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Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund

ISIN US36256V8744 · Vereinigte Staaten · LEI 549300326MS588AE2709

Haltende Fonds
3
Davon ETFs
0 3 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 28,1 Mio. € 33,2 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 776.80219,3 Mio. $2,84 %zum 28.02.2026
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 445.73511,1 Mio. $1,93 %zum 28.02.2026
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 111.9972,8 Mio. $2,79 %zum 28.02.2026

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 2,84 %zum 28.02.2026
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 2,79 %zum 28.02.2026
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 1,93 %zum 28.02.2026

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2301.334.534+3,7 %
2026Q1301.286.542-1,2 %
2025Q4301.302.793+0,2 %
2025Q3301.299.907+0,8 %
2025Q2301.289.912+1,6 %
2025Q1301.269.978-13,8 %
2024Q4301.472.450-1,7 %
2024Q3301.497.859-7,8 %
2024Q2301.623.825+2,0 %
2024Q1301.591.799+0,5 %
2023Q431.583.649
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Titelia. „Fonds mit GMO US Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-small-cap-value-fund-US36256V8744