Zusammensetzung von GMO Multi-Asset Credit Fund
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- Nettovermögen
- 203,5 Mio. $ davon 201,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Opportunistic Income Fund | 3.753.635 | 91 Mio. $ | 44,72 % |
| 2 | GMO High Yield Fund | 1.449.024 | 25,4 Mio. $ | 12,49 % |
| 3 | GMO Emerging Country Debt | 1.014.040 | 24,7 Mio. $ | 12,13 % |
| 4 | GMO MAC Implementation Fund | 2.146.314 | 22,2 Mio. $ | 10,89 % |
| 5 | GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 750.879 | 19,1 Mio. $ | 9,38 % |
| 6 | GMO Ultra-Short Income ETF | 289.384 | 14,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 7 | GMO US Treasury Fund | 861.562 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 201,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO Multi-Asset Credit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089451