Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
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- Nettovermögen
- 43,5 Mio. $ davon 43,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 270 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 17.697 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 26.937 | 923.939,1 $ | 2,12 % |
| 3 | Terex Corp | 11.979 | 824.035,4 $ | 1,89 % |
| 4 | Kennametal Inc | 20.148 | 811.561,4 $ | 1,86 % |
| 5 | Enova International Inc | 5.616 | 780.904,8 $ | 1,79 % |
| 6 | Axcelis Technologies Inc | 8.696 | 718.376,6 $ | 1,65 % |
| 7 | Cirrus Logic Inc | 5.041 | 711.385,9 $ | 1,63 % |
| 8 | Radian Group Inc | 20.421 | 704.932,9 $ | 1,62 % |
| 9 | UGI Corp | 18.489 | 691.673,5 $ | 1,59 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 4.043 | 687.390,9 $ | 1,58 % |
| 11 | Valley National Bancorp | 50.564 | 637.612 $ | 1,47 % |
| 12 | Photronics Inc | 16.821 | 629.610 $ | 1,45 % |
| 13 | Lear Corp | 4.688 | 615.300 $ | 1,41 % |
| 14 | Macy's Inc | 30.538 | 604.041,6 $ | 1,39 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 8.202 | 601.206,6 $ | 1,38 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 5.356 | 586.374,9 $ | 1,35 % |
| 17 | Perdoceo Education Corp | 16.861 | 562.314,4 $ | 1,29 % |
| 18 | Skyworks Solutions Inc | 9.346 | 556.834,7 $ | 1,28 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 20.855 | 553.283,2 $ | 1,27 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 18.425 | 530.824,3 $ | 1,22 % |
| 21 | Bread Financial Holdings Inc | 7.474 | 529.607,6 $ | 1,22 % |
| 22 | ArcBest Corp | 5.153 | 529.007 $ | 1,22 % |
| 23 | EnerSys | 3.173 | 527.194 $ | 1,21 % |
| 24 | Cal-Maine Foods Inc | 5.846 | 509.245,1 $ | 1,17 % |
| 25 | Invesco Ltd | 16.890 | 443.531,4 $ | 1,02 % |
| 26 | Avnet Inc | 6.597 | 434.346,5 $ | 1,00 % |
| 27 | Tri Pointe Homes Inc | 9.353 | 433.043,9 $ | 1,00 % |
| 28 | Valaris Ltd | 4.503 | 431.612,6 $ | 0,99 % |
| 29 | Atkore Inc | 6.522 | 422.038,6 $ | 0,97 % |
| 30 | Associated Banc-Corp | 15.540 | 410.411,4 $ | 0,94 % |
| 31 | Seaboard Corp | 78 | 400.350,6 $ | 0,92 % |
| 32 | Garrett Motion Inc | 18.846 | 383.704,6 $ | 0,88 % |
| 33 | Carter's Inc | 10.971 | 368.077,1 $ | 0,85 % |
| 34 | Mueller Industries Inc | 3.106 | 366.383,8 $ | 0,84 % |
| 35 | Matson Inc | 2.202 | 365.818,3 $ | 0,84 % |
| 36 | Sally Beauty Holdings Inc | 22.052 | 354.375,6 $ | 0,81 % |
| 37 | Conagra Brands Inc | 18.404 | 354.277 $ | 0,81 % |
| 38 | Century Communities Inc | 5.239 | 352.218 $ | 0,81 % |
| 39 | Polaris Inc | 5.699 | 346.157,3 $ | 0,80 % |
| 40 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11.971 | 341.652,3 $ | 0,79 % |
| 41 | Newmark Group Inc | 23.236 | 337.386,7 $ | 0,78 % |
| 42 | Popular Inc | 2.317 | 313.629,1 $ | 0,72 % |
| 43 | Deluxe Corp | 10.995 | 305.111,3 $ | 0,70 % |
| 44 | EZCORP Inc | 11.265 | 298.860,5 $ | 0,69 % |
| 45 | G-III Apparel Group Ltd | 9.754 | 298.374,9 $ | 0,69 % |
| 46 | Gates Industrial Corp PLC | 10.551 | 290.891,1 $ | 0,67 % |
| 47 | Universal Corp/VA | 5.353 | 287.616,7 $ | 0,66 % |
| 48 | M/I Homes Inc | 1.928 | 274.084,5 $ | 0,63 % |
| 49 | LTC Properties Inc | 6.836 | 271.252,5 $ | 0,62 % |
| 50 | BankUnited Inc | 5.734 | 267.777,8 $ | 0,62 % |
| 51 | Meritage Homes Corp | 3.547 | 267.514,7 $ | 0,61 % |
| 52 | Yelp Inc | 11.928 | 265.875,1 $ | 0,61 % |
| 53 | Buckle Inc/The | 4.843 | 259.342,7 $ | 0,60 % |
| 54 | Eastman Chemical Co | 3.391 | 256.054,4 $ | 0,59 % |
| 55 | KB Home | 3.975 | 252.730,5 $ | 0,58 % |
| 56 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5.796 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| 57 | PROG Holdings Inc | 6.962 | 245.132 $ | 0,56 % |
| 58 | Dauch Corporation | 35.812 | 236.359,2 $ | 0,54 % |
| 59 | Fulton Financial Corp | 11.554 | 236.279,3 $ | 0,54 % |
| 60 | Phinia Inc | 3.226 | 234.304,4 $ | 0,54 % |
| 61 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.241 | 232.109,9 $ | 0,53 % |
| 62 | Mattel Inc | 13.639 | 231.181,1 $ | 0,53 % |
| 63 | FNB Corp/PA | 13.390 | 227.496,1 $ | 0,52 % |
| 64 | Kohl's Corp | 13.818 | 226.200,7 $ | 0,52 % |
| 65 | ACM Research Inc | 3.931 | 218.878,1 $ | 0,50 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 10.603 | 207.712,8 $ | 0,48 % |
| 67 | Graham Holdings Co | 196 | 206.429,2 $ | 0,47 % |
| 68 | Brady Corp | 2.161 | 199.546,7 $ | 0,46 % |
| 69 | Customers Bancorp Inc | 2.856 | 192.608,6 $ | 0,44 % |
| 70 | Pediatrix Medical Group Inc | 9.692 | 192.386,2 $ | 0,44 % |
| 71 | Altimmune Inc | 44.302 | 190.941,6 $ | 0,44 % |
| 72 | Amkor Technology Inc | 3.834 | 183.341,9 $ | 0,42 % |
| 73 | Preformed Line Products Co | 718 | 182.120,7 $ | 0,42 % |
| 74 | United Natural Foods Inc | 4.723 | 180.465,8 $ | 0,41 % |
| 75 | Worthington Enterprises Inc | 3.191 | 178.727,9 $ | 0,41 % |
| 76 | Levi Strauss & Co | 7.917 | 175.440,7 $ | 0,40 % |
| 77 | Cimpress PLC | 2.398 | 175.173,9 $ | 0,40 % |
| 78 | Amalgamated Financial Corp | 4.458 | 171.588,4 $ | 0,39 % |
| 79 | Diodes Inc | 2.514 | 171.530,2 $ | 0,39 % |
| 80 | Hanmi Financial Corp | 6.562 | 171.333,8 $ | 0,39 % |
| 81 | Dana Inc | 4.831 | 165.413,4 $ | 0,38 % |
| 82 | Herbalife Ltd | 8.391 | 163.792,3 $ | 0,38 % |
| 83 | Oxford Industries Inc | 4.047 | 160.220,7 $ | 0,37 % |
| 84 | Steven Madden Ltd | 4.336 | 156.529,6 $ | 0,36 % |
| 85 | Gentex Corp | 6.596 | 154.346,4 $ | 0,35 % |
| 86 | Vishay Intertechnology Inc | 8.183 | 153.185,8 $ | 0,35 % |
| 87 | Interface Inc | 4.847 | 152.632 $ | 0,35 % |
| 88 | Apogee Enterprises Inc | 3.735 | 148.727,7 $ | 0,34 % |
| 89 | NMI Holdings Inc | 3.700 | 145.447 $ | 0,33 % |
| 90 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16.322 | 145.429 $ | 0,33 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 5.763 | 142.691,9 $ | 0,33 % |
| 92 | First Financial Corp | 2.252 | 142.686,7 $ | 0,33 % |
| 93 | East West Bancorp Inc | 1.254 | 137.250,3 $ | 0,32 % |
| 94 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.911 | 134.652,6 $ | 0,31 % |
| 95 | Koppers Holdings Inc | 3.519 | 133.018,2 $ | 0,31 % |
| 96 | Seneca Foods Corp | 953 | 132.447,9 $ | 0,30 % |
| 97 | SunCoke Energy Inc | 22.880 | 130.416 $ | 0,30 % |
| 98 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.334 | 126.694,8 $ | 0,29 % |
| 99 | SM Energy Co | 5.389 | 124.647,6 $ | 0,29 % |
| 100 | Community Trust Bancorp Inc | 2.069 | 124.222,8 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 261 | 41,9 Mio. $ | 96,63 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 447.947,2 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 331.823,5 $ | 0,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 226.352,4 $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 208.143,1 $ | 0,48 % |
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