Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744 · Vereinigte Staaten · LEI 549300326MS588AE2709
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,7 Mio. € 34,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 695.996 | 18,6 Mio. $ | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 488.305 | 13 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 111.997 | 3 Mio. $ | 2,84 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2,84 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 1,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.296.298 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.334.534 | +3,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.286.542 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.302.793 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.299.907 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.289.912 | +1,6 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.269.978 | -13,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.472.450 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.497.859 | -7,8 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.623.825 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1.591.799 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.583.649 |
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Titelia. „Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-small-cap-value-fund-US36256V8744