Portfolio von GMO U.S. Small Cap Value Fund
GMO TRUST · 270 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 43,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 261 | 41,9 Mio. $ | 96,63 % |
| BM | 2 | 447.947,2 $ | 1,03 % |
| GB | 2 | 331.823,5 $ | 0,76 % |
| KY | 1 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| PR | 2 | 226.352,4 $ | 0,52 % |
| MH | 2 | 208.143,1 $ | 0,48 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BorgWarner Inc | 17.697 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| Lincoln National Corp | 26.937 | 923.939,1 $ | 2,12 % |
| Terex Corp | 11.979 | 824.035,4 $ | 1,89 % |
| Kennametal Inc | 20.148 | 811.561,4 $ | 1,86 % |
| Enova International Inc | 5.616 | 780.904,8 $ | 1,79 % |
| Axcelis Technologies Inc | 8.696 | 718.376,6 $ | 1,65 % |
| Cirrus Logic Inc | 5.041 | 711.385,9 $ | 1,63 % |
| Radian Group Inc | 20.421 | 704.932,9 $ | 1,62 % |
| UGI Corp | 18.489 | 691.673,5 $ | 1,59 % |
| Oshkosh Corp | 4.043 | 687.390,9 $ | 1,58 % |
| Valley National Bancorp | 50.564 | 637.612 $ | 1,47 % |
| Photronics Inc | 16.821 | 629.610 $ | 1,45 % |
| Lear Corp | 4.688 | 615.300 $ | 1,41 % |
| Macy's Inc | 30.538 | 604.041,6 $ | 1,39 % |
| Commercial Metals Co | 8.202 | 601.206,6 $ | 1,38 % |
| Jackson Financial Inc | 5.356 | 586.374,9 $ | 1,35 % |
| Perdoceo Education Corp | 16.861 | 562.314,4 $ | 1,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 9.346 | 556.834,7 $ | 1,28 % |
| MGIC Investment Corp | 20.855 | 553.283,2 $ | 1,27 % |
| Outfront Media Inc | 18.425 | 530.824,3 $ | 1,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 7.474 | 529.607,6 $ | 1,22 % |
| ArcBest Corp | 5.153 | 529.007 $ | 1,22 % |
| EnerSys | 3.173 | 527.194 $ | 1,21 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 5.846 | 509.245,1 $ | 1,17 % |
| Invesco Ltd | 16.890 | 443.531,4 $ | 1,02 % |
| Avnet Inc | 6.597 | 434.346,5 $ | 1,00 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 9.353 | 433.043,9 $ | 1,00 % |
| Valaris Ltd | 4.503 | 431.612,6 $ | 0,99 % |
| Atkore Inc | 6.522 | 422.038,6 $ | 0,97 % |
| Associated Banc-Corp | 15.540 | 410.411,4 $ | 0,94 % |
| Seaboard Corp | 78 | 400.350,6 $ | 0,92 % |
| Garrett Motion Inc | 18.846 | 383.704,6 $ | 0,88 % |
| Carter's Inc | 10.971 | 368.077,1 $ | 0,85 % |
| Mueller Industries Inc | 3.106 | 366.383,8 $ | 0,84 % |
| Matson Inc | 2.202 | 365.818,3 $ | 0,84 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 22.052 | 354.375,6 $ | 0,81 % |
| Conagra Brands Inc | 18.404 | 354.277 $ | 0,81 % |
| Century Communities Inc | 5.239 | 352.218 $ | 0,81 % |
| Polaris Inc | 5.699 | 346.157,3 $ | 0,80 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 11.971 | 341.652,3 $ | 0,79 % |
| Newmark Group Inc | 23.236 | 337.386,7 $ | 0,78 % |
| Popular Inc | 2.317 | 313.629,1 $ | 0,72 % |
| Deluxe Corp | 10.995 | 305.111,3 $ | 0,70 % |
| EZCORP Inc | 11.265 | 298.860,5 $ | 0,69 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 9.754 | 298.374,9 $ | 0,69 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 10.551 | 290.891,1 $ | 0,67 % |
| Universal Corp/VA | 5.353 | 287.616,7 $ | 0,66 % |
| M/I Homes Inc | 1.928 | 274.084,5 $ | 0,63 % |
| LTC Properties Inc | 6.836 | 271.252,5 $ | 0,62 % |
| BankUnited Inc | 5.734 | 267.777,8 $ | 0,62 % |
| Meritage Homes Corp | 3.547 | 267.514,7 $ | 0,61 % |
| Yelp Inc | 11.928 | 265.875,1 $ | 0,61 % |
| Buckle Inc/The | 4.843 | 259.342,7 $ | 0,60 % |
| Eastman Chemical Co | 3.391 | 256.054,4 $ | 0,59 % |
| KB Home | 3.975 | 252.730,5 $ | 0,58 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 5.796 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| PROG Holdings Inc | 6.962 | 245.132 $ | 0,56 % |
| Dauch Corporation | 35.812 | 236.359,2 $ | 0,54 % |
| Fulton Financial Corp | 11.554 | 236.279,3 $ | 0,54 % |
| Phinia Inc | 3.226 | 234.304,4 $ | 0,54 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.241 | 232.109,9 $ | 0,53 % |
| Mattel Inc | 13.639 | 231.181,1 $ | 0,53 % |
| FNB Corp/PA | 13.390 | 227.496,1 $ | 0,52 % |
| Kohl's Corp | 13.818 | 226.200,7 $ | 0,52 % |
| ACM Research Inc | 3.931 | 218.878,1 $ | 0,50 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 10.603 | 207.712,8 $ | 0,48 % |
| Graham Holdings Co | 196 | 206.429,2 $ | 0,47 % |
| Brady Corp | 2.161 | 199.546,7 $ | 0,46 % |
| Customers Bancorp Inc | 2.856 | 192.608,6 $ | 0,44 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 9.692 | 192.386,2 $ | 0,44 % |
| Altimmune Inc | 44.302 | 190.941,6 $ | 0,44 % |
| Amkor Technology Inc | 3.834 | 183.341,9 $ | 0,42 % |
| Preformed Line Products Co | 718 | 182.120,7 $ | 0,42 % |
| United Natural Foods Inc | 4.723 | 180.465,8 $ | 0,41 % |
| Worthington Enterprises Inc | 3.191 | 178.727,9 $ | 0,41 % |
| Levi Strauss & Co | 7.917 | 175.440,7 $ | 0,40 % |
| Cimpress PLC | 2.398 | 175.173,9 $ | 0,40 % |
| Amalgamated Financial Corp | 4.458 | 171.588,4 $ | 0,39 % |
| Diodes Inc | 2.514 | 171.530,2 $ | 0,39 % |
| Hanmi Financial Corp | 6.562 | 171.333,8 $ | 0,39 % |
| Dana Inc | 4.831 | 165.413,4 $ | 0,38 % |
| Herbalife Ltd | 8.391 | 163.792,3 $ | 0,38 % |
| Oxford Industries Inc | 4.047 | 160.220,7 $ | 0,37 % |
| Steven Madden Ltd | 4.336 | 156.529,6 $ | 0,36 % |
| Gentex Corp | 6.596 | 154.346,4 $ | 0,35 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 8.183 | 153.185,8 $ | 0,35 % |
| Interface Inc | 4.847 | 152.632 $ | 0,35 % |
| Apogee Enterprises Inc | 3.735 | 148.727,7 $ | 0,34 % |
| NMI Holdings Inc | 3.700 | 145.447 $ | 0,33 % |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 16.322 | 145.429 $ | 0,33 % |
| First Hawaiian Inc | 5.763 | 142.691,9 $ | 0,33 % |
| First Financial Corp | 2.252 | 142.686,7 $ | 0,33 % |
| East West Bancorp Inc | 1.254 | 137.250,3 $ | 0,32 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 5.911 | 134.652,6 $ | 0,31 % |
| Koppers Holdings Inc | 3.519 | 133.018,2 $ | 0,31 % |
| Seneca Foods Corp | 953 | 132.447,9 $ | 0,30 % |
| SunCoke Energy Inc | 22.880 | 130.416 $ | 0,30 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 10.334 | 126.694,8 $ | 0,29 % |
| SM Energy Co | 5.389 | 124.647,6 $ | 0,29 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 2.069 | 124.222,8 $ | 0,29 % |
| La-Z-Boy Inc | 3.446 | 123.091,1 $ | 0,28 % |
| OFG Bancorp | 3.069 | 123.005,5 $ | 0,28 % |
| NewMarket Corp | 189 | 118.315,9 $ | 0,27 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 2.193 | 116.141,3 $ | 0,27 % |
| Central Pacific Financial Corp | 3.623 | 115.392,6 $ | 0,27 % |
| Genworth Financial Inc | 13.360 | 112.758,4 $ | 0,26 % |
| Tennant Co | 1.820 | 111.074,6 $ | 0,26 % |
| Ingles Markets Inc | 1.294 | 110.119,4 $ | 0,25 % |
| International Seaways Inc | 1.456 | 109.971,7 $ | 0,25 % |
| Veeco Instruments Inc | 3.591 | 109.741 $ | 0,25 % |
| Independent Bank Corp/MI | 3.074 | 106.821,5 $ | 0,25 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 7.865 | 105.469,7 $ | 0,24 % |
| Pitney Bowes Inc | 9.647 | 103.512,3 $ | 0,24 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 4.891 | 103.346,8 $ | 0,24 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 628 | 102.144,2 $ | 0,23 % |
| Oceaneering International Inc | 2.820 | 100.110 $ | 0,23 % |
| Portland General Electric Co | 1.848 | 99.718,1 $ | 0,23 % |
| Angi Inc | 12.711 | 98.891,6 $ | 0,23 % |
| Hope Bancorp Inc | 8.743 | 98.446,2 $ | 0,23 % |
| Dorian LPG Ltd | 2.654 | 98.171,5 $ | 0,23 % |
| Shutterstock Inc | 5.832 | 97.977,6 $ | 0,23 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 7.074 | 97.691,9 $ | 0,22 % |
| Edgewell Personal Care Co | 4.255 | 96.758,7 $ | 0,22 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 2.723 | 95.767,9 $ | 0,22 % |
| Ziff Davis Inc | 3.410 | 92.342,8 $ | 0,21 % |
| Upwork Inc | 6.817 | 91.484,1 $ | 0,21 % |
| GMO US Treasury Fund | 18.243 | 91.396,8 $ | 0,21 % |
| FMC Corp | 6.014 | 88.646,4 $ | 0,20 % |
| EPR Properties | 1.487 | 88.342,7 $ | 0,20 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 4.537 | 87.972,4 $ | 0,20 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 4.926 | 86.352,8 $ | 0,20 % |
| ManpowerGroup Inc | 3.056 | 85.476,3 $ | 0,20 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 8.409 | 84.426,4 $ | 0,19 % |
| Sylvamo Corp | 1.818 | 84.173,4 $ | 0,19 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 2.623 | 82.860,6 $ | 0,19 % |
| Sealed Air Corp | 1.959 | 82.042,9 $ | 0,19 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 13.716 | 80.375,8 $ | 0,18 % |
| PBF Energy Inc | 2.248 | 80.028,8 $ | 0,18 % |
| Varex Imaging Corp | 6.071 | 79.955,1 $ | 0,18 % |
| American Assets Trust Inc | 4.094 | 79.914,9 $ | 0,18 % |
| Nu Skin Enterprises Inc | 9.410 | 79.796,8 $ | 0,18 % |
| Columbia Sportswear Co | 1.284 | 79.531 $ | 0,18 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 4.828 | 73.771,8 $ | 0,17 % |
| Provident Financial Services Inc | 3.479 | 73.198,2 $ | 0,17 % |
| Matrix Service Co | 6.650 | 73.083,5 $ | 0,17 % |
| Bank OZK | 1.559 | 72.587 $ | 0,17 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 4.294 | 72.311 $ | 0,17 % |
| Ingredion Inc | 608 | 71.415,7 $ | 0,16 % |
| Healthcare Services Group Inc | 3.259 | 70.948,4 $ | 0,16 % |
| Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.937 | 70.599,1 $ | 0,16 % |
| Larimar Therapeutics Inc | 13.065 | 69.375,2 $ | 0,16 % |
| Cactus Inc | 1.246 | 67.284 $ | 0,15 % |
| Pacira BioSciences Inc | 3.011 | 65.971 $ | 0,15 % |
| Eventbrite Inc | 14.785 | 65.349,7 $ | 0,15 % |
| Ardent Health Inc | 6.951 | 65.269,9 $ | 0,15 % |
| Perma-Pipe International Holdings Inc | 2.008 | 64.999 $ | 0,15 % |
| Stride Inc | 764 | 64.466,3 $ | 0,15 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 1.507 | 64.303,7 $ | 0,15 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 6.796 | 63.066,9 $ | 0,14 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 10.204 | 59.999,5 $ | 0,14 % |
| Fulgent Genetics Inc | 3.863 | 59.219,8 $ | 0,14 % |
| Methode Electronics Inc | 6.720 | 56.851,2 $ | 0,13 % |
| Navient Corp | 6.441 | 56.616,4 $ | 0,13 % |
| First Community Bankshares Inc | 1.441 | 56.386,3 $ | 0,13 % |
| Miller Industries Inc/TN | 1.340 | 56.320,2 $ | 0,13 % |
| Warrior Met Coal Inc | 671 | 55.854 $ | 0,13 % |
| AdvanSix Inc | 3.132 | 55.843,6 $ | 0,13 % |
| IBEX Holdings Ltd | 1.914 | 55.314,6 $ | 0,13 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 792 | 55.218,2 $ | 0,13 % |
| Campbell's Company/The | 2.011 | 54.196,5 $ | 0,12 % |
| Postal Realty Trust Inc | 2.584 | 53.566,3 $ | 0,12 % |
| Kimball Electronics Inc | 2.139 | 53.453,6 $ | 0,12 % |
| OneMain Holdings Inc | 963 | 52.984,3 $ | 0,12 % |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 3.002 | 52.535 $ | 0,12 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.565 | 51.890 $ | 0,12 % |
| Beazer Homes USA Inc | 1.982 | 50.699,6 $ | 0,12 % |
| Hudson Technologies Inc | 7.080 | 50.338,8 $ | 0,12 % |
| Movado Group Inc | 1.977 | 49.326,2 $ | 0,11 % |
| Regional Management Corp | 1.499 | 47.698,2 $ | 0,11 % |
| Urban Outfitters Inc | 720 | 47.664 $ | 0,11 % |
| Ryerson Holding Corp | 1.808 | 47.297,3 $ | 0,11 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 5.023 | 46.161,4 $ | 0,11 % |
| Spok Holdings Inc | 3.787 | 45.974,2 $ | 0,11 % |
| Cars.com Inc | 5.346 | 45.654,8 $ | 0,10 % |
| Arrow Financial Corp | 1.366 | 45.501,5 $ | 0,10 % |
| Whitestone REIT | 2.995 | 45.494,1 $ | 0,10 % |
| Chord Energy Corp | 418 | 45.298,7 $ | 0,10 % |
| Concentrix Corp | 1.366 | 44.804,8 $ | 0,10 % |
| Village Super Market Inc | 1.140 | 44.631 $ | 0,10 % |
| Worthington Steel Inc | 1.065 | 44.261,4 $ | 0,10 % |
| Upbound Group Inc | 2.061 | 44.208,5 $ | 0,10 % |
| Northwest Natural Holding Co | 819 | 43.439,8 $ | 0,10 % |
| NetScout Systems Inc | 1.463 | 42.734,2 $ | 0,10 % |
| Hyster-Yale Inc | 1.159 | 42.686 $ | 0,10 % |
| Innovex International Inc | 1.586 | 41.791,1 $ | 0,10 % |
| Dream Finders Homes Inc | 2.272 | 41.055 $ | 0,09 % |
| Noble Corp PLC | 901 | 40.932,4 $ | 0,09 % |
| Trustmark Corp | 955 | 40.673,5 $ | 0,09 % |
| NeuroPace Inc | 2.765 | 40.313,7 $ | 0,09 % |
| Resources Connection Inc | 10.690 | 40.194,4 $ | 0,09 % |
| Liberty Energy Inc | 1.415 | 39.747,4 $ | 0,09 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 452 | 39.649,4 $ | 0,09 % |
| First Horizon Corp | 1.666 | 39.634,1 $ | 0,09 % |
| FutureFuel Corp | 9.097 | 39.299 $ | 0,09 % |
| OraSure Technologies Inc | 12.331 | 38.842,7 $ | 0,09 % |
| Phibro Animal Health Corp | 700 | 38.213 $ | 0,09 % |
| Wendy's Co/The | 4.979 | 38.139,1 $ | 0,09 % |
| Toro Co/The | 382 | 37.764,5 $ | 0,09 % |
| Dakota Gold Corp | 5.334 | 37.124,6 $ | 0,09 % |
| Shoe Carnival Inc | 1.831 | 36.967,9 $ | 0,08 % |
| OceanFirst Financial Corp | 2.032 | 36.697,9 $ | 0,08 % |
| Waterstone Financial Inc | 2.039 | 36.314,6 $ | 0,08 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 279 | 36.309,1 $ | 0,08 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 1.506 | 36.219,3 $ | 0,08 % |
| Simmons First National Corp | 1.715 | 34.145,7 $ | 0,08 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 3.016 | 34.111 $ | 0,08 % |
| Turtle Beach Corp | 2.695 | 33.795,3 $ | 0,08 % |
| Orion SA | 5.933 | 33.758,8 $ | 0,08 % |
| BlueLinx Holdings Inc | 511 | 33.685,1 $ | 0,08 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.691 | 33.278,9 $ | 0,08 % |
| Oportun Financial Corp | 6.415 | 33.229,7 $ | 0,08 % |
| Getty Realty Corp | 1.006 | 33.016,9 $ | 0,08 % |
| Kelly Services Inc | 3.393 | 32.946 $ | 0,08 % |
| DNOW Inc | 2.705 | 31.864,9 $ | 0,07 % |
| Gray Media Inc | 6.121 | 31.768 $ | 0,07 % |
| Everspin Technologies Inc | 2.859 | 30.877,2 $ | 0,07 % |
| Johnson Outdoors Inc | 634 | 30.742,7 $ | 0,07 % |
| Eagle Bancorp Inc | 1.205 | 30.667,3 $ | 0,07 % |
| Exelixis Inc | 693 | 30.533,6 $ | 0,07 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 791 | 30.263,7 $ | 0,07 % |
| Northwest Bancshares Inc | 2.407 | 29.967,2 $ | 0,07 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.671 | 29.844,1 $ | 0,07 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 1.152 | 29.652,5 $ | 0,07 % |
| Albany International Corp | 514 | 29.632,1 $ | 0,07 % |
| Douglas Elliman Inc | 12.743 | 29.054 $ | 0,07 % |
| Heritage Commerce Corp | 2.333 | 28.999,2 $ | 0,07 % |
| Stellar Bancorp Inc | 758 | 28.546,3 $ | 0,07 % |
| Genesco Inc | 1.027 | 27.975,5 $ | 0,06 % |
| Flowco Holdings Inc | 1.222 | 27.568,3 $ | 0,06 % |
| Core Laboratories Inc | 1.558 | 27.405,2 $ | 0,06 % |
| Nathan's Famous Inc | 261 | 26.251,4 $ | 0,06 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 332 | 26.022,2 $ | 0,06 % |
| Capital City Bank Group Inc | 600 | 25.707 $ | 0,06 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 2.309 | 25.537,5 $ | 0,06 % |
| Aclaris Therapeutics Inc | 8.751 | 25.115,4 $ | 0,06 % |
| Strattec Security Corp | 279 | 24.552 $ | 0,06 % |
| Viant Technology Inc | 2.360 | 23.906,8 $ | 0,05 % |
| Wabash National Corp | 2.219 | 22.522,9 $ | 0,05 % |
| Holley Inc | 5.476 | 22.342,1 $ | 0,05 % |
| ChoiceOne Financial Services Inc | 778 | 22.266,4 $ | 0,05 % |
| TrueBlue Inc | 5.005 | 21.171,2 $ | 0,05 % |
| Northrim BanCorp Inc | 884 | 20.765,2 $ | 0,05 % |
| Exagen Inc | 5.678 | 20.554,4 $ | 0,05 % |
| Republic Bancorp Inc/KY | 290 | 20.010 $ | 0,05 % |
| Hooker Furnishings Corp | 1.368 | 19.617,1 $ | 0,05 % |
| Rush Enterprises Inc | 300 | 19.395 $ | 0,04 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 2.478 | 18.808 $ | 0,04 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 1.749 | 18.084,7 $ | 0,04 % |
| SIGA Technologies Inc | 2.541 | 16.440,3 $ | 0,04 % |
| Helen of Troy Ltd | 926 | 16.334,6 $ | 0,04 % |
| Resideo Technologies Inc | 401 | 15.518,7 $ | 0,04 % |
| Weyco Group Inc | 494 | 15.447,4 $ | 0,04 % |
| Masterbrand Inc | 1.204 | 12.184,5 $ | 0,03 % |
| Sonos Inc | 705 | 10.857 $ | 0,02 % |
| CSG Systems International Inc | 110 | 8789 $ | 0,02 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 310 | 8639,7 $ | 0,02 % |
| Cato Corp/The | 2.190 | 6591,9 $ | 0,02 % |
| Universal Electronics Inc | 1.681 | 6337,4 $ | 0,01 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 294 | 4927,4 $ | 0,01 % |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 372 | 1272,2 $ | 0,00 % |