Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 43,5 Mio. $ davon 43,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 270 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La-Z-Boy Inc | 3.446 | 123.091,1 $ | 0,28 % |
| 102 | OFG Bancorp | 3.069 | 123.005,5 $ | 0,28 % |
| 103 | NewMarket Corp | 189 | 118.315,9 $ | 0,27 % |
| 104 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.193 | 116.141,3 $ | 0,27 % |
| 105 | Central Pacific Financial Corp | 3.623 | 115.392,6 $ | 0,27 % |
| 106 | Genworth Financial Inc | 13.360 | 112.758,4 $ | 0,26 % |
| 107 | Tennant Co | 1.820 | 111.074,6 $ | 0,26 % |
| 108 | Ingles Markets Inc | 1.294 | 110.119,4 $ | 0,25 % |
| 109 | International Seaways Inc | 1.456 | 109.971,7 $ | 0,25 % |
| 110 | Veeco Instruments Inc | 3.591 | 109.741 $ | 0,25 % |
| 111 | Independent Bank Corp/MI | 3.074 | 106.821,5 $ | 0,25 % |
| 112 | Cushman & Wakefield Ltd | 7.865 | 105.469,7 $ | 0,24 % |
| 113 | Pitney Bowes Inc | 9.647 | 103.512,3 $ | 0,24 % |
| 114 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.891 | 103.346,8 $ | 0,24 % |
| 115 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 628 | 102.144,2 $ | 0,23 % |
| 116 | Oceaneering International Inc | 2.820 | 100.110 $ | 0,23 % |
| 117 | Portland General Electric Co | 1.848 | 99.718,1 $ | 0,23 % |
| 118 | Angi Inc | 12.711 | 98.891,6 $ | 0,23 % |
| 119 | Hope Bancorp Inc | 8.743 | 98.446,2 $ | 0,23 % |
| 120 | Dorian LPG Ltd | 2.654 | 98.171,5 $ | 0,23 % |
| 121 | Shutterstock Inc | 5.832 | 97.977,6 $ | 0,23 % |
| 122 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 7.074 | 97.691,9 $ | 0,22 % |
| 123 | Edgewell Personal Care Co | 4.255 | 96.758,7 $ | 0,22 % |
| 124 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.723 | 95.767,9 $ | 0,22 % |
| 125 | Ziff Davis Inc | 3.410 | 92.342,8 $ | 0,21 % |
| 126 | Upwork Inc | 6.817 | 91.484,1 $ | 0,21 % |
| 127 | GMO US Treasury Fund | 18.243 | 91.396,8 $ | 0,21 % |
| 128 | FMC Corp | 6.014 | 88.646,4 $ | 0,20 % |
| 129 | EPR Properties | 1.487 | 88.342,7 $ | 0,20 % |
| 130 | Broadstone Net Lease Inc | 4.537 | 87.972,4 $ | 0,20 % |
| 131 | First Commonwealth Financial Corp | 4.926 | 86.352,8 $ | 0,20 % |
| 132 | ManpowerGroup Inc | 3.056 | 85.476,3 $ | 0,20 % |
| 133 | DiamondRock Hospitality Co | 8.409 | 84.426,4 $ | 0,19 % |
| 134 | Sylvamo Corp | 1.818 | 84.173,4 $ | 0,19 % |
| 135 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2.623 | 82.860,6 $ | 0,19 % |
| 136 | Sealed Air Corp | 1.959 | 82.042,9 $ | 0,19 % |
| 137 | Industrial Logistics Properties Trust | 13.716 | 80.375,8 $ | 0,18 % |
| 138 | PBF Energy Inc | 2.248 | 80.028,8 $ | 0,18 % |
| 139 | Varex Imaging Corp | 6.071 | 79.955,1 $ | 0,18 % |
| 140 | American Assets Trust Inc | 4.094 | 79.914,9 $ | 0,18 % |
| 141 | Nu Skin Enterprises Inc | 9.410 | 79.796,8 $ | 0,18 % |
| 142 | Columbia Sportswear Co | 1.284 | 79.531 $ | 0,18 % |
| 143 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 4.828 | 73.771,8 $ | 0,17 % |
| 144 | Provident Financial Services Inc | 3.479 | 73.198,2 $ | 0,17 % |
| 145 | Matrix Service Co | 6.650 | 73.083,5 $ | 0,17 % |
| 146 | Bank OZK | 1.559 | 72.587 $ | 0,17 % |
| 147 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.294 | 72.311 $ | 0,17 % |
| 148 | Ingredion Inc | 608 | 71.415,7 $ | 0,16 % |
| 149 | Healthcare Services Group Inc | 3.259 | 70.948,4 $ | 0,16 % |
| 150 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.937 | 70.599,1 $ | 0,16 % |
| 151 | Larimar Therapeutics Inc | 13.065 | 69.375,2 $ | 0,16 % |
| 152 | Cactus Inc | 1.246 | 67.284 $ | 0,15 % |
| 153 | Pacira BioSciences Inc | 3.011 | 65.971 $ | 0,15 % |
| 154 | Eventbrite Inc | 14.785 | 65.349,7 $ | 0,15 % |
| 155 | Ardent Health Inc | 6.951 | 65.269,9 $ | 0,15 % |
| 156 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2.008 | 64.999 $ | 0,15 % |
| 157 | Stride Inc | 764 | 64.466,3 $ | 0,15 % |
| 158 | Par Pacific Holdings Inc | 1.507 | 64.303,7 $ | 0,15 % |
| 159 | Sunstone Hotel Investors Inc | 6.796 | 63.066,9 $ | 0,14 % |
| 160 | Empire State Realty Trust Inc | 10.204 | 59.999,5 $ | 0,14 % |
| 161 | Fulgent Genetics Inc | 3.863 | 59.219,8 $ | 0,14 % |
| 162 | Methode Electronics Inc | 6.720 | 56.851,2 $ | 0,13 % |
| 163 | Navient Corp | 6.441 | 56.616,4 $ | 0,13 % |
| 164 | First Community Bankshares Inc | 1.441 | 56.386,3 $ | 0,13 % |
| 165 | Miller Industries Inc/TN | 1.340 | 56.320,2 $ | 0,13 % |
| 166 | Warrior Met Coal Inc | 671 | 55.854 $ | 0,13 % |
| 167 | AdvanSix Inc | 3.132 | 55.843,6 $ | 0,13 % |
| 168 | IBEX Holdings Ltd | 1.914 | 55.314,6 $ | 0,13 % |
| 169 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 792 | 55.218,2 $ | 0,13 % |
| 170 | Campbell's Company/The | 2.011 | 54.196,5 $ | 0,12 % |
| 171 | Postal Realty Trust Inc | 2.584 | 53.566,3 $ | 0,12 % |
| 172 | Kimball Electronics Inc | 2.139 | 53.453,6 $ | 0,12 % |
| 173 | OneMain Holdings Inc | 963 | 52.984,3 $ | 0,12 % |
| 174 | AVALO THERAPEUTICS INC | 3.002 | 52.535 $ | 0,12 % |
| 175 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.565 | 51.890 $ | 0,12 % |
| 176 | Beazer Homes USA Inc | 1.982 | 50.699,6 $ | 0,12 % |
| 177 | Hudson Technologies Inc | 7.080 | 50.338,8 $ | 0,12 % |
| 178 | Movado Group Inc | 1.977 | 49.326,2 $ | 0,11 % |
| 179 | Regional Management Corp | 1.499 | 47.698,2 $ | 0,11 % |
| 180 | Urban Outfitters Inc | 720 | 47.664 $ | 0,11 % |
| 181 | Ryerson Holding Corp | 1.808 | 47.297,3 $ | 0,11 % |
| 182 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.023 | 46.161,4 $ | 0,11 % |
| 183 | Spok Holdings Inc | 3.787 | 45.974,2 $ | 0,11 % |
| 184 | Cars.com Inc | 5.346 | 45.654,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Arrow Financial Corp | 1.366 | 45.501,5 $ | 0,10 % |
| 186 | Whitestone REIT | 2.995 | 45.494,1 $ | 0,10 % |
| 187 | Chord Energy Corp | 418 | 45.298,7 $ | 0,10 % |
| 188 | Concentrix Corp | 1.366 | 44.804,8 $ | 0,10 % |
| 189 | Village Super Market Inc | 1.140 | 44.631 $ | 0,10 % |
| 190 | Worthington Steel Inc | 1.065 | 44.261,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Upbound Group Inc | 2.061 | 44.208,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Northwest Natural Holding Co | 819 | 43.439,8 $ | 0,10 % |
| 193 | NetScout Systems Inc | 1.463 | 42.734,2 $ | 0,10 % |
| 194 | Hyster-Yale Inc | 1.159 | 42.686 $ | 0,10 % |
| 195 | Innovex International Inc | 1.586 | 41.791,1 $ | 0,10 % |
| 196 | Dream Finders Homes Inc | 2.272 | 41.055 $ | 0,09 % |
| 197 | Noble Corp PLC | 901 | 40.932,4 $ | 0,09 % |
| 198 | Trustmark Corp | 955 | 40.673,5 $ | 0,09 % |
| 199 | NeuroPace Inc | 2.765 | 40.313,7 $ | 0,09 % |
| 200 | Resources Connection Inc | 10.690 | 40.194,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 261 | 41,9 Mio. $ | 96,63 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 447.947,2 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 331.823,5 $ | 0,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 248.822,3 $ | 0,57 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 226.352,4 $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 208.143,1 $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065871