Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744 · Vereinigte Staaten · LEI 549300326MS588AE2709
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,1 Mio. € 33,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 776.802 | 19,3 Mio. $ | 2,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 445.735 | 11,1 Mio. $ | 1,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 111.997 | 2,8 Mio. $ | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 1,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.334.534 | +3,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.286.542 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.302.793 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.299.907 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.289.912 | +1,6 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.269.978 | -13,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.472.450 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.497.859 | -7,8 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.623.825 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1.591.799 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.583.649 |
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Titelia. „Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-small-cap-value-fund-US36256V8744