Composition de GMO U.S. Opportunistic Value Fund
ISIN US36256V4370
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- Actif net
- 324,2 M $ dont 323,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 165 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 26 452 | 16,7 M $ | 5,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 33 032 | 12,6 M $ | 3,88 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 43 252 | 10,9 M $ | 3,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 73 018 | 8,7 M $ | 2,67 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 57 442 | 8,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 160 144 | 7,7 M $ | 2,36 % |
| 7 | Bank of America Corp | 134 922 | 7 M $ | 2,15 % |
| 8 | Pfizer Inc | 259 291 | 6,8 M $ | 2,09 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 17 190 | 6,5 M $ | 2,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 28 411 | 6,4 M $ | 1,97 % |
| 11 | Comcast Corp | 244 947 | 6,1 M $ | 1,88 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 18 347 | 5,5 M $ | 1,69 % |
| 13 | AT&T Inc | 212 537 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 91 651 | 5,2 M $ | 1,62 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 34 575 | 5 M $ | 1,53 % |
| 16 | Cigna Group/The | 17 850 | 5 M $ | 1,53 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 44 472 | 4,7 M $ | 1,46 % |
| 18 | Target Corp | 37 178 | 4,7 M $ | 1,46 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 22 086 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 20 | Citigroup Inc | 32 999 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 30 980 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13 416 | 4 M $ | 1,23 % |
| 23 | CVS Health Corp | 43 059 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 250 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 18 167 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 26 | US Bancorp | 65 160 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 18 174 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 78 137 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | GMO US Treasury Fund | 666 211 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | General Motors Co | 37 893 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 803 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | Ford Motor Co | 173 804 | 3 M $ | 0,93 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 7 646 | 3 M $ | 0,93 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 20 228 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 35 | Match Group Inc | 78 858 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 36 | eBay Inc | 26 058 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 37 | ConocoPhillips | 24 678 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 26 620 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20 913 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 40 | American Express Co | 8 285 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 41 | Fox Corp | 43 277 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 42 | Chevron Corp | 13 255 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 8 156 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 44 | H&R Block Inc | 61 008 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 28 414 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 52 272 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 47 | DR Horton Inc | 15 293 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 48 | Chubb Ltd | 7 102 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 18 165 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 50 | APA Corp | 57 110 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 3 688 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 52 | Lear Corp | 14 279 | 2 M $ | 0,63 % |
| 53 | State Street Corp | 12 858 | 2 M $ | 0,62 % |
| 54 | Avnet Inc | 22 865 | 2 M $ | 0,61 % |
| 55 | Nucor Corp | 7 584 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 56 | Kroger Co/The | 30 095 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 30 463 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 23 995 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 59 | Macy's Inc | 81 947 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 31 883 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 22 059 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 62 | MetLife Inc | 20 469 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 34 634 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 64 | Aflac Inc | 14 733 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 65 | FedEx Corp | 3 932 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 66 | M&T Bank Corp | 7 270 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 15 323 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 68 | Radian Group Inc | 43 384 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | American International Group Inc | 18 801 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 70 | NetApp Inc | 7 811 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | Crocs Inc | 11 455 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 13 338 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 15 142 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | Kenvue Inc | 78 012 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 75 | Huntington Bancshares Inc/OH | 73 185 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 76 | Enova International Inc | 7 173 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 25 299 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 12 384 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 3 632 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 28 186 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 116 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 82 | HP Inc | 39 709 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | T Rowe Price Group Inc | 10 223 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 8 934 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 85 | KB Home | 21 077 | 1 M $ | 0,32 % |
| 86 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 075 | 1 M $ | 0,31 % |
| 87 | General Mills Inc | 29 597 | 1 M $ | 0,31 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 39 245 | 989,8 k $ | 0,31 % |
| 89 | Skyworks Solutions Inc | 11 605 | 903,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 3 563 | 886,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 31 048 | 876,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Janus Henderson Group PLC | 16 927 | 875,3 k $ | 0,27 % |
| 93 | PVH Corp | 9 379 | 874,9 k $ | 0,27 % |
| 94 | Western Union Co/The | 107 028 | 870,1 k $ | 0,27 % |
| 95 | Synchrony Financial | 11 402 | 814,6 k $ | 0,25 % |
| 96 | Albertsons Cos Inc | 51 846 | 809,3 k $ | 0,25 % |
| 97 | Paycom Software Inc | 5 644 | 788,3 k $ | 0,24 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 11 615 | 757,8 k $ | 0,23 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 6 685 | 755,3 k $ | 0,23 % |
| 100 | LKQ Corp | 27 540 | 746,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Communication 16,8 %
- Santé 16,0 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 319,5 M $ | 98,80 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 3 | Jersey | 1 | 875,3 k $ | 0,27 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 637,6 k $ | 0,20 % |
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