Portfolio von GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·167 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 319,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 18,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 163 | 313,9 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | BM | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lennar Corp | 7.053 | 806.581,1 $ | 0,25 % |
| 102 | Carrier Global Corp | 12.433 | 800.685,2 $ | 0,25 % |
| 103 | Synchrony Financial | 11.564 | 799.188 $ | 0,25 % |
| 104 | Walt Disney Co/The | 7.332 | 777.485,3 $ | 0,24 % |
| 105 | HP Inc | 40.099 | 761.480 $ | 0,24 % |
| 106 | Arrow Electronics Inc | 4.971 | 756.387,4 $ | 0,24 % |
| 107 | Signet Jewelers Ltd | 7.609 | 731.909,7 $ | 0,23 % |
| 108 | Kinder Morgan, Inc. | 21.937 | 729.844 $ | 0,23 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 25.801 | 718.299,8 $ | 0,22 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 39.688 | 710.415,2 $ | 0,22 % |
| 111 | Humana Inc | 3.668 | 698.900,7 $ | 0,22 % |
| 112 | Tri Pointe Homes Inc | 14.880 | 688.944 $ | 0,22 % |
| 113 | Bread Financial Holdings Inc | 9.581 | 678.909,7 $ | 0,21 % |
| 114 | Halliburton Co | 18.445 | 664.020 $ | 0,21 % |
| 115 | Fox Corp | 11.737 | 661.262,6 $ | 0,21 % |
| 116 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38.025 | 638.820 $ | 0,20 % |
| 117 | American International Group Inc | 7.757 | 624.360,9 $ | 0,20 % |
| 118 | Medtronic PLC | 6.137 | 599.339,4 $ | 0,19 % |
| 119 | Bunge Global SA | 4.877 | 588.410,1 $ | 0,18 % |
| 120 | PACCAR Inc | 4.616 | 582.031,4 $ | 0,18 % |
| 121 | BorgWarner Inc | 9.944 | 572.476,1 $ | 0,18 % |
| 122 | Group 1 Automotive Inc | 1.678 | 546.591,7 $ | 0,17 % |
| 123 | Perdoceo Education Corp | 15.461 | 515.624,4 $ | 0,16 % |
| 124 | Commercial Metals Co | 6.894 | 505.330,2 $ | 0,16 % |
| 125 | Aptiv PLC | 6.834 | 502.572,4 $ | 0,16 % |
| 126 | LKQ Corp | 15.048 | 498.239,3 $ | 0,16 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 10.047 | 497.025,1 $ | 0,16 % |
| 128 | NIKE Inc | 7.988 | 496.693,8 $ | 0,16 % |
| 129 | Federated Hermes Inc | 8.855 | 495.968,6 $ | 0,16 % |
| 130 | SLM Corp | 26.321 | 493.255,5 $ | 0,15 % |
| 131 | NetApp Inc | 4.811 | 476.433,3 $ | 0,15 % |
| 132 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.620 | 473.597,4 $ | 0,15 % |
| 133 | Best Buy Co Inc | 7.633 | 473.017 $ | 0,15 % |
| 134 | Paramount Skydance Corp. | 34.645 | 468.054 $ | 0,15 % |
| 135 | Regions Financial Corp | 16.624 | 462.645,9 $ | 0,14 % |
| 136 | Genpact Ltd | 11.109 | 441.249,5 $ | 0,14 % |
| 137 | YETI Holdings Inc | 9.856 | 430.805,8 $ | 0,13 % |
| 138 | ResMed Inc | 1.675 | 429.235,5 $ | 0,13 % |
| 139 | Fox Corp | 8.286 | 428.634,8 $ | 0,13 % |
| 140 | Timken Co/The | 3.828 | 414.878,6 $ | 0,13 % |
| 141 | Textron Inc | 3.896 | 384.340,4 $ | 0,12 % |
| 142 | Bath & Body Works Inc | 16.758 | 381.412,1 $ | 0,12 % |
| 143 | Dropbox Inc | 15.086 | 376.999,1 $ | 0,12 % |
| 144 | Toro Co/The | 3.544 | 350.359,8 $ | 0,11 % |
| 145 | Gap Inc/The | 12.104 | 339.396,2 $ | 0,11 % |
| 146 | Akamai Technologies Inc | 3.381 | 332.656,6 $ | 0,10 % |
| 147 | Vontier Corp | 7.413 | 303.340 $ | 0,09 % |
| 148 | Concentrix Corp | 8.994 | 295.003,2 $ | 0,09 % |
| 149 | Invesco Ltd | 10.760 | 282.557,6 $ | 0,09 % |
| 150 | NewMarket Corp | 443 | 277.322,4 $ | 0,09 % |
| 151 | Sysco Corp | 2.825 | 257.527 $ | 0,08 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 544 | 255.745,3 $ | 0,08 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 5.846 | 254.476,4 $ | 0,08 % |
| 154 | Blue Owl Capital Corp | 22.180 | 250.412,2 $ | 0,08 % |
| 155 | Prudential Financial, Inc. | 2.531 | 248.999,8 $ | 0,08 % |
| 156 | Tyson Foods Inc | 3.813 | 247.806,9 $ | 0,08 % |
| 157 | M/I Homes Inc | 1.714 | 243.662,2 $ | 0,08 % |
| 158 | Terex Corp | 3.385 | 232.854,2 $ | 0,07 % |
| 159 | Mattel Inc | 13.712 | 232.418,4 $ | 0,07 % |
| 160 | Toll Brothers Inc | 1.402 | 220.450,5 $ | 0,07 % |
| 161 | Covista Inc | 2.011 | 197.078 $ | 0,06 % |
| 162 | Snap-on Inc | 497 | 191.454,3 $ | 0,06 % |
| 163 | Abercrombie & Fitch Co | 1.882 | 184.059,6 $ | 0,06 % |
| 164 | Lincoln National Corp | 5.257 | 180.315,1 $ | 0,06 % |
| 165 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 10.038 | 173.858,2 $ | 0,05 % |
| 166 | Fidelity National Financial Inc | 3.049 | 161.231,1 $ | 0,05 % |
| 167 | Delta Air Lines Inc | 2.310 | 151.767 $ | 0,05 % |