Portefeuille de GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·167 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 319,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 18,0 %
- Communication 12,0 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation de base 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 163 | 313,9 M $ | 98,50 % |
| 2 | BM | 2 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 3 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 86 695 | 13,2 M $ | 4,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 49 835 | 12,4 M $ | 3,87 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 79 804 | 9,9 M $ | 3,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 30 211 | 9,4 M $ | 2,95 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 170 297 | 8,5 M $ | 2,67 % |
| 6 | Chevron Corp | 41 517 | 7,8 M $ | 2,43 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 44 766 | 7,5 M $ | 2,34 % |
| 8 | Bank of America Corp | 146 553 | 7,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | Pfizer Inc | 261 838 | 7,2 M $ | 2,27 % |
| 10 | Comcast Corp | 210 481 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 43 553 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 97 018 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 8 601 | 5,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | AT&T Inc | 193 754 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 17 682 | 5,3 M $ | 1,66 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 65 423 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 17 | Cigna Group/The | 17 288 | 5 M $ | 1,57 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 38 728 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 19 | Target Corp | 37 791 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 35 880 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Citigroup Inc | 35 330 | 3,9 M $ | 1,22 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 015 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 23 | CVS Health Corp | 47 746 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 24 | General Motors Co | 47 041 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| 25 | FedEx Corp | 9 554 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| 26 | US Bancorp | 65 800 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 16 532 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 28 | ConocoPhillips | 30 815 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 20 353 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 17 200 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 292 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 118 | 3 M $ | 0,93 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 13 027 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 9 280 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 35 | Chubb Ltd | 7 883 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 36 | eBay Inc | 28 358 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | Ford Motor Co | 175 512 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 16 518 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 39 | PayPal Holdings Inc | 52 786 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 47 663 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 3 171 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 42 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 35 136 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 43 | Kroger Co/The | 32 910 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 44 | DR Horton Inc | 13 646 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 6 706 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | State Street Corp | 16 277 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 47 | Aflac Inc | 18 524 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Travelers Cos Inc/The | 6 697 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 33 818 | 2 M $ | 0,63 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 8 886 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 207 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 30 762 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 53 | Lear Corp | 14 419 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 54 | Avnet Inc | 28 670 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 17 739 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 10 205 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 15 474 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 58 | H&R Block Inc | 55 831 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 59 | Nucor Corp | 8 578 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 60 | Radian Group Inc | 43 810 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 61 | Kenvue Inc | 78 778 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 6 113 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 63 | Crocs Inc | 15 751 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 64 | KB Home | 21 284 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 29 888 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | American Express Co | 4 371 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | Match Group Inc | 42 586 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61 066 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 69 | Franklin Resources Inc | 48 979 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | SLB Ltd | 25 248 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 46 943 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 72 | Macy's Inc | 62 745 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | PulteGroup Inc | 9 022 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 74 | APA Corp | 40 344 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 5 359 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 262 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 77 | T Rowe Price Group Inc | 12 229 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | GMO US Treasury Fund | 224 408 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 79 | MetLife Inc | 15 510 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 15 765 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Altria Group, Inc. | 15 612 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Janus Henderson Group PLC | 20 393 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 222 | 1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Western Union Co/The | 108 079 | 1 M $ | 0,33 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 12 651 | 1 M $ | 0,32 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 11 883 | 1 M $ | 0,32 % |
| 87 | Enova International Inc | 7 243 | 1 M $ | 0,32 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 6 645 | 984 k $ | 0,31 % |
| 89 | Marathon Petroleum Corp | 4 742 | 939,9 k $ | 0,29 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 9 399 | 931,8 k $ | 0,29 % |
| 91 | AutoNation Inc | 4 676 | 912,6 k $ | 0,29 % |
| 92 | Organon & Co | 122 624 | 893,9 k $ | 0,28 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 11 729 | 884,6 k $ | 0,28 % |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 132 | 849,4 k $ | 0,27 % |
| 95 | Zoom Communications Inc | 11 456 | 847,1 k $ | 0,27 % |
| 96 | Dollar General Corp | 5 358 | 837,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 27 663 | 835,7 k $ | 0,26 % |
| 98 | PPG Industries Inc | 6 751 | 832,2 k $ | 0,26 % |
| 99 | PVH Corp | 11 888 | 815,5 k $ | 0,26 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 26 825 | 812,3 k $ | 0,25 % |