,24 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 3.704 | 508.188,8 $ | 0,24 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.884 | 475.271,4 $ | 0,22 % |
| 85 | Gentex Corp | 18.653 | 436.480,2 $ | 0,20 % |
| 86 | Invesco Ltd | 16.566 | 435.023,2 $ | 0,20 % |
| 87 | NewMarket Corp | 694 | 434.450,9 $ | 0,20 % |
| 88 | Dollar General Corp | 2.615 | 408.567,6 $ | 0,19 % |
| 89 | Lear Corp | 3.077 | 403.856,3 $ | 0,19 % |
| 90 | Travelers Cos Inc/The | 1.300 | 401.232 $ | 0,19 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 3.889 | 385.555,5 $ | 0,18 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 83 | 351.866,1 $ | 0,16 % |
| 93 | Deluxe Corp | 12.400 | 344.100 $ | 0,16 % |
| 94 | Cardinal Health, Inc. | 1.498 | 343.386,5 $ | 0,16 % |
| 95 | Cigna Group/The | 1.182 | 342.567,2 $ | 0,16 % |
| 96 | SharkNinja Inc | 2.770 | 340.349,9 $ | 0,16 % |
| 97 | Stride Inc | 3.898 | 328.913,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.490 | 311.997 $ | 0,14 % |
| 99 | UGI Corp | 8.217 | 307.398 $ | 0,14 % |
| 100 | Urban Outfitters Inc | 4.554 | 301.474,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 214,5 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 590.680 $ | 0,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 340.349,9 $ | 0,16 % |
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