Fonds mit GMO High Yield Fund
ISIN US3620145322 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003UZ8Q1SLUPQX65
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 54,6 Mio. € 63,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 1.464.482 | 25,7 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 1.449.024 | 25,4 Mio. $ | 12,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 714.036 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 12,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 0,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 3.627.542 | +1,5 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.575.340 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.153.710 | +48,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.123.594 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 2.148.354 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2.060.738 | -6,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2.204.878 | -1,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.234.912 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.252.046 | -19,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.783.951 | -16,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3.342.230 | -21,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 4.247.627 |
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Titelia. „Fonds mit GMO High Yield Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-high-yield-fund-US3620145322