Composition de GMO U.S. Opportunistic Value Fund
ISIN US36256V4370
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- Actif net
- 324,2 M $ dont 323,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 165 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fox Corp | 11 623 | 742,9 k $ | 0,23 % |
| 102 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 035 | 741,2 k $ | 0,23 % |
| 103 | Autoliv Inc | 5 701 | 724,7 k $ | 0,22 % |
| 104 | Prudential Financial Inc | 7 172 | 721,8 k $ | 0,22 % |
| 105 | Mattel Inc | 47 531 | 710,1 k $ | 0,22 % |
| 106 | BorgWarner Inc | 9 847 | 707,2 k $ | 0,22 % |
| 107 | Fifth Third Bancorp | 13 405 | 669,3 k $ | 0,21 % |
| 108 | Signet Jewelers Ltd | 7 535 | 658,5 k $ | 0,20 % |
| 109 | Franklin Resources Inc | 21 189 | 657,3 k $ | 0,20 % |
| 110 | ResMed Inc | 3 408 | 649,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | NXP Semiconductors NV | 1 984 | 637,6 k $ | 0,20 % |
| 112 | Bread Financial Holdings Inc | 7 040 | 627,1 k $ | 0,19 % |
| 113 | Lennar Corp | 6 984 | 627 k $ | 0,19 % |
| 114 | CRH PLC | 5 736 | 624 k $ | 0,19 % |
| 115 | Dropbox Inc | 23 026 | 618,9 k $ | 0,19 % |
| 116 | Ameriprise Financial Inc | 1 356 | 604,4 k $ | 0,19 % |
| 117 | Best Buy Co Inc | 7 633 | 595 k $ | 0,18 % |
| 118 | Dollar General Corp | 5 377 | 594,7 k $ | 0,18 % |
| 119 | SLM Corp | 26 065 | 576,6 k $ | 0,18 % |
| 120 | Intuit Inc | 1 684 | 558,3 k $ | 0,17 % |
| 121 | NIKE Inc | 11 918 | 551 k $ | 0,17 % |
| 122 | Microsoft Corp | 1 215 | 547 k $ | 0,17 % |
| 123 | Carrier Global Corp | 8 467 | 540,8 k $ | 0,17 % |
| 124 | Dell Technologies Inc | 1 260 | 530,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 1 662 | 525,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | AutoNation Inc | 2 799 | 525,4 k $ | 0,16 % |
| 127 | Commercial Metals Co | 6 894 | 524,3 k $ | 0,16 % |
| 128 | Perdoceo Education Corp | 15 461 | 500,6 k $ | 0,15 % |
| 129 | Timken Co/The | 3 828 | 489,9 k $ | 0,15 % |
| 130 | Edison International | 6 889 | 481,8 k $ | 0,15 % |
| 131 | YETI Holdings Inc | 9 856 | 472,8 k $ | 0,15 % |
| 132 | Ingredion Inc | 4 650 | 471,7 k $ | 0,15 % |
| 133 | Gilead Sciences Inc | 3 506 | 471,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | Covista Inc | 3 981 | 469 k $ | 0,14 % |
| 135 | CBRE Group Inc | 3 408 | 426,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | Brown-Forman Corp | 16 495 | 424,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | Gap Inc/The | 19 171 | 405,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | Leidos Holdings Inc | 3 004 | 383,9 k $ | 0,12 % |
| 139 | Paramount Skydance Corp | 34 645 | 367,6 k $ | 0,11 % |
| 140 | Genpact Ltd | 11 109 | 366 k $ | 0,11 % |
| 141 | Abercrombie & Fitch Co | 4 679 | 361,3 k $ | 0,11 % |
| 142 | Kinder Morgan Inc | 11 549 | 358,9 k $ | 0,11 % |
| 143 | NewMarket Corp | 443 | 342,7 k $ | 0,11 % |
| 144 | Bath & Body Works Inc | 16 758 | 335,5 k $ | 0,10 % |
| 145 | Eastman Chemical Co | 4 247 | 322,2 k $ | 0,10 % |
| 146 | A O Smith Corp | 5 220 | 296,1 k $ | 0,09 % |
| 147 | EXPAND ENERGY CORP | 3 114 | 289,5 k $ | 0,09 % |
| 148 | Federated Hermes Inc | 4 716 | 264,4 k $ | 0,08 % |
| 149 | Phillips 66 | 1 498 | 263,5 k $ | 0,08 % |
| 150 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 22 925 | 258,1 k $ | 0,08 % |
| 151 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 050 | 241,5 k $ | 0,07 % |
| 152 | Unum Group | 2 892 | 240,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | M/I Homes Inc | 1 714 | 225,6 k $ | 0,07 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 1 519 | 223,5 k $ | 0,07 % |
| 155 | Arrow Electronics Inc | 1 023 | 219,6 k $ | 0,07 % |
| 156 | Mosaic Co/The | 8 984 | 214,7 k $ | 0,07 % |
| 157 | Sysco Corp | 2 825 | 214,2 k $ | 0,07 % |
| 158 | Vontier Corp | 7 413 | 210,4 k $ | 0,06 % |
| 159 | Oshkosh Corp | 1 579 | 205,3 k $ | 0,06 % |
| 160 | Textron Inc | 2 158 | 198 k $ | 0,06 % |
| 161 | Terex Corp | 3 385 | 196,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | Toll Brothers Inc | 1 402 | 194,2 k $ | 0,06 % |
| 163 | DXC Technology Co | 18 977 | 188,1 k $ | 0,06 % |
| 164 | Snap-on Inc | 497 | 184,5 k $ | 0,06 % |
| 165 | ZoomInfo Technologies Inc | 41 099 | 136,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Communication 16,8 %
- Santé 16,0 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 319,5 M $ | 98,80 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 3 | Jersey | 1 | 875,3 k $ | 0,27 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 637,6 k $ | 0,20 % |
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