Fonds mit GMO Emerging Country Debt
ISIN US36262F1030 · Vereinigte Staaten · LEI KCRGSH2QB4OQ3874HQ90
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,4 Mio. € 31,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: GMO Emerging Country Debt (US3620072708)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 1.014.040 | 24,7 Mio. $ | 12,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 261.493 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 32.491 | 791.145,5 $ | 1,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Multi-Asset Credit Fund GMO TRUST | 12,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 1,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 0,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.308.024 | +4,4 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 1.253.336 | -4,9 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 1.318.283 | -70,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 4.393.969 | -2,1 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 4.487.464 | -8,9 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4.924.420 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.840.287 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.914.950 | -34,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 7.505.582 | -19,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 9.285.375 | -6,3 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 9.904.902 | -30,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 14.328.628 |
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Titelia. „Fonds mit GMO Emerging Country Debt“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-emerging-country-debt-US36262F1030