Zusammensetzung von GMO U.S. Opportunistic Value Fund
ISIN US36256V4370
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- Nettovermögen
- 324,2 Mio. $ davon 323,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 165 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 26.452 | 16,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 33.032 | 12,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 43.252 | 10,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 73.018 | 8,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 57.442 | 8,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 160.144 | 7,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Bank of America Corp | 134.922 | 7 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Pfizer Inc | 259.291 | 6,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 17.190 | 6,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 28.411 | 6,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Comcast Corp | 244.947 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 18.347 | 5,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | AT&T Inc | 212.537 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 91.651 | 5,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 34.575 | 5 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Cigna Group/The | 17.850 | 5 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 44.472 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Target Corp | 37.178 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 22.086 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Citigroup Inc | 32.999 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 30.980 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13.416 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | CVS Health Corp | 43.059 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.250 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 18.167 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | US Bancorp | 65.160 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 18.174 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 78.137 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | GMO US Treasury Fund | 666.211 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | General Motors Co | 37.893 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.803 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Ford Motor Co | 173.804 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 7.646 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 20.228 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Match Group Inc | 78.858 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | eBay Inc | 26.058 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | ConocoPhillips | 24.678 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 26.620 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20.913 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | American Express Co | 8.285 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Fox Corp | 43.277 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Chevron Corp | 13.255 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 8.156 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | H&R Block Inc | 61.008 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 28.414 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 52.272 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | DR Horton Inc | 15.293 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Chubb Ltd | 7.102 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 18.165 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | APA Corp | 57.110 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 3.688 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Lear Corp | 14.279 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | State Street Corp | 12.858 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Avnet Inc | 22.865 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Nucor Corp | 7.584 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Kroger Co/The | 30.095 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 30.463 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 23.995 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Macy's Inc | 81.947 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 31.883 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 22.059 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | MetLife Inc | 20.469 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 34.634 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Aflac Inc | 14.733 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | FedEx Corp | 3.932 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | M&T Bank Corp | 7.270 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 15.323 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Radian Group Inc | 43.384 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | American International Group Inc | 18.801 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | NetApp Inc | 7.811 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Crocs Inc | 11.455 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 13.338 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 15.142 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Kenvue Inc | 78.012 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Huntington Bancshares Inc/OH | 73.185 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Enova International Inc | 7.173 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 25.299 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 12.384 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 3.632 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 28.186 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.116 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | HP Inc | 39.709 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | T Rowe Price Group Inc | 10.223 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 8.934 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | KB Home | 21.077 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19.075 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | General Mills Inc | 29.597 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 39.245 | 989.758,9 $ | 0,31 % |
| 89 | Skyworks Solutions Inc | 11.605 | 903.449,3 $ | 0,28 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 3.563 | 886.367,5 $ | 0,27 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 31.048 | 876.174,6 $ | 0,27 % |
| 92 | Janus Henderson Group PLC | 16.927 | 875.295,2 $ | 0,27 % |
| 93 | PVH Corp | 9.379 | 874.873,1 $ | 0,27 % |
| 94 | Western Union Co/The | 107.028 | 870.137,6 $ | 0,27 % |
| 95 | Synchrony Financial | 11.402 | 814.558,9 $ | 0,25 % |
| 96 | Albertsons Cos Inc | 51.846 | 809.316,1 $ | 0,25 % |
| 97 | Paycom Software Inc | 5.644 | 788.297,5 $ | 0,24 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 11.615 | 757.762,6 $ | 0,23 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 6.685 | 755.271,3 $ | 0,23 % |
| 100 | LKQ Corp | 27.540 | 746.884,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Kommunikation 16,8 %
- Gesundheit 16,0 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,6 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 319,5 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Jersey | 1 | 875.295,2 $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 637.558,4 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079720