Zusammensetzung von GMO U.S. Opportunistic Value Fund
ISIN US36256V4370
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 324,2 Mio. $ davon 323,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 165 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Corp | 11.623 | 742.942,2 $ | 0,23 % |
| 102 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.035 | 741.222,9 $ | 0,23 % |
| 103 | Autoliv Inc | 5.701 | 724.711,1 $ | 0,22 % |
| 104 | Prudential Financial Inc | 7.172 | 721.790,1 $ | 0,22 % |
| 105 | Mattel Inc | 47.531 | 710.113,1 $ | 0,22 % |
| 106 | BorgWarner Inc | 9.847 | 707.211,5 $ | 0,22 % |
| 107 | Fifth Third Bancorp | 13.405 | 669.311,7 $ | 0,21 % |
| 108 | Signet Jewelers Ltd | 7.535 | 658.483,7 $ | 0,20 % |
| 109 | Franklin Resources Inc | 21.189 | 657.282,8 $ | 0,20 % |
| 110 | ResMed Inc | 3.408 | 649.462,6 $ | 0,20 % |
| 111 | NXP Semiconductors NV | 1.984 | 637.558,4 $ | 0,20 % |
| 112 | Bread Financial Holdings Inc | 7.040 | 627.052,8 $ | 0,19 % |
| 113 | Lennar Corp | 6.984 | 627.023,5 $ | 0,19 % |
| 114 | CRH PLC | 5.736 | 624.019,4 $ | 0,19 % |
| 115 | Dropbox Inc | 23.026 | 618.938,9 $ | 0,19 % |
| 116 | Ameriprise Financial Inc | 1.356 | 604.382,8 $ | 0,19 % |
| 117 | Best Buy Co Inc | 7.633 | 594.992,4 $ | 0,18 % |
| 118 | Dollar General Corp | 5.377 | 594.750 $ | 0,18 % |
| 119 | SLM Corp | 26.065 | 576.557,8 $ | 0,18 % |
| 120 | Intuit Inc | 1.684 | 558.296,5 $ | 0,17 % |
| 121 | NIKE Inc | 11.918 | 550.969,1 $ | 0,17 % |
| 122 | Microsoft Corp | 1.215 | 547.041,6 $ | 0,17 % |
| 123 | Carrier Global Corp | 8.467 | 540.787,3 $ | 0,17 % |
| 124 | Dell Technologies Inc | 1.260 | 530.346,6 $ | 0,16 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 1.662 | 525.757,1 $ | 0,16 % |
| 126 | AutoNation Inc | 2.799 | 525.428,3 $ | 0,16 % |
| 127 | Commercial Metals Co | 6.894 | 524.288,7 $ | 0,16 % |
| 128 | Perdoceo Education Corp | 15.461 | 500.627,2 $ | 0,15 % |
| 129 | Timken Co/The | 3.828 | 489.907,4 $ | 0,15 % |
| 130 | Edison International | 6.889 | 481.816,7 $ | 0,15 % |
| 131 | YETI Holdings Inc | 9.856 | 472.792,3 $ | 0,15 % |
| 132 | Ingredion Inc | 4.650 | 471.696 $ | 0,15 % |
| 133 | Gilead Sciences Inc | 3.506 | 471.311,6 $ | 0,15 % |
| 134 | Covista Inc | 3.981 | 468.961,8 $ | 0,14 % |
| 135 | CBRE Group Inc | 3.408 | 426.136,3 $ | 0,13 % |
| 136 | Brown-Forman Corp | 16.495 | 424.251,4 $ | 0,13 % |
| 137 | Gap Inc/The | 19.171 | 405.466,7 $ | 0,13 % |
| 138 | Leidos Holdings Inc | 3.004 | 383.911,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Paramount Skydance Corp | 34.645 | 367.583,5 $ | 0,11 % |
| 140 | Genpact Ltd | 11.109 | 366.041,6 $ | 0,11 % |
| 141 | Abercrombie & Fitch Co | 4.679 | 361.312,4 $ | 0,11 % |
| 142 | Kinder Morgan Inc | 11.549 | 358.942,9 $ | 0,11 % |
| 143 | NewMarket Corp | 443 | 342.695,9 $ | 0,11 % |
| 144 | Bath & Body Works Inc | 16.758 | 335.495,2 $ | 0,10 % |
| 145 | Eastman Chemical Co | 4.247 | 322.219,9 $ | 0,10 % |
| 146 | A O Smith Corp | 5.220 | 296.078,4 $ | 0,09 % |
| 147 | EXPAND ENERGY CORP | 3.114 | 289.539,7 $ | 0,09 % |
| 148 | Federated Hermes Inc | 4.716 | 264.379 $ | 0,08 % |
| 149 | Phillips 66 | 1.498 | 263.468,2 $ | 0,08 % |
| 150 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 22.925 | 258.135,5 $ | 0,08 % |
| 151 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.050 | 241.499 $ | 0,07 % |
| 152 | Unum Group | 2.892 | 240.701,2 $ | 0,07 % |
| 153 | M/I Homes Inc | 1.714 | 225.596,7 $ | 0,07 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 1.519 | 223.475,3 $ | 0,07 % |
| 155 | Arrow Electronics Inc | 1.023 | 219.566,5 $ | 0,07 % |
| 156 | Mosaic Co/The | 8.984 | 214.717,6 $ | 0,07 % |
| 157 | Sysco Corp | 2.825 | 214.163,3 $ | 0,07 % |
| 158 | Vontier Corp | 7.413 | 210.380,9 $ | 0,06 % |
| 159 | Oshkosh Corp | 1.579 | 205.270 $ | 0,06 % |
| 160 | Textron Inc | 2.158 | 198.018,1 $ | 0,06 % |
| 161 | Terex Corp | 3.385 | 196.939,3 $ | 0,06 % |
| 162 | Toll Brothers Inc | 1.402 | 194.233,1 $ | 0,06 % |
| 163 | DXC Technology Co | 18.977 | 188.062,1 $ | 0,06 % |
| 164 | Snap-on Inc | 497 | 184.491,4 $ | 0,06 % |
| 165 | ZoomInfo Technologies Inc | 41.099 | 136.859,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Kommunikation 16,8 %
- Gesundheit 16,0 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,6 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 319,5 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Jersey | 1 | 875.295,2 $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 637.558,4 $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079720