Composition de GMO International Opportunistic Value Fund
ISIN US36262F5098
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- Actif net
- 336 M $ dont 328 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 167 dans 24 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 120 500 | 13,8 M $ | 4,10 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 132 126 | 11,6 M $ | 3,45 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 134 565 | 10,8 M $ | 3,21 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 239 340 | 10,7 M $ | 3,17 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 440 882 | 10,3 M $ | 3,06 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 93 531 | 10,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | GSK PLC | 152 855 | 7,7 M $ | 2,30 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 70 582 | 7,5 M $ | 2,23 % |
| 9 | Sanofi SA | 82 342 | 7,2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Sun Life Financial Inc | 99 930 | 7,2 M $ | 2,14 % |
| 11 | Equinor ASA | 187 129 | 6,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | Manulife Financial Corp | 174 674 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 13 | Nestle SA | 63 164 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 14 | GMO US Treasury Fund | 1 277 583 | 6,4 M $ | 1,90 % |
| 15 | NTT Inc | 6 605 900 | 6,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Roche Holding AG | 14 333 | 6 M $ | 1,79 % |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 92 665 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 158 924 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 154 300 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 81 512 | 4,9 M $ | 1,44 % |
| 21 | Fortescue Ltd | 293 466 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 22 | Repsol SA | 176 766 | 4,6 M $ | 1,36 % |
| 23 | ING Groep NV | 138 921 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 24 | Inpex Corp | 182 100 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 120 866 | 4,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 98 600 | 4 M $ | 1,20 % |
| 27 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 169 900 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | Bank of Montreal | 22 400 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 367 600 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 30 | 3i Group PLC | 104 909 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 113 494 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 32 | Banco Santander SA | 242 587 | 3 M $ | 0,90 % |
| 33 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 179 000 | 3 M $ | 0,89 % |
| 34 | CK Hutchison Holdings Ltd | 330 000 | 3 M $ | 0,88 % |
| 35 | Nippon Yusen KK | 87 500 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 217 996 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 37 | Novartis AG | 17 538 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 38 | Novartis AG | 16 207 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | Japan Post Holdings Co Ltd | 179 900 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 40 | OMV AG | 32 412 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | ORIX Corp | 57 400 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Daiwa House Industry Co Ltd | 81 900 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 43 | TOYOTA MOTOR CORP | 116 300 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 44 | Investor AB | 53 484 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Denso Corp | 166 500 | 2 M $ | 0,59 % |
| 46 | Allianz SE | 4 436 | 2 M $ | 0,59 % |
| 47 | DCC PLC | 24 226 | 2 M $ | 0,58 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 43 100 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | Asahi Group Holdings Ltd | 198 500 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 50 | Raiffeisen Bank International AG | 32 603 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 51 | BT GROUP PLC | 658 698 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 97 882 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 53 | Kubota Corp | 103 100 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 45 162 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 55 | AP Moller - Maersk A/S | 684 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 56 | GSK PLC | 67 060 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 57 | Essity AB | 58 387 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 58 | Unipol Assicurazioni SpA | 66 161 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Bank Hapoalim BM | 61 244 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 000 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 61 | Magna International Inc | 23 690 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 62 | WH Group Ltd | 1 288 500 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 63 | Adecco Group AG | 69 405 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 64 | Shionogi & Co Ltd | 77 400 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Sekisui House Ltd | 68 800 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | Valeo SE | 89 457 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 67 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 55 709 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 74 200 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | FUJIFILM Holdings Corp | 64 900 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | Daimler Truck Holding AG | 26 765 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 71 | CK Asset Holdings Ltd | 212 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Merck KGaA | 7 702 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 73 | Signify NV | 47 871 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | AIB Group PLC | 97 060 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 75 | Kirin Holdings Co Ltd | 66 300 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 76 | QBE Insurance Group Ltd | 69 412 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Ageas SA/NV | 13 810 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | KINGFISHER PLC | 266 336 | 1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 7 100 | 1 M $ | 0,30 % |
| 80 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 67 800 | 1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Sandoz Group AG | 12 024 | 1 M $ | 0,30 % |
| 82 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46 156 | 1 M $ | 0,30 % |
| 83 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 13 038 | 999 k $ | 0,30 % |
| 84 | UBS Group AG | 21 140 | 998,4 k $ | 0,30 % |
| 85 | Israel Discount Bank Ltd | 89 787 | 994,1 k $ | 0,30 % |
| 86 | Power Corp of Canada | 15 800 | 955 k $ | 0,28 % |
| 87 | United Overseas Bank Ltd | 30 200 | 889,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Seiko Epson Corp | 48 200 | 886,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | Asahi Kasei Corp | 78 200 | 877,2 k $ | 0,26 % |
| 90 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 105 200 | 862,1 k $ | 0,26 % |
| 91 | Roche Holding AG | 1 909 | 821 k $ | 0,24 % |
| 92 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 24 900 | 811 k $ | 0,24 % |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 077 | 803,8 k $ | 0,24 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 327 | 796,2 k $ | 0,24 % |
| 95 | Fresenius Medical Care AG | 18 315 | 793,7 k $ | 0,24 % |
| 96 | Daito Trust Construction Co Ltd | 38 900 | 772,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Brother Industries Ltd | 32 500 | 764,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | Parex Resources Inc | 43 200 | 753,6 k $ | 0,22 % |
| 99 | Rio Tinto Ltd | 5 580 | 746,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | Valmet Oyj | 27 383 | 742 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Santé 8,7 %
- Matériaux 5,7 %
- Énergie 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 55,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,6 %
- JPY 19,8 %
- USD 16,8 %
- CAD 7,3 %
- AUD 5,9 %
- CHF 5,5 %
- GBP 4,7 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,5 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,2 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Canada 14,8 %
- France 9,8 %
- Allemagne 8,0 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Australie 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- Espagne 5,7 %
- États-Unis 5,5 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 45 | 67,9 M $ | 20,69 % |
| 2 | Canada | 15 | 48,6 M $ | 14,81 % |
| 3 | France | 8 | 32,1 M $ | 9,77 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 26,3 M $ | 8,03 % |
| 5 | Royaume-Uni | 13 | 21,2 M $ | 6,47 % |
| 6 | Australie | 8 | 19,3 M $ | 5,90 % |
| 7 | Suisse | 7 | 19,2 M $ | 5,85 % |
| 8 | Espagne | 5 | 18,6 M $ | 5,67 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 18,1 M $ | 5,53 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 9,2 M $ | 2,81 % |
| 11 | Suède | 6 | 8,1 M $ | 2,46 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 7,7 M $ | 2,35 % |
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