Composition de GMO International Opportunistic Value Fund
ISIN US36262F5098
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- Actif net
- 339,6 M $ dont 331,7 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 166 dans 25 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suzuki Motor Corp | 46 100 | 697,2 k $ | 0,21 % |
| 102 | United Overseas Bank Ltd | 23 600 | 688,6 k $ | 0,20 % |
| 103 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 688,5 k $ | 0,20 % |
| 104 | AIB Group PLC | 65 640 | 681,3 k $ | 0,20 % |
| 105 | Suntory Beverage & Food Ltd | 21 500 | 676,1 k $ | 0,20 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 43 200 | 675,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | Brother Industries Ltd | 32 500 | 671,3 k $ | 0,20 % |
| 108 | Rio Tinto Ltd | 5 580 | 663,4 k $ | 0,20 % |
| 109 | Subaru Corp | 32 600 | 611,5 k $ | 0,18 % |
| 110 | ITV PLC | 567 693 | 607,7 k $ | 0,18 % |
| 111 | Isuzu Motors Ltd | 31 800 | 592,7 k $ | 0,17 % |
| 112 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 20 354 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 113 | Swisscom AG | 616 | 577,8 k $ | 0,17 % |
| 114 | Yamaha Motor Co Ltd | 72 500 | 576,5 k $ | 0,17 % |
| 115 | J Sainsbury PLC | 120 595 | 566,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | Tosoh Corp | 31 300 | 547 k $ | 0,16 % |
| 117 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9 000 | 546,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | IGM Financial Inc | 10 700 | 532,3 k $ | 0,16 % |
| 119 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 48 900 | 528,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Open Text Corp | 21 200 | 525,2 k $ | 0,15 % |
| 121 | Aberdeen Group PLC | 168 270 | 498,6 k $ | 0,15 % |
| 122 | Swedbank AB | 12 655 | 486,1 k $ | 0,14 % |
| 123 | Credit Agricole SA | 21 865 | 483,1 k $ | 0,14 % |
| 124 | SSAB AB | 53 430 | 471,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 6 512 | 459 k $ | 0,14 % |
| 126 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 6 091 | 456,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | Seiko Epson Corp | 33 200 | 449,6 k $ | 0,13 % |
| 128 | Aurizon Holdings Ltd | 150 794 | 445,3 k $ | 0,13 % |
| 129 | Intesa Sanpaolo SpA | 61 549 | 422,3 k $ | 0,12 % |
| 130 | Teleperformance SE | 6 792 | 410,7 k $ | 0,12 % |
| 131 | Bank of Ireland Group PLC | 20 833 | 405,6 k $ | 0,12 % |
| 132 | Empire Co Ltd | 11 400 | 404,3 k $ | 0,12 % |
| 133 | Husqvarna AB | 75 769 | 364,3 k $ | 0,11 % |
| 134 | Sojitz Corp | 8 000 | 361,9 k $ | 0,11 % |
| 135 | Drax Group PLC | 27 814 | 332,3 k $ | 0,10 % |
| 136 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 700 | 323,9 k $ | 0,10 % |
| 137 | IG Group Holdings PLC | 18 181 | 318,9 k $ | 0,09 % |
| 138 | Telecom Italia SpA/Milano | 418 689 | 314,2 k $ | 0,09 % |
| 139 | FUJIFILM Holdings Corp | 14 500 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 140 | Suncor Energy Inc | 5 000 | 282,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | ICL Group Ltd | 59 366 | 281,4 k $ | 0,08 % |
| 142 | Banco BPM SpA | 17 499 | 257,8 k $ | 0,08 % |
| 143 | Russel Metals Inc | 7 300 | 257,1 k $ | 0,08 % |
| 144 | Mitsui OSK Lines Ltd | 6 900 | 256 k $ | 0,08 % |
| 145 | Mazda Motor Corp | 28 900 | 255,9 k $ | 0,08 % |
| 146 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15 600 | 250,8 k $ | 0,07 % |
| 147 | Berkeley Group Holdings PLC | 4 216 | 245,2 k $ | 0,07 % |
| 148 | Carrefour SA | 12 915 | 244,9 k $ | 0,07 % |
| 149 | H Lundbeck A/S | 38 768 | 238,2 k $ | 0,07 % |
| 150 | Capgemini SE | 1 831 | 231,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Ricoh Co Ltd | 21 200 | 199,2 k $ | 0,06 % |
| 152 | Evonik Industries AG | 11 395 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 153 | MFE-MediaForEurope NV | 51 439 | 187,8 k $ | 0,06 % |
| 154 | Buzzi SpA | 3 256 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Loomis AB | 3 598 | 181,7 k $ | 0,05 % |
| 156 | Merck KGaA | 1 165 | 176,5 k $ | 0,05 % |
| 157 | Kerry Properties Ltd | 49 500 | 159,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Niterra Co Ltd | 2 700 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | Credit Saison Co Ltd | 4 300 | 130,9 k $ | 0,04 % |
| 160 | Arkema SA | 1 157 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 161 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 100 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 162 | Proximus SADP | 6 183 | 51 k $ | 0,02 % |
| 163 | HSBC Holdings PLC | 436 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 164 | VTech Holdings Ltd | 1 800 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 165 | Sonae SGPS SA | 4 483 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 166 | GMO US Treasury Fund | 1 935 | 9,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Santé 10,1 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 13,7 %
- France 10,1 %
- Allemagne 7,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Suisse 6,3 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,9 %
- États-Unis 4,3 %
- Suède 3,1 %
- Norvège 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 75,3 M $ | 22,69 % |
| 2 | Canada | 16 | 45,6 M $ | 13,73 % |
| 3 | France | 10 | 33,6 M $ | 10,12 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 24,4 M $ | 7,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 14 | 23,7 M $ | 7,15 % |
| 6 | Suisse | 7 | 21 M $ | 6,33 % |
| 7 | Australie | 5 | 18,4 M $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 3 | 16,2 M $ | 4,88 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 14,4 M $ | 4,35 % |
| 10 | Suède | 8 | 10,4 M $ | 3,13 % |
| 11 | Norvège | 2 | 8,3 M $ | 2,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,7 M $ | 2,31 % |
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