Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
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- Nettovermögen
- 43,5 Mio. $ davon 43,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 270 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 1.415 | 39.747,4 $ | 0,09 % |
| 202 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 452 | 39.649,4 $ | 0,09 % |
| 203 | First Horizon Corp | 1.666 | 39.634,1 $ | 0,09 % |
| 204 | FutureFuel Corp | 9.097 | 39.299 $ | 0,09 % |
| 205 | OraSure Technologies Inc | 12.331 | 38.842,7 $ | 0,09 % |
| 206 | Phibro Animal Health Corp | 700 | 38.213 $ | 0,09 % |
| 207 | Wendy's Co/The | 4.979 | 38.139,1 $ | 0,09 % |
| 208 | Toro Co/The | 382 | 37.764,5 $ | 0,09 % |
| 209 | Dakota Gold Corp | 5.334 | 37.124,6 $ | 0,09 % |
| 210 | Shoe Carnival Inc | 1.831 | 36.967,9 $ | 0,08 % |
| 211 | OceanFirst Financial Corp | 2.032 | 36.697,9 $ | 0,08 % |
| 212 | Waterstone Financial Inc | 2.039 | 36.314,6 $ | 0,08 % |
| 213 | Kaiser Aluminum Corp | 279 | 36.309,1 $ | 0,08 % |
| 214 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.506 | 36.219,3 $ | 0,08 % |
| 215 | Simmons First National Corp | 1.715 | 34.145,7 $ | 0,08 % |
| 216 | Park Hotels & Resorts Inc | 3.016 | 34.111 $ | 0,08 % |
| 217 | Turtle Beach Corp | 2.695 | 33.795,3 $ | 0,08 % |
| 218 | Orion SA | 5.933 | 33.758,8 $ | 0,08 % |
| 219 | BlueLinx Holdings Inc | 511 | 33.685,1 $ | 0,08 % |
| 220 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.691 | 33.278,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Oportun Financial Corp | 6.415 | 33.229,7 $ | 0,08 % |
| 222 | Getty Realty Corp | 1.006 | 33.016,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Kelly Services Inc | 3.393 | 32.946 $ | 0,08 % |
| 224 | DNOW Inc | 2.705 | 31.864,9 $ | 0,07 % |
| 225 | Gray Media Inc | 6.121 | 31.768 $ | 0,07 % |
| 226 | Everspin Technologies Inc | 2.859 | 30.877,2 $ | 0,07 % |
| 227 | Johnson Outdoors Inc | 634 | 30.742,7 $ | 0,07 % |
| 228 | Eagle Bancorp Inc | 1.205 | 30.667,3 $ | 0,07 % |
| 229 | Exelixis Inc | 693 | 30.533,6 $ | 0,07 % |
| 230 | Natural Gas Services Group Inc | 791 | 30.263,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Northwest Bancshares Inc | 2.407 | 29.967,2 $ | 0,07 % |
| 232 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.671 | 29.844,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.152 | 29.652,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Albany International Corp | 514 | 29.632,1 $ | 0,07 % |
| 235 | Douglas Elliman Inc | 12.743 | 29.054 $ | 0,07 % |
| 236 | Heritage Commerce Corp | 2.333 | 28.999,2 $ | 0,07 % |
| 237 | Stellar Bancorp Inc | 758 | 28.546,3 $ | 0,07 % |
| 238 | Genesco Inc | 1.027 | 27.975,5 $ | 0,06 % |
| 239 | Flowco Holdings Inc | 1.222 | 27.568,3 $ | 0,06 % |
| 240 | Core Laboratories Inc | 1.558 | 27.405,2 $ | 0,06 % |
| 241 | Nathan's Famous Inc | 261 | 26.251,4 $ | 0,06 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 332 | 26.022,2 $ | 0,06 % |
| 243 | Capital City Bank Group Inc | 600 | 25.707 $ | 0,06 % |
| 244 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.309 | 25.537,5 $ | 0,06 % |
| 245 | Aclaris Therapeutics Inc | 8.751 | 25.115,4 $ | 0,06 % |
| 246 | Strattec Security Corp | 279 | 24.552 $ | 0,06 % |
| 247 | Viant Technology Inc | 2.360 | 23.906,8 $ | 0,05 % |
| 248 | Wabash National Corp | 2.219 | 22.522,9 $ | 0,05 % |
| 249 | Holley Inc | 5.476 | 22.342,1 $ | 0,05 % |
| 250 | ChoiceOne Financial Services Inc | 778 | 22.266,4 $ | 0,05 % |
| 251 | TrueBlue Inc | 5.005 | 21.171,2 $ | 0,05 % |
| 252 | Northrim BanCorp Inc | 884 | 20.765,2 $ | 0,05 % |
| 253 | Exagen Inc | 5.678 | 20.554,4 $ | 0,05 % |
| 254 | Republic Bancorp Inc/KY | 290 | 20.010 $ | 0,05 % |
| 255 | Hooker Furnishings Corp | 1.368 | 19.617,1 $ | 0,05 % |
| 256 | Rush Enterprises Inc | 300 | 19.395 $ | 0,04 % |
| 257 | Piedmont Realty Trust Inc | 2.478 | 18.808 $ | 0,04 % |
| 258 | Motorcar Parts of America Inc | 1.749 | 18.084,7 $ | 0,04 % |
| 259 | SIGA Technologies Inc | 2.541 | 16.440,3 $ | 0,04 % |
| 260 | Helen of Troy Ltd | 926 | 16.334,6 $ | 0,04 % |
| 261 | Resideo Technologies Inc | 401 | 15.518,7 $ | 0,04 % |
| 262 | Weyco Group Inc | 494 | 15.447,4 $ | 0,04 % |
| 263 | Masterbrand Inc | 1.204 | 12.184,5 $ | 0,03 % |
| 264 | Sonos Inc | 705 | 10.857 $ | 0,02 % |
| 265 | CSG Systems International Inc | 110 | 8789 $ | 0,02 % |
| 266 | Heritage Insurance Holdings Inc | 310 | 8639,7 $ | 0,02 % |
| 267 | Cato Corp/The | 2.190 | 6591,9 $ | 0,02 % |
| 268 | Universal Electronics Inc | 1.681 | 6337,4 $ | 0,01 % |
| 269 | Westwood Holdings Group Inc | 294 | 4927,4 $ | 0,01 % |
| 270 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 372 | 1272,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 261 | 41,9 Mio. $ | 96,63 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 447.947,2 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 331.823,5 $ | 0,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 226.352,4 $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 208.143,1 $ | 0,48 % |
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