Composition de GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 43,5 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 270 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 17 697 | 1 M $ | 2,34 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 26 937 | 923,9 k $ | 2,12 % |
| 3 | Terex Corp | 11 979 | 824 k $ | 1,89 % |
| 4 | Kennametal Inc | 20 148 | 811,6 k $ | 1,86 % |
| 5 | Enova International Inc | 5 616 | 780,9 k $ | 1,79 % |
| 6 | Axcelis Technologies Inc | 8 696 | 718,4 k $ | 1,65 % |
| 7 | Cirrus Logic Inc | 5 041 | 711,4 k $ | 1,63 % |
| 8 | Radian Group Inc | 20 421 | 704,9 k $ | 1,62 % |
| 9 | UGI Corp | 18 489 | 691,7 k $ | 1,59 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 4 043 | 687,4 k $ | 1,58 % |
| 11 | Valley National Bancorp | 50 564 | 637,6 k $ | 1,47 % |
| 12 | Photronics Inc | 16 821 | 629,6 k $ | 1,45 % |
| 13 | Lear Corp | 4 688 | 615,3 k $ | 1,41 % |
| 14 | Macy's Inc | 30 538 | 604 k $ | 1,39 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 8 202 | 601,2 k $ | 1,38 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 5 356 | 586,4 k $ | 1,35 % |
| 17 | Perdoceo Education Corp | 16 861 | 562,3 k $ | 1,29 % |
| 18 | Skyworks Solutions Inc | 9 346 | 556,8 k $ | 1,28 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 20 855 | 553,3 k $ | 1,27 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 18 425 | 530,8 k $ | 1,22 % |
| 21 | Bread Financial Holdings Inc | 7 474 | 529,6 k $ | 1,22 % |
| 22 | ArcBest Corp | 5 153 | 529 k $ | 1,22 % |
| 23 | EnerSys | 3 173 | 527,2 k $ | 1,21 % |
| 24 | Cal-Maine Foods Inc | 5 846 | 509,2 k $ | 1,17 % |
| 25 | Invesco Ltd | 16 890 | 443,5 k $ | 1,02 % |
| 26 | Avnet Inc | 6 597 | 434,3 k $ | 1,00 % |
| 27 | Tri Pointe Homes Inc | 9 353 | 433 k $ | 1,00 % |
| 28 | Valaris Ltd | 4 503 | 431,6 k $ | 0,99 % |
| 29 | Atkore Inc | 6 522 | 422 k $ | 0,97 % |
| 30 | Associated Banc-Corp | 15 540 | 410,4 k $ | 0,94 % |
| 31 | Seaboard Corp | 78 | 400,4 k $ | 0,92 % |
| 32 | Garrett Motion Inc | 18 846 | 383,7 k $ | 0,88 % |
| 33 | Carter's Inc | 10 971 | 368,1 k $ | 0,85 % |
| 34 | Mueller Industries Inc | 3 106 | 366,4 k $ | 0,84 % |
| 35 | Matson Inc | 2 202 | 365,8 k $ | 0,84 % |
| 36 | Sally Beauty Holdings Inc | 22 052 | 354,4 k $ | 0,81 % |
| 37 | Conagra Brands Inc | 18 404 | 354,3 k $ | 0,81 % |
| 38 | Century Communities Inc | 5 239 | 352,2 k $ | 0,81 % |
| 39 | Polaris Inc | 5 699 | 346,2 k $ | 0,80 % |
| 40 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11 971 | 341,7 k $ | 0,79 % |
| 41 | Newmark Group Inc | 23 236 | 337,4 k $ | 0,78 % |
| 42 | Popular Inc | 2 317 | 313,6 k $ | 0,72 % |
| 43 | Deluxe Corp | 10 995 | 305,1 k $ | 0,70 % |
| 44 | EZCORP Inc | 11 265 | 298,9 k $ | 0,69 % |
| 45 | G-III Apparel Group Ltd | 9 754 | 298,4 k $ | 0,69 % |
| 46 | Gates Industrial Corp PLC | 10 551 | 290,9 k $ | 0,67 % |
| 47 | Universal Corp/VA | 5 353 | 287,6 k $ | 0,66 % |
| 48 | M/I Homes Inc | 1 928 | 274,1 k $ | 0,63 % |
| 49 | LTC Properties Inc | 6 836 | 271,3 k $ | 0,62 % |
| 50 | BankUnited Inc | 5 734 | 267,8 k $ | 0,62 % |
| 51 | Meritage Homes Corp | 3 547 | 267,5 k $ | 0,61 % |
| 52 | Yelp Inc | 11 928 | 265,9 k $ | 0,61 % |
| 53 | Buckle Inc/The | 4 843 | 259,3 k $ | 0,60 % |
| 54 | Eastman Chemical Co | 3 391 | 256,1 k $ | 0,59 % |
| 55 | KB Home | 3 975 | 252,7 k $ | 0,58 % |
| 56 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5 796 | 248,8 k $ | 0,57 % |
| 57 | PROG Holdings Inc | 6 962 | 245,1 k $ | 0,56 % |
| 58 | Dauch Corporation | 35 812 | 236,4 k $ | 0,54 % |
| 59 | Fulton Financial Corp | 11 554 | 236,3 k $ | 0,54 % |
| 60 | Phinia Inc | 3 226 | 234,3 k $ | 0,54 % |
| 61 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 241 | 232,1 k $ | 0,53 % |
| 62 | Mattel Inc | 13 639 | 231,2 k $ | 0,53 % |
| 63 | FNB Corp/PA | 13 390 | 227,5 k $ | 0,52 % |
| 64 | Kohl's Corp | 13 818 | 226,2 k $ | 0,52 % |
| 65 | ACM Research Inc | 3 931 | 218,9 k $ | 0,50 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 10 603 | 207,7 k $ | 0,48 % |
| 67 | Graham Holdings Co | 196 | 206,4 k $ | 0,47 % |
| 68 | Brady Corp | 2 161 | 199,5 k $ | 0,46 % |
| 69 | Customers Bancorp Inc | 2 856 | 192,6 k $ | 0,44 % |
| 70 | Pediatrix Medical Group Inc | 9 692 | 192,4 k $ | 0,44 % |
| 71 | Altimmune Inc | 44 302 | 190,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | Amkor Technology Inc | 3 834 | 183,3 k $ | 0,42 % |
| 73 | Preformed Line Products Co | 718 | 182,1 k $ | 0,42 % |
| 74 | United Natural Foods Inc | 4 723 | 180,5 k $ | 0,41 % |
| 75 | Worthington Enterprises Inc | 3 191 | 178,7 k $ | 0,41 % |
| 76 | Levi Strauss & Co | 7 917 | 175,4 k $ | 0,40 % |
| 77 | Cimpress PLC | 2 398 | 175,2 k $ | 0,40 % |
| 78 | Amalgamated Financial Corp | 4 458 | 171,6 k $ | 0,39 % |
| 79 | Diodes Inc | 2 514 | 171,5 k $ | 0,39 % |
| 80 | Hanmi Financial Corp | 6 562 | 171,3 k $ | 0,39 % |
| 81 | Dana Inc | 4 831 | 165,4 k $ | 0,38 % |
| 82 | Herbalife Ltd | 8 391 | 163,8 k $ | 0,38 % |
| 83 | Oxford Industries Inc | 4 047 | 160,2 k $ | 0,37 % |
| 84 | Steven Madden Ltd | 4 336 | 156,5 k $ | 0,36 % |
| 85 | Gentex Corp | 6 596 | 154,3 k $ | 0,35 % |
| 86 | Vishay Intertechnology Inc | 8 183 | 153,2 k $ | 0,35 % |
| 87 | Interface Inc | 4 847 | 152,6 k $ | 0,35 % |
| 88 | Apogee Enterprises Inc | 3 735 | 148,7 k $ | 0,34 % |
| 89 | NMI Holdings Inc | 3 700 | 145,4 k $ | 0,33 % |
| 90 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16 322 | 145,4 k $ | 0,33 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 5 763 | 142,7 k $ | 0,33 % |
| 92 | First Financial Corp | 2 252 | 142,7 k $ | 0,33 % |
| 93 | East West Bancorp Inc | 1 254 | 137,3 k $ | 0,32 % |
| 94 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 911 | 134,7 k $ | 0,31 % |
| 95 | Koppers Holdings Inc | 3 519 | 133 k $ | 0,31 % |
| 96 | Seneca Foods Corp | 953 | 132,4 k $ | 0,30 % |
| 97 | SunCoke Energy Inc | 22 880 | 130,4 k $ | 0,30 % |
| 98 | Apple Hospitality REIT Inc | 10 334 | 126,7 k $ | 0,29 % |
| 99 | SM Energy Co | 5 389 | 124,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | Community Trust Bancorp Inc | 2 069 | 124,2 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 261 | 41,9 M $ | 96,63 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 447,9 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 331,8 k $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 248,8 k $ | 0,57 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 226,4 k $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 208,1 k $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO U.S. Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065871