Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US36256V8744
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- Nettovermögen
- 45,3 Mio. $ davon 45,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 242 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hanmi Financial Corp | 4.357 | 131.232,8 $ | 0,29 % |
| 102 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 20.178 | 130.148,1 $ | 0,29 % |
| 103 | Central Pacific Financial Corp | 3.623 | 124.486,3 $ | 0,27 % |
| 104 | Veeco Instruments Inc | 2.154 | 124.156,6 $ | 0,27 % |
| 105 | Industrial Logistics Properties Trust | 13.716 | 123.032,5 $ | 0,27 % |
| 106 | Winnebago Industries Inc | 4.091 | 121.461,8 $ | 0,27 % |
| 107 | Newmark Group Inc | 8.663 | 121.022,1 $ | 0,27 % |
| 108 | Oxford Industries Inc | 2.669 | 119.090,8 $ | 0,26 % |
| 109 | Kohl's Corp | 8.206 | 117.838,2 $ | 0,26 % |
| 110 | H&R Block Inc | 3.010 | 115.854,9 $ | 0,26 % |
| 111 | Liberty Energy Inc | 3.850 | 112.651 $ | 0,25 % |
| 112 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 566 | 112.617 $ | 0,25 % |
| 113 | Hope Bancorp Inc | 8.743 | 109.637,2 $ | 0,24 % |
| 114 | EAST WEST BANCORP INC | 884 | 108.325,4 $ | 0,24 % |
| 115 | Independent Bank Corp/MI | 3.074 | 105.499,7 $ | 0,23 % |
| 116 | Dauch Corp | 15.777 | 104.759,3 $ | 0,23 % |
| 117 | Levi Strauss & Co | 4.503 | 104.469,6 $ | 0,23 % |
| 118 | Gentex Corp | 4.291 | 103.670,6 $ | 0,23 % |
| 119 | Orion SA | 13.440 | 102.681,6 $ | 0,23 % |
| 120 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.723 | 100.805,5 $ | 0,22 % |
| 121 | SITE Centers Corp | 19.165 | 96.783,3 $ | 0,21 % |
| 122 | Postal Realty Trust Inc | 4.198 | 96.721,9 $ | 0,21 % |
| 123 | American Assets Trust Inc | 4.094 | 95.390,2 $ | 0,21 % |
| 124 | First Commonwealth Financial Corp | 4.926 | 93.298,4 $ | 0,21 % |
| 125 | Flowco Holdings Inc | 3.973 | 92.928,5 $ | 0,21 % |
| 126 | DiamondRock Hospitality Co | 8.409 | 92.414,9 $ | 0,20 % |
| 127 | Matrix Service Co | 6.650 | 87.314,5 $ | 0,19 % |
| 128 | Shutterstock Inc | 5.832 | 86.838,5 $ | 0,19 % |
| 129 | Columbia Sportswear Co | 1.284 | 84.975,1 $ | 0,19 % |
| 130 | EPR Properties | 1.487 | 84.833,4 $ | 0,19 % |
| 131 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 4.828 | 83.862,4 $ | 0,19 % |
| 132 | Northwest Natural Holding Co | 1.690 | 81.948,1 $ | 0,18 % |
| 133 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.294 | 79.653,7 $ | 0,18 % |
| 134 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2.623 | 77.667 $ | 0,17 % |
| 135 | Methode Electronics Inc | 6.720 | 77.548,8 $ | 0,17 % |
| 136 | Movado Group Inc | 1.977 | 75.679,6 $ | 0,17 % |
| 137 | Innovex International Inc | 2.782 | 74.307,2 $ | 0,16 % |
| 138 | Kelly Services Inc | 6.354 | 73.833,5 $ | 0,16 % |
| 139 | AdvanSix Inc | 3.132 | 70.282,1 $ | 0,16 % |
| 140 | El Pollo Loco Holdings Inc | 4.448 | 66.141,8 $ | 0,15 % |
| 141 | Leggett & Platt Inc | 6.337 | 65.081 $ | 0,14 % |
| 142 | One Stop Systems Inc | 3.578 | 65.048 $ | 0,14 % |
| 143 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.937 | 64.970,9 $ | 0,14 % |
| 144 | Ardent Health Inc | 6.951 | 64.157,7 $ | 0,14 % |
| 145 | Robert Half Inc | 2.176 | 64.061,4 $ | 0,14 % |
| 146 | First Community Bankshares Inc | 1.441 | 62.121,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Varex Imaging Corp | 6.071 | 62.106,3 $ | 0,14 % |
| 148 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2.008 | 61.625,5 $ | 0,14 % |
| 149 | Whitestone REIT | 2.995 | 57.144,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Kimball Electronics Inc | 2.139 | 55.464,3 $ | 0,12 % |
| 151 | Alpine Income Property Trust Inc | 2.874 | 55.382 $ | 0,12 % |
| 152 | Portland General Electric Co | 1.103 | 55.282,4 $ | 0,12 % |
| 153 | National HealthCare Corp | 294 | 54.219,5 $ | 0,12 % |
| 154 | Cabot Corp | 615 | 53.818,7 $ | 0,12 % |
| 155 | OraSure Technologies Inc | 12.331 | 53.023,3 $ | 0,12 % |
| 156 | Village Super Market Inc | 1.140 | 52.964,4 $ | 0,12 % |
| 157 | Amentum Holdings Inc | 2.194 | 50.966,6 $ | 0,11 % |
| 158 | OFG Bancorp | 1.076 | 49.022,6 $ | 0,11 % |
| 159 | Innovative Solutions and Support Inc | 2.810 | 48.444,4 $ | 0,11 % |
| 160 | Resources Connection Inc | 10.690 | 48.318,8 $ | 0,11 % |
| 161 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.023 | 46.965,1 $ | 0,10 % |
| 162 | Cactus Inc | 789 | 45.793,6 $ | 0,10 % |
| 163 | NEUROPACE INC | 2.765 | 45.733,1 $ | 0,10 % |
| 164 | Larimar Therapeutics Inc | 13.065 | 45.466,2 $ | 0,10 % |
| 165 | Worthington Steel Inc | 1.065 | 44.932,4 $ | 0,10 % |
| 166 | Tennant Co | 519 | 44.691,1 $ | 0,10 % |
| 167 | Kaiser Aluminum Corp | 238 | 43.325,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 452 | 43.310,6 $ | 0,10 % |
| 169 | Hyster-Yale Inc | 1.159 | 42.094,9 $ | 0,09 % |
| 170 | Harley-Davidson Inc | 1.704 | 41.202,7 $ | 0,09 % |
| 171 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 396 | 40.348,4 $ | 0,09 % |
| 172 | Core Laboratories Inc | 2.936 | 40.135,1 $ | 0,09 % |
| 173 | Spok Holdings Inc | 3.787 | 40.104,3 $ | 0,09 % |
| 174 | Provident Financial Services Inc | 1.766 | 39.187,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Campbell's Company/The | 1.804 | 38.082,4 $ | 0,08 % |
| 176 | Worthington Enterprises Inc | 670 | 38.035,9 $ | 0,08 % |
| 177 | Interface Inc | 1.281 | 37.917,6 $ | 0,08 % |
| 178 | Waterstone Financial Inc | 2.039 | 37.741,9 $ | 0,08 % |
| 179 | Hudson Technologies Inc | 7.080 | 37.665,6 $ | 0,08 % |
| 180 | FutureFuel Corp | 9.097 | 37.661,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.152 | 37.509,1 $ | 0,08 % |
| 182 | Edgewell Personal Care Co | 2.125 | 37.230 $ | 0,08 % |
| 183 | Holley Inc | 13.457 | 36.737,6 $ | 0,08 % |
| 184 | Altimmune Inc | 12.031 | 36.694,6 $ | 0,08 % |
| 185 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.506 | 36.234,4 $ | 0,08 % |
| 186 | Dream Finders Homes Inc | 2.272 | 35.125,1 $ | 0,08 % |
| 187 | Oportun Financial Corp | 6.415 | 34.769,3 $ | 0,08 % |
| 188 | Northwest Bancshares Inc | 2.407 | 34.059,1 $ | 0,08 % |
| 189 | Bloomin' Brands Inc | 4.035 | 34.055,4 $ | 0,08 % |
| 190 | Shoe Station Group Inc | 1.831 | 32.408,7 $ | 0,07 % |
| 191 | CBL & Associates Properties Inc | 665 | 31.979,9 $ | 0,07 % |
| 192 | TrueBlue Inc | 5.005 | 31.081,1 $ | 0,07 % |
| 193 | Merchants Bancorp/IN | 639 | 30.122,5 $ | 0,07 % |
| 194 | Viant Technology Inc | 2.360 | 30.019,2 $ | 0,07 % |
| 195 | Associated Banc-Corp | 1.073 | 29.840,1 $ | 0,07 % |
| 196 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.569 | 29.575,7 $ | 0,07 % |
| 197 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2.686 | 29.062,5 $ | 0,06 % |
| 198 | Investar Holding Corp | 1.008 | 28.486,1 $ | 0,06 % |
| 199 | Johnson Outdoors Inc | 634 | 28.377,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Stellar Bancorp Inc | 758 | 28.303,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 43,1 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 696.630,5 $ | 1,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 511.892,9 $ | 1,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 388.319,7 $ | 0,86 % |
| 5 | Irland | 1 | 189.530,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 181.430,3 $ | 0,40 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 49.022,6 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065871