Composition de GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
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- Actif net
- 43,5 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 270 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 1 415 | 39,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 452 | 39,6 k $ | 0,09 % |
| 203 | First Horizon Corp | 1 666 | 39,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | FutureFuel Corp | 9 097 | 39,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | OraSure Technologies Inc | 12 331 | 38,8 k $ | 0,09 % |
| 206 | Phibro Animal Health Corp | 700 | 38,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | Wendy's Co/The | 4 979 | 38,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Toro Co/The | 382 | 37,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | Dakota Gold Corp | 5 334 | 37,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Shoe Carnival Inc | 1 831 | 37 k $ | 0,08 % |
| 211 | OceanFirst Financial Corp | 2 032 | 36,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Waterstone Financial Inc | 2 039 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 213 | Kaiser Aluminum Corp | 279 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 214 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1 506 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | Simmons First National Corp | 1 715 | 34,1 k $ | 0,08 % |
| 216 | Park Hotels & Resorts Inc | 3 016 | 34,1 k $ | 0,08 % |
| 217 | Turtle Beach Corp | 2 695 | 33,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Orion SA | 5 933 | 33,8 k $ | 0,08 % |
| 219 | BlueLinx Holdings Inc | 511 | 33,7 k $ | 0,08 % |
| 220 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1 691 | 33,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Oportun Financial Corp | 6 415 | 33,2 k $ | 0,08 % |
| 222 | Getty Realty Corp | 1 006 | 33 k $ | 0,08 % |
| 223 | Kelly Services Inc | 3 393 | 32,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | DNOW Inc | 2 705 | 31,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Gray Media Inc | 6 121 | 31,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | Everspin Technologies Inc | 2 859 | 30,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | Johnson Outdoors Inc | 634 | 30,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | Eagle Bancorp Inc | 1 205 | 30,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | Exelixis Inc | 693 | 30,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | Natural Gas Services Group Inc | 791 | 30,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Northwest Bancshares Inc | 2 407 | 30 k $ | 0,07 % |
| 232 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 671 | 29,8 k $ | 0,07 % |
| 233 | Park-Ohio Holdings Corp | 1 152 | 29,7 k $ | 0,07 % |
| 234 | Albany International Corp | 514 | 29,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | Douglas Elliman Inc | 12 743 | 29,1 k $ | 0,07 % |
| 236 | Heritage Commerce Corp | 2 333 | 29 k $ | 0,07 % |
| 237 | Stellar Bancorp Inc | 758 | 28,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | Genesco Inc | 1 027 | 28 k $ | 0,06 % |
| 239 | Flowco Holdings Inc | 1 222 | 27,6 k $ | 0,06 % |
| 240 | Core Laboratories Inc | 1 558 | 27,4 k $ | 0,06 % |
| 241 | Nathan's Famous Inc | 261 | 26,3 k $ | 0,06 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 332 | 26 k $ | 0,06 % |
| 243 | Capital City Bank Group Inc | 600 | 25,7 k $ | 0,06 % |
| 244 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 309 | 25,5 k $ | 0,06 % |
| 245 | Aclaris Therapeutics Inc | 8 751 | 25,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | Strattec Security Corp | 279 | 24,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | Viant Technology Inc | 2 360 | 23,9 k $ | 0,05 % |
| 248 | Wabash National Corp | 2 219 | 22,5 k $ | 0,05 % |
| 249 | Holley Inc | 5 476 | 22,3 k $ | 0,05 % |
| 250 | ChoiceOne Financial Services Inc | 778 | 22,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | TrueBlue Inc | 5 005 | 21,2 k $ | 0,05 % |
| 252 | Northrim BanCorp Inc | 884 | 20,8 k $ | 0,05 % |
| 253 | Exagen Inc | 5 678 | 20,6 k $ | 0,05 % |
| 254 | Republic Bancorp Inc/KY | 290 | 20 k $ | 0,05 % |
| 255 | Hooker Furnishings Corp | 1 368 | 19,6 k $ | 0,05 % |
| 256 | Rush Enterprises Inc | 300 | 19,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | Piedmont Realty Trust Inc | 2 478 | 18,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Motorcar Parts of America Inc | 1 749 | 18,1 k $ | 0,04 % |
| 259 | SIGA Technologies Inc | 2 541 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 260 | Helen of Troy Ltd | 926 | 16,3 k $ | 0,04 % |
| 261 | Resideo Technologies Inc | 401 | 15,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Weyco Group Inc | 494 | 15,4 k $ | 0,04 % |
| 263 | Masterbrand Inc | 1 204 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 264 | Sonos Inc | 705 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 265 | CSG Systems International Inc | 110 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 266 | Heritage Insurance Holdings Inc | 310 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 267 | Cato Corp/The | 2 190 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | Universal Electronics Inc | 1 681 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 269 | Westwood Holdings Group Inc | 294 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 270 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 372 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 261 | 41,9 M $ | 96,63 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 447,9 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 331,8 k $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 248,8 k $ | 0,57 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 226,4 k $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 208,1 k $ | 0,48 % |
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