Portfolio von GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST · 167 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 319,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,5 %
- Finanzen 14,7 %
- Kommunikation 11,4 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 163 | 313,9 Mio. $ | 98,50 % |
| BM | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 86.695 | 13,2 Mio. $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 49.835 | 12,4 Mio. $ | 3,87 % |
| Merck & Co Inc | 79.804 | 9,9 Mio. $ | 3,09 % |
| Alphabet Inc | 30.211 | 9,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Verizon Communications Inc | 170.297 | 8,5 Mio. $ | 2,67 % |
| Chevron Corp | 41.517 | 7,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 44.766 | 7,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 146.553 | 7,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Pfizer Inc | 261.838 | 7,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Comcast Corp | 210.481 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| QUALCOMM Inc | 43.553 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 97.018 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 8.601 | 5,6 Mio. $ | 1,74 % |
| AT&T Inc | 193.754 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17.682 | 5,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Cisco Systems, Inc. | 65.423 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Cigna Group/The | 17.288 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| EOG Resources Inc | 38.728 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Target Corp | 37.791 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| United Parcel Service Inc | 35.880 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Citigroup Inc | 35.330 | 3,9 Mio. $ | 1,22 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 18.015 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 47.746 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| General Motors Co | 47.041 | 3,7 Mio. $ | 1,16 % |
| FedEx Corp | 9.554 | 3,7 Mio. $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 65.800 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 16.532 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 30.815 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 20.353 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Capital One Financial Corp | 17.200 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.292 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 21.118 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Allstate Corp/The | 13.027 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.280 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 7.883 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| eBay Inc | 28.358 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Ford Motor Co | 175.512 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 16.518 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| PayPal Holdings Inc | 52.786 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Truist Financial Corp | 47.663 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.171 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 35.136 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Kroger Co/The | 32.910 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| DR Horton Inc | 13.646 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Elevance Health Inc | 6.706 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 16.277 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Aflac Inc | 18.524 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.697 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Skyworks Solutions Inc | 33.818 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| M&T Bank Corp | 8.886 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.207 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Mondelez International Inc | 30.762 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Lear Corp | 14.419 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Avnet Inc | 28.670 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Arch Capital Group Ltd | 17.739 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 10.205 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Kimberly-Clark Corp | 15.474 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| H&R Block Inc | 55.831 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Nucor Corp | 8.578 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Radian Group Inc | 43.810 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Kenvue Inc | 78.778 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Honeywell International Inc | 6.113 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Crocs Inc | 15.751 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| KB Home | 21.284 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| General Mills, Inc. | 29.888 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| American Express Co | 4.371 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Match Group Inc | 42.586 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 61.066 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Franklin Resources Inc | 48.979 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| SLB Ltd | 25.248 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| MGIC Investment Corp | 46.943 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Macy's Inc | 62.745 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| PulteGroup Inc | 9.022 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| APA Corp | 40.344 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| NXP Semiconductors NV | 5.359 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 19.262 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| T Rowe Price Group Inc | 12.229 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| GMO US Treasury Fund | 224.408 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| MetLife Inc | 15.510 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 15.765 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 15.612 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Janus Henderson Group PLC | 20.393 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 19.222 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| Western Union Co/The | 108.079 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| Wells Fargo & Co | 12.651 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | 11.883 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Enova International Inc | 7.243 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Dell Technologies Inc | 6.645 | 983.991,6 $ | 0,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.742 | 939.911,8 $ | 0,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 9.399 | 931.816,9 $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 4.676 | 912.568,2 $ | 0,29 % |
| Organon & Co | 122.624 | 893.929 $ | 0,28 % |
| Meritage Homes Corp | 11.729 | 884.601,2 $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7.132 | 849.421,2 $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 11.456 | 847.056,6 $ | 0,27 % |
| Dollar General Corp | 5.358 | 837.133,9 $ | 0,26 % |
| VICI Properties Inc | 27.663 | 835.699,2 $ | 0,26 % |
| PPG Industries Inc | 6.751 | 832.195,8 $ | 0,26 % |
| PVH Corp | 11.888 | 815.516,8 $ | 0,26 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 26.825 | 812.261 $ | 0,25 % |
| Lennar Corp | 7.053 | 806.581,1 $ | 0,25 % |
| Carrier Global Corp | 12.433 | 800.685,2 $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 11.564 | 799.188 $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 7.332 | 777.485,3 $ | 0,24 % |
| HP Inc | 40.099 | 761.480 $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 4.971 | 756.387,4 $ | 0,24 % |
| Signet Jewelers Ltd | 7.609 | 731.909,7 $ | 0,23 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 21.937 | 729.844 $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 25.801 | 718.299,8 $ | 0,22 % |
| Albertsons Cos Inc | 39.688 | 710.415,2 $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 3.668 | 698.900,7 $ | 0,22 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 14.880 | 688.944 $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 9.581 | 678.909,7 $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 18.445 | 664.020 $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 11.737 | 661.262,6 $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 38.025 | 638.820 $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 7.757 | 624.360,9 $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 6.137 | 599.339,4 $ | 0,19 % |
| Bunge Global SA | 4.877 | 588.410,1 $ | 0,18 % |
| PACCAR Inc | 4.616 | 582.031,4 $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 9.944 | 572.476,1 $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.678 | 546.591,7 $ | 0,17 % |
| Perdoceo Education Corp | 15.461 | 515.624,4 $ | 0,16 % |
| Commercial Metals Co | 6.894 | 505.330,2 $ | 0,16 % |
| Aptiv PLC | 6.834 | 502.572,4 $ | 0,16 % |
| LKQ Corp | 15.048 | 498.239,3 $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 10.047 | 497.025,1 $ | 0,16 % |
| NIKE Inc | 7.988 | 496.693,8 $ | 0,16 % |
| Federated Hermes Inc | 8.855 | 495.968,6 $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 26.321 | 493.255,5 $ | 0,15 % |
| NetApp Inc | 4.811 | 476.433,3 $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5.620 | 473.597,4 $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 7.633 | 473.017 $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 34.645 | 468.054 $ | 0,15 % |
| Regions Financial Corp | 16.624 | 462.645,9 $ | 0,14 % |
| Genpact Ltd | 11.109 | 441.249,5 $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 9.856 | 430.805,8 $ | 0,13 % |
| ResMed Inc | 1.675 | 429.235,5 $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 8.286 | 428.634,8 $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 3.828 | 414.878,6 $ | 0,13 % |
| Textron Inc | 3.896 | 384.340,4 $ | 0,12 % |
| Bath & Body Works Inc | 16.758 | 381.412,1 $ | 0,12 % |
| Dropbox Inc | 15.086 | 376.999,1 $ | 0,12 % |
| Toro Co/The | 3.544 | 350.359,8 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 12.104 | 339.396,2 $ | 0,11 % |
| Akamai Technologies Inc | 3.381 | 332.656,6 $ | 0,10 % |
| Vontier Corp | 7.413 | 303.340 $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 8.994 | 295.003,2 $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 10.760 | 282.557,6 $ | 0,09 % |
| NewMarket Corp | 443 | 277.322,4 $ | 0,09 % |
| Sysco Corp | 2.825 | 257.527 $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 544 | 255.745,3 $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 5.846 | 254.476,4 $ | 0,08 % |
| Blue Owl Capital Corp | 22.180 | 250.412,2 $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2.531 | 248.999,8 $ | 0,08 % |
| Tyson Foods Inc | 3.813 | 247.806,9 $ | 0,08 % |
| M/I Homes Inc | 1.714 | 243.662,2 $ | 0,08 % |
| Terex Corp | 3.385 | 232.854,2 $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 13.712 | 232.418,4 $ | 0,07 % |
| Toll Brothers Inc | 1.402 | 220.450,5 $ | 0,07 % |
| Covista Inc | 2.011 | 197.078 $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 497 | 191.454,3 $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.882 | 184.059,6 $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 5.257 | 180.315,1 $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 10.038 | 173.858,2 $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 3.049 | 161.231,1 $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.310 | 151.767 $ | 0,05 % |