Composition de GMO Multi-Asset Credit Fund
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- Actif net
- 203,5 M $ dont 201,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Opportunistic Income Fund | 3 753 635 | 91 M $ | 44,72 % |
| 2 | GMO High Yield Fund | 1 449 024 | 25,4 M $ | 12,49 % |
| 3 | GMO Emerging Country Debt | 1 014 040 | 24,7 M $ | 12,13 % |
| 4 | GMO MAC Implementation Fund | 2 146 314 | 22,2 M $ | 10,89 % |
| 5 | GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 750 879 | 19,1 M $ | 9,38 % |
| 6 | GMO Ultra-Short Income ETF | 289 384 | 14,5 M $ | 7,12 % |
| 7 | GMO US Treasury Fund | 861 562 | 4,3 M $ | 2,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 201,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Multi-Asset Credit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089451