Portefeuille de GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST · 167 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 319,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,5 %
- Finance 14,7 %
- Communication 11,4 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 32,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 163 | 313,9 M $ | 98,50 % |
| BM | 2 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| NL | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| JE | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 86 695 | 13,2 M $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 49 835 | 12,4 M $ | 3,87 % |
| Merck & Co Inc | 79 804 | 9,9 M $ | 3,09 % |
| Alphabet Inc | 30 211 | 9,4 M $ | 2,95 % |
| Verizon Communications Inc | 170 297 | 8,5 M $ | 2,67 % |
| Chevron Corp | 41 517 | 7,8 M $ | 2,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 44 766 | 7,5 M $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 146 553 | 7,3 M $ | 2,29 % |
| Pfizer Inc | 261 838 | 7,2 M $ | 2,27 % |
| Comcast Corp | 210 481 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| QUALCOMM Inc | 43 553 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 97 018 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 8 601 | 5,6 M $ | 1,74 % |
| AT&T Inc | 193 754 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17 682 | 5,3 M $ | 1,66 % |
| Cisco Systems, Inc. | 65 423 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| Cigna Group/The | 17 288 | 5 M $ | 1,57 % |
| EOG Resources Inc | 38 728 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| Target Corp | 37 791 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| United Parcel Service Inc | 35 880 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| Citigroup Inc | 35 330 | 3,9 M $ | 1,22 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 18 015 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 47 746 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| General Motors Co | 47 041 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| FedEx Corp | 9 554 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 65 800 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 16 532 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 30 815 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 20 353 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| Capital One Financial Corp | 17 200 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 292 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 21 118 | 3 M $ | 0,93 % |
| Allstate Corp/The | 13 027 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 280 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 7 883 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| eBay Inc | 28 358 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| Ford Motor Co | 175 512 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 16 518 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| PayPal Holdings Inc | 52 786 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| Truist Financial Corp | 47 663 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| Northrop Grumman Corp | 3 171 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 35 136 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Kroger Co/The | 32 910 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| DR Horton Inc | 13 646 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Elevance Health Inc | 6 706 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 16 277 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Aflac Inc | 18 524 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6 697 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| Skyworks Solutions Inc | 33 818 | 2 M $ | 0,63 % |
| M&T Bank Corp | 8 886 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 207 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Mondelez International Inc | 30 762 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Lear Corp | 14 419 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Avnet Inc | 28 670 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Arch Capital Group Ltd | 17 739 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 10 205 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Kimberly-Clark Corp | 15 474 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| H&R Block Inc | 55 831 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Nucor Corp | 8 578 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Radian Group Inc | 43 810 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Kenvue Inc | 78 778 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Honeywell International Inc | 6 113 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Crocs Inc | 15 751 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| KB Home | 21 284 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| General Mills, Inc. | 29 888 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| American Express Co | 4 371 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Match Group Inc | 42 586 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 61 066 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Franklin Resources Inc | 48 979 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| SLB Ltd | 25 248 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| MGIC Investment Corp | 46 943 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| Macy's Inc | 62 745 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| PulteGroup Inc | 9 022 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| APA Corp | 40 344 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| NXP Semiconductors NV | 5 359 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 19 262 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| T Rowe Price Group Inc | 12 229 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| GMO US Treasury Fund | 224 408 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| MetLife Inc | 15 510 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 15 765 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 15 612 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Janus Henderson Group PLC | 20 393 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 19 222 | 1 M $ | 0,33 % |
| Western Union Co/The | 108 079 | 1 M $ | 0,33 % |
| Wells Fargo & Co | 12 651 | 1 M $ | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | 11 883 | 1 M $ | 0,32 % |
| Enova International Inc | 7 243 | 1 M $ | 0,32 % |
| Dell Technologies Inc | 6 645 | 984 k $ | 0,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4 742 | 939,9 k $ | 0,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 9 399 | 931,8 k $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 4 676 | 912,6 k $ | 0,29 % |
| Organon & Co | 122 624 | 893,9 k $ | 0,28 % |
| Meritage Homes Corp | 11 729 | 884,6 k $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 132 | 849,4 k $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 11 456 | 847,1 k $ | 0,27 % |
| Dollar General Corp | 5 358 | 837,1 k $ | 0,26 % |
| VICI Properties Inc | 27 663 | 835,7 k $ | 0,26 % |
| PPG Industries Inc | 6 751 | 832,2 k $ | 0,26 % |
| PVH Corp | 11 888 | 815,5 k $ | 0,26 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 26 825 | 812,3 k $ | 0,25 % |
| Lennar Corp | 7 053 | 806,6 k $ | 0,25 % |
| Carrier Global Corp | 12 433 | 800,7 k $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 11 564 | 799,2 k $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 7 332 | 777,5 k $ | 0,24 % |
| HP Inc | 40 099 | 761,5 k $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 4 971 | 756,4 k $ | 0,24 % |
| Signet Jewelers Ltd | 7 609 | 731,9 k $ | 0,23 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 21 937 | 729,8 k $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 25 801 | 718,3 k $ | 0,22 % |
| Albertsons Cos Inc | 39 688 | 710,4 k $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 3 668 | 698,9 k $ | 0,22 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 14 880 | 688,9 k $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 9 581 | 678,9 k $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 18 445 | 664 k $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 11 737 | 661,3 k $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 38 025 | 638,8 k $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 7 757 | 624,4 k $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 6 137 | 599,3 k $ | 0,19 % |
| Bunge Global SA | 4 877 | 588,4 k $ | 0,18 % |
| PACCAR Inc | 4 616 | 582 k $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 9 944 | 572,5 k $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 678 | 546,6 k $ | 0,17 % |
| Perdoceo Education Corp | 15 461 | 515,6 k $ | 0,16 % |
| Commercial Metals Co | 6 894 | 505,3 k $ | 0,16 % |
| Aptiv PLC | 6 834 | 502,6 k $ | 0,16 % |
| LKQ Corp | 15 048 | 498,2 k $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 10 047 | 497 k $ | 0,16 % |
| NIKE Inc | 7 988 | 496,7 k $ | 0,16 % |
| Federated Hermes Inc | 8 855 | 496 k $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 26 321 | 493,3 k $ | 0,15 % |
| NetApp Inc | 4 811 | 476,4 k $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5 620 | 473,6 k $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 7 633 | 473 k $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 34 645 | 468,1 k $ | 0,15 % |
| Regions Financial Corp | 16 624 | 462,6 k $ | 0,14 % |
| Genpact Ltd | 11 109 | 441,2 k $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 9 856 | 430,8 k $ | 0,13 % |
| ResMed Inc | 1 675 | 429,2 k $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 8 286 | 428,6 k $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 3 828 | 414,9 k $ | 0,13 % |
| Textron Inc | 3 896 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| Bath & Body Works Inc | 16 758 | 381,4 k $ | 0,12 % |
| Dropbox Inc | 15 086 | 377 k $ | 0,12 % |
| Toro Co/The | 3 544 | 350,4 k $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 12 104 | 339,4 k $ | 0,11 % |
| Akamai Technologies Inc | 3 381 | 332,7 k $ | 0,10 % |
| Vontier Corp | 7 413 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 8 994 | 295 k $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 10 760 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| NewMarket Corp | 443 | 277,3 k $ | 0,09 % |
| Sysco Corp | 2 825 | 257,5 k $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 544 | 255,7 k $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 5 846 | 254,5 k $ | 0,08 % |
| Blue Owl Capital Corp | 22 180 | 250,4 k $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2 531 | 249 k $ | 0,08 % |
| Tyson Foods Inc | 3 813 | 247,8 k $ | 0,08 % |
| M/I Homes Inc | 1 714 | 243,7 k $ | 0,08 % |
| Terex Corp | 3 385 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 13 712 | 232,4 k $ | 0,07 % |
| Toll Brothers Inc | 1 402 | 220,5 k $ | 0,07 % |
| Covista Inc | 2 011 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 497 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1 882 | 184,1 k $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 5 257 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 10 038 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 3 049 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 2 310 | 151,8 k $ | 0,05 % |