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Fonds mit GMO US Opportunistic Value Fund

ISIN US36256V4370 · Vereinigte Staaten · LEI 549300D1IT1TGIT5NX36

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 126,7 Mio. € 147,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 3.408.75781,8 Mio. $12,88 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 1.858.02644,6 Mio. $6,78 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 633.99215,2 Mio. $14,42 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 247.2185,9 Mio. $7,97 %zum 31.05.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 14,42 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 12,88 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 7,97 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 6,78 %zum 31.05.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q3406.147.992-1,0 %
2026Q2406.207.198+4,6 %
2026Q1405.936.467+1,2 %
2025Q4405.864.241-0,2 %
2025Q3405.875.973+1,3 %
2025Q2405.799.434+9,1 %
2025Q1405.314.984-14,1 %
2024Q4406.187.515+1,0 %
2024Q3406.127.738-5,8 %
2024Q2406.503.553+6,6 %
2024Q1406.101.003-1,2 %
2023Q446.175.433
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Titelia. „Fonds mit GMO US Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-opportunistic-value-fund-US36256V4370