Composition de GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 43,5 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 270 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La-Z-Boy Inc | 3 446 | 123,1 k $ | 0,28 % |
| 102 | OFG Bancorp | 3 069 | 123 k $ | 0,28 % |
| 103 | NewMarket Corp | 189 | 118,3 k $ | 0,27 % |
| 104 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 193 | 116,1 k $ | 0,27 % |
| 105 | Central Pacific Financial Corp | 3 623 | 115,4 k $ | 0,27 % |
| 106 | Genworth Financial Inc | 13 360 | 112,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Tennant Co | 1 820 | 111,1 k $ | 0,26 % |
| 108 | Ingles Markets Inc | 1 294 | 110,1 k $ | 0,25 % |
| 109 | International Seaways Inc | 1 456 | 110 k $ | 0,25 % |
| 110 | Veeco Instruments Inc | 3 591 | 109,7 k $ | 0,25 % |
| 111 | Independent Bank Corp/MI | 3 074 | 106,8 k $ | 0,25 % |
| 112 | Cushman & Wakefield Ltd | 7 865 | 105,5 k $ | 0,24 % |
| 113 | Pitney Bowes Inc | 9 647 | 103,5 k $ | 0,24 % |
| 114 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 891 | 103,3 k $ | 0,24 % |
| 115 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 628 | 102,1 k $ | 0,23 % |
| 116 | Oceaneering International Inc | 2 820 | 100,1 k $ | 0,23 % |
| 117 | Portland General Electric Co | 1 848 | 99,7 k $ | 0,23 % |
| 118 | Angi Inc | 12 711 | 98,9 k $ | 0,23 % |
| 119 | Hope Bancorp Inc | 8 743 | 98,4 k $ | 0,23 % |
| 120 | Dorian LPG Ltd | 2 654 | 98,2 k $ | 0,23 % |
| 121 | Shutterstock Inc | 5 832 | 98 k $ | 0,23 % |
| 122 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 7 074 | 97,7 k $ | 0,22 % |
| 123 | Edgewell Personal Care Co | 4 255 | 96,8 k $ | 0,22 % |
| 124 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 723 | 95,8 k $ | 0,22 % |
| 125 | Ziff Davis Inc | 3 410 | 92,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Upwork Inc | 6 817 | 91,5 k $ | 0,21 % |
| 127 | GMO US Treasury Fund | 18 243 | 91,4 k $ | 0,21 % |
| 128 | FMC Corp | 6 014 | 88,6 k $ | 0,20 % |
| 129 | EPR Properties | 1 487 | 88,3 k $ | 0,20 % |
| 130 | Broadstone Net Lease Inc | 4 537 | 88 k $ | 0,20 % |
| 131 | First Commonwealth Financial Corp | 4 926 | 86,4 k $ | 0,20 % |
| 132 | ManpowerGroup Inc | 3 056 | 85,5 k $ | 0,20 % |
| 133 | DiamondRock Hospitality Co | 8 409 | 84,4 k $ | 0,19 % |
| 134 | Sylvamo Corp | 1 818 | 84,2 k $ | 0,19 % |
| 135 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2 623 | 82,9 k $ | 0,19 % |
| 136 | Sealed Air Corp | 1 959 | 82 k $ | 0,19 % |
| 137 | Industrial Logistics Properties Trust | 13 716 | 80,4 k $ | 0,18 % |
| 138 | PBF Energy Inc | 2 248 | 80 k $ | 0,18 % |
| 139 | Varex Imaging Corp | 6 071 | 80 k $ | 0,18 % |
| 140 | American Assets Trust Inc | 4 094 | 79,9 k $ | 0,18 % |
| 141 | Nu Skin Enterprises Inc | 9 410 | 79,8 k $ | 0,18 % |
| 142 | Columbia Sportswear Co | 1 284 | 79,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 4 828 | 73,8 k $ | 0,17 % |
| 144 | Provident Financial Services Inc | 3 479 | 73,2 k $ | 0,17 % |
| 145 | Matrix Service Co | 6 650 | 73,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | Bank OZK | 1 559 | 72,6 k $ | 0,17 % |
| 147 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 294 | 72,3 k $ | 0,17 % |
| 148 | Ingredion Inc | 608 | 71,4 k $ | 0,16 % |
| 149 | Healthcare Services Group Inc | 3 259 | 70,9 k $ | 0,16 % |
| 150 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4 937 | 70,6 k $ | 0,16 % |
| 151 | Larimar Therapeutics Inc | 13 065 | 69,4 k $ | 0,16 % |
| 152 | Cactus Inc | 1 246 | 67,3 k $ | 0,15 % |
| 153 | Pacira BioSciences Inc | 3 011 | 66 k $ | 0,15 % |
| 154 | Eventbrite Inc | 14 785 | 65,3 k $ | 0,15 % |
| 155 | Ardent Health Inc | 6 951 | 65,3 k $ | 0,15 % |
| 156 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2 008 | 65 k $ | 0,15 % |
| 157 | Stride Inc | 764 | 64,5 k $ | 0,15 % |
| 158 | Par Pacific Holdings Inc | 1 507 | 64,3 k $ | 0,15 % |
| 159 | Sunstone Hotel Investors Inc | 6 796 | 63,1 k $ | 0,14 % |
| 160 | Empire State Realty Trust Inc | 10 204 | 60 k $ | 0,14 % |
| 161 | Fulgent Genetics Inc | 3 863 | 59,2 k $ | 0,14 % |
| 162 | Methode Electronics Inc | 6 720 | 56,9 k $ | 0,13 % |
| 163 | Navient Corp | 6 441 | 56,6 k $ | 0,13 % |
| 164 | First Community Bankshares Inc | 1 441 | 56,4 k $ | 0,13 % |
| 165 | Miller Industries Inc/TN | 1 340 | 56,3 k $ | 0,13 % |
| 166 | Warrior Met Coal Inc | 671 | 55,9 k $ | 0,13 % |
| 167 | AdvanSix Inc | 3 132 | 55,8 k $ | 0,13 % |
| 168 | IBEX Holdings Ltd | 1 914 | 55,3 k $ | 0,13 % |
| 169 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 792 | 55,2 k $ | 0,13 % |
| 170 | Campbell's Company/The | 2 011 | 54,2 k $ | 0,12 % |
| 171 | Postal Realty Trust Inc | 2 584 | 53,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | Kimball Electronics Inc | 2 139 | 53,5 k $ | 0,12 % |
| 173 | OneMain Holdings Inc | 963 | 53 k $ | 0,12 % |
| 174 | AVALO THERAPEUTICS INC | 3 002 | 52,5 k $ | 0,12 % |
| 175 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 565 | 51,9 k $ | 0,12 % |
| 176 | Beazer Homes USA Inc | 1 982 | 50,7 k $ | 0,12 % |
| 177 | Hudson Technologies Inc | 7 080 | 50,3 k $ | 0,12 % |
| 178 | Movado Group Inc | 1 977 | 49,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Regional Management Corp | 1 499 | 47,7 k $ | 0,11 % |
| 180 | Urban Outfitters Inc | 720 | 47,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | Ryerson Holding Corp | 1 808 | 47,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 023 | 46,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Spok Holdings Inc | 3 787 | 46 k $ | 0,11 % |
| 184 | Cars.com Inc | 5 346 | 45,7 k $ | 0,10 % |
| 185 | Arrow Financial Corp | 1 366 | 45,5 k $ | 0,10 % |
| 186 | Whitestone REIT | 2 995 | 45,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Chord Energy Corp | 418 | 45,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | Concentrix Corp | 1 366 | 44,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Village Super Market Inc | 1 140 | 44,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Worthington Steel Inc | 1 065 | 44,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Upbound Group Inc | 2 061 | 44,2 k $ | 0,10 % |
| 192 | Northwest Natural Holding Co | 819 | 43,4 k $ | 0,10 % |
| 193 | NetScout Systems Inc | 1 463 | 42,7 k $ | 0,10 % |
| 194 | Hyster-Yale Inc | 1 159 | 42,7 k $ | 0,10 % |
| 195 | Innovex International Inc | 1 586 | 41,8 k $ | 0,10 % |
| 196 | Dream Finders Homes Inc | 2 272 | 41,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Noble Corp PLC | 901 | 40,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | Trustmark Corp | 955 | 40,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | NeuroPace Inc | 2 765 | 40,3 k $ | 0,09 % |
| 200 | Resources Connection Inc | 10 690 | 40,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 261 | 41,9 M $ | 96,63 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 447,9 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 331,8 k $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 248,8 k $ | 0,57 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 226,4 k $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 208,1 k $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO U.S. Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065871