Titelia

Fonds mit GMO US Opportunistic Value Fund

ISIN US36256V4370 · Vereinigte Staaten · LEI 549300D1IT1TGIT5NX36

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 121,3 Mio. € 143,1 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 3.605.92083,2 Mio. $12,19 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 1.722.71539,7 Mio. $6,92 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 635.83114,7 Mio. $14,67 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 242.7335,6 Mio. $7,85 %zum 28.02.2026 ↗

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Fehler melden

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST 14,67 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST 12,19 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST 7,85 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST 6,92 %zum 28.02.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2406.207.198+4,6 %
2026Q1405.936.467+1,2 %
2025Q4405.864.241-0,2 %
2025Q3405.875.973+1,3 %
2025Q2405.799.434+9,1 %
2025Q1405.314.984-14,1 %
2024Q4406.187.515+1,0 %
2024Q3406.127.738-5,8 %
2024Q2406.503.553+6,6 %
2024Q1406.101.003-1,2 %
2023Q446.175.433
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds mit GMO US Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-us-opportunistic-value-fund-US36256V4370