Fonds détenteurs de GMO High Yield Fund
ISIN US3620145322 · États-Unis · LEI 5493003UZ8Q1SLUPQX65
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 52,5 M € 62 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 1 464 482 | 25,4 M $ | 0,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 1 396 822 | 24,2 M $ | 12,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 714 036 | 12,4 M $ | 0,96 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 12,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund GMO TRUST | 0,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,96 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 575 340 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 153 710 | +48,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 123 594 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 2 148 354 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2 060 738 | -6,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2 204 878 | -1,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2 234 912 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 252 046 | -19,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 783 951 | -16,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3 342 230 | -21,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 4 247 627 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de GMO High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/actions/gmo-high-yield-fund-US3620145322