Composition de GMO Multi-Asset Credit Fund
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- Actif net
- 195,7 M $ dont 195,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Opportunistic Income Fund | 3 567 379 | 87,8 M $ | 44,89 % |
| 2 | GMO High Yield Fund | 1 396 822 | 24,2 M $ | 12,38 % |
| 3 | GMO Emerging Country Debt | 1 014 040 | 24 M $ | 12,28 % |
| 4 | GMO MAC Implementation Fund | 2 146 314 | 23,4 M $ | 11,97 % |
| 5 | GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 750 879 | 19,5 M $ | 9,96 % |
| 6 | GMO Ultra-Short Income ETF | 190 739 | 9,6 M $ | 4,90 % |
| 7 | GMO US Treasury Fund | 1 316 282 | 6,6 M $ | 3,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 195,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GMO Multi-Asset Credit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089451