Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
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- Nettovermögen
- 45,3 Mio. $ davon 45,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 242 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 15.394 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Axcelis Technologies Inc | 6.822 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Skyworks Solutions Inc | 11.121 | 865.769,9 $ | 1,91 % |
| 4 | ArcBest Corp | 6.246 | 853.765,7 $ | 1,89 % |
| 5 | Enova International Inc | 5.201 | 840.013,5 $ | 1,85 % |
| 6 | Cirrus Logic Inc | 4.910 | 834.454,5 $ | 1,84 % |
| 7 | Lear Corp | 5.433 | 777.571 $ | 1,72 % |
| 8 | Lincoln National Corp | 21.531 | 759.829 $ | 1,68 % |
| 9 | Jackson Financial Inc | 7.361 | 758.992,7 $ | 1,68 % |
| 10 | Macy's Inc | 34.194 | 744.061,4 $ | 1,64 % |
| 11 | Avnet Inc | 8.309 | 722.301,4 $ | 1,59 % |
| 12 | Kennametal Inc | 21.899 | 718.287,2 $ | 1,59 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 9.336 | 710.002,8 $ | 1,57 % |
| 14 | EnerSys | 3.090 | 704.427,3 $ | 1,56 % |
| 15 | UGI Corp | 19.463 | 679.648 $ | 1,50 % |
| 16 | Terex Corp | 11.667 | 678.786,1 $ | 1,50 % |
| 17 | Valley National Bancorp | 49.246 | 678.117,4 $ | 1,50 % |
| 18 | Valaris Ltd | 7.262 | 672.679,1 $ | 1,49 % |
| 19 | SM Energy Co | 21.502 | 660.326,4 $ | 1,46 % |
| 20 | Radian Group Inc | 19.036 | 650.079,4 $ | 1,44 % |
| 21 | Bread Financial Holdings Inc | 7.279 | 648.340,5 $ | 1,43 % |
| 22 | Photronics Inc | 19.351 | 626.004,9 $ | 1,38 % |
| 23 | Seaboard Corp | 112 | 569.176,2 $ | 1,26 % |
| 24 | Perdoceo Education Corp | 16.422 | 531.744,4 $ | 1,17 % |
| 25 | Cal-Maine Foods Inc | 7.041 | 526.103,5 $ | 1,16 % |
| 26 | Atkore Inc | 6.352 | 526.009,1 $ | 1,16 % |
| 27 | Carter's Inc | 13.624 | 525.750,2 $ | 1,16 % |
| 28 | GMO US Treasury Fund | 102.075 | 511.396,8 $ | 1,13 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.676 | 498.114,5 $ | 1,10 % |
| 30 | Vishay Intertechnology Inc | 9.148 | 476.153,4 $ | 1,05 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 21.541 | 467.224,3 $ | 1,03 % |
| 32 | Matson Inc | 2.421 | 438.927,3 $ | 0,97 % |
| 33 | Western Union Co/The | 49.441 | 401.955,3 $ | 0,89 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 2.896 | 401.211,8 $ | 0,89 % |
| 35 | Polaris Inc | 5.670 | 400.131,9 $ | 0,88 % |
| 36 | Mueller Industries Inc | 3.025 | 389.015 $ | 0,86 % |
| 37 | Noble Corp PLC | 8.296 | 385.598,1 $ | 0,85 % |
| 38 | INVESCO LTD | 13.151 | 374.277,5 $ | 0,83 % |
| 39 | FNB Corp/PA | 20.652 | 360.997 $ | 0,80 % |
| 40 | MGIC Investment Corp | 14.158 | 357.064,8 $ | 0,79 % |
| 41 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 10.891 | 344.046,7 $ | 0,76 % |
| 42 | Sally Beauty Holdings Inc | 25.884 | 343.739,5 $ | 0,76 % |
| 43 | Phinia Inc | 4.370 | 337.626,2 $ | 0,75 % |
| 44 | G-III Apparel Group Ltd | 9.500 | 307.135 $ | 0,68 % |
| 45 | Outfront Media Inc | 9.236 | 297.768,6 $ | 0,66 % |
| 46 | EZCORP Inc | 9.161 | 286.189,6 $ | 0,63 % |
| 47 | PBF Energy Inc | 6.927 | 281.928,9 $ | 0,62 % |
| 48 | Popular Inc | 1.879 | 279.087,9 $ | 0,62 % |
| 49 | United Natural Foods Inc | 5.421 | 278.368,4 $ | 0,61 % |
| 50 | Oceaneering International Inc | 7.224 | 276.173,5 $ | 0,61 % |
| 51 | GARRETT MOTION INC | 8.325 | 272.727 $ | 0,60 % |
| 52 | International Seaways Inc | 3.523 | 271.940,4 $ | 0,60 % |
| 53 | Universal Corp/VA | 5.213 | 270.398,3 $ | 0,60 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 2.049 | 270.201,6 $ | 0,60 % |
| 55 | Century Communities Inc | 5.102 | 269.487,6 $ | 0,60 % |
| 56 | Conagra Brands Inc | 20.028 | 265.971,8 $ | 0,59 % |
| 57 | Deluxe Corp | 10.708 | 260.097,3 $ | 0,57 % |
| 58 | Diodes Inc | 2.448 | 257.823,4 $ | 0,57 % |
| 59 | KB Home | 5.118 | 250.065,5 $ | 0,55 % |
| 60 | PROG Holdings Inc | 6.781 | 249.337,4 $ | 0,55 % |
| 61 | Brady Corp | 2.886 | 248.426,9 $ | 0,55 % |
| 62 | M/I Homes Inc | 1.878 | 247.182,4 $ | 0,55 % |
| 63 | SunCoke Energy Inc | 26.866 | 242.062,7 $ | 0,53 % |
| 64 | Dorian LPG Ltd | 5.966 | 239.952,5 $ | 0,53 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 10.995 | 236.832,3 $ | 0,52 % |
| 66 | Wendy's Co/The | 30.683 | 236.259,1 $ | 0,52 % |
| 67 | Oshkosh Corp | 1.777 | 231.010 $ | 0,51 % |
| 68 | La-Z-Boy Inc | 6.128 | 230.290,2 $ | 0,51 % |
| 69 | Preformed Line Products Co | 610 | 225.590,2 $ | 0,50 % |
| 70 | Everspin Technologies Inc | 7.974 | 210.354,1 $ | 0,46 % |
| 71 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.612 | 209.459,9 $ | 0,46 % |
| 72 | Customers Bancorp Inc | 2.782 | 209.039,5 $ | 0,46 % |
| 73 | Eastman Chemical Co | 2.533 | 192.178,7 $ | 0,42 % |
| 74 | Graham Holdings Co | 173 | 189.831,2 $ | 0,42 % |
| 75 | Cimpress PLC | 1.923 | 189.530,9 $ | 0,42 % |
| 76 | Buckle Inc/The | 4.104 | 188.250,5 $ | 0,42 % |
| 77 | Molina Healthcare Inc | 1.075 | 186.620 $ | 0,41 % |
| 78 | Amalgamated Financial Corp | 4.458 | 184.917,8 $ | 0,41 % |
| 79 | Del Monte Corp | 5.645 | 181.430,3 $ | 0,40 % |
| 80 | LTC Properties Inc | 4.836 | 180.914,8 $ | 0,40 % |
| 81 | Seneca Foods Corp | 1.258 | 180.887,8 $ | 0,40 % |
| 82 | Herbalife Ltd | 15.113 | 180.751,5 $ | 0,40 % |
| 83 | Yelp Inc | 7.720 | 176.016 $ | 0,39 % |
| 84 | ManpowerGroup Inc | 5.482 | 173.395,7 $ | 0,38 % |
| 85 | Mattel Inc | 11.405 | 170.390,7 $ | 0,38 % |
| 86 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2.140 | 168.396,6 $ | 0,37 % |
| 87 | Steven Madden Ltd | 3.752 | 162.986,9 $ | 0,36 % |
| 88 | Stride Inc | 1.713 | 158.246,9 $ | 0,35 % |
| 89 | First Financial Corp | 2.252 | 155.793,4 $ | 0,34 % |
| 90 | Meritage Homes Corp | 2.354 | 153.575 $ | 0,34 % |
| 91 | NOV Inc | 7.612 | 151.935,5 $ | 0,34 % |
| 92 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.334 | 151.806,5 $ | 0,34 % |
| 93 | Ethan Allen Interiors Inc | 7.269 | 149.886,8 $ | 0,33 % |
| 94 | FMC Corp | 10.625 | 145.137,5 $ | 0,32 % |
| 95 | Koppers Holdings Inc | 3.519 | 143.575,2 $ | 0,32 % |
| 96 | Apogee Enterprises Inc | 3.735 | 143.461,4 $ | 0,32 % |
| 97 | Ingles Markets Inc | 1.615 | 142.862,9 $ | 0,32 % |
| 98 | Community Trust Bancorp Inc | 2.069 | 138.333,3 $ | 0,31 % |
| 99 | Matador Resources Co | 2.514 | 134.750,4 $ | 0,30 % |
| 100 | Toro Co/The | 1.471 | 132.213,5 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 43,1 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 696.630,5 $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 511.892,9 $ | 1,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 388.319,7 $ | 0,86 % |
| 5 | Irland | 1 | 189.530,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 181.430,3 $ | 0,40 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 49.022,6 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065871