Fonds mit GMO High Yield Fund
ISIN US3620145322 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003UZ8Q1SLUPQX65
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 52,5 Mio. € 62 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 1.464.482 | 25,4 Mio. $ | 0,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 1.396.822 | 24,2 Mio. $ | 12,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 714.036 | 12,4 Mio. $ | 0,96 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 12,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 0,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,96 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.575.340 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.153.710 | +48,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.123.594 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 2.148.354 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2.060.738 | -6,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2.204.878 | -1,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.234.912 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.252.046 | -19,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.783.951 | -16,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3.342.230 | -21,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 4.247.627 |
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Titelia. „Fonds mit GMO High Yield Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-high-yield-fund-US3620145322